НОВАТЭК

• ТВХ(средняя цена): 1068,8 рублей/акция.
• Стоп-ордер: 1079,4 рублей/акция(1%). Максимум дня.
• Целевая цена: 1013 рублей/акция(5,1% от ТХВ). Первая цель по риску 1 к 3, рассчитывайте самостоятельно.

Отрабатываю контр-трендовый ложный пробой 1078,4 рублей/акция, общий рыночный сентимент подожмет данный актив.

⛔️Обязательно ставим стоп, в шортах ни в коем случае этим пренебрегать нельзя.

Неделя подходит к концу, нужно дожать максимум с рынка!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Компания опубликовала операционный отчет с начала года: 

🔹 Добыча газа снизилась на 2% г/г до 20,1 млрд куб. м, а добыча жидких углеводородов увеличилась на 3% и составила – 3,5 млн тонн.

🔹 Реализация газа, включая СПГ, снизилась на 3% до 16,3 млрд куб. м, при этом продажи жидких углеводородов выросли на 13% г/г до 4,5 млн тонн.

🔹 Объем переработки конденсата на заводе в Усть-Луге сократился на 18% г/г до 1,6 млн тонн, в основном из-за форс-мажора на предприятии.

Несмотря на снижение объема переработки на заводе в Усть-Луге компания продолжила наращивать продажи жидких углеводородов, при этом структура продаж несколько сместилась в сторону реализации конденсата вместо нефтепродуктов из-за форс-мажора на заводе.

Результаты — нейтральные. НОВАТЭК сейчас торгуется относительно дешево (справедливая стоимость) с мультипликаторами EV/EBITDA LTM = 3,41х и P/S LTM = 2,07x. Долговая нагрузка низкая и это обеспечивает стабильную работу предприятий.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Венгрия начала обсуждать возможности сотрудничества с НОВАТЭКом, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сейчас у нас нет никакого сотрудничества, но у нас есть обсуждения. Это была первая встреча. Меня пригласили, и, конечно, я пришёл, и мы рассмотрели возможные сценарии нашего сотрудничества», — сказал он.

У Венгрии действует контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпромом» до 2036 года. Недавно Венгрия заключила контракты с рядом европейских компаний на поставку небольших объемов СПГ. Сийярто подчеркнул, что с точки зрения СПГ-инфраструктуры регион очень беден, и в ближайшем времени не планируется какого-то строительства, поэтому главным образом Венгрия снабжается трубопроводным газом.

Торги 15 октября на российских фондовых площадках начались в красной зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,11%, до 2539 пунктов, индекс РТС опустился на 0,12%, до 1000 пунктов, а индекс голубых фишек прибавил 0,01%.

В первой половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Ленэнерго п. (+15,77%), Интер РАО (+6,98%), НОВАТЭК (+2,13%) и Россети (+4,11%). В лидерах снижения оказались Светофор Групп п. (-10,06%), Татнефть п. (-2,63%), ПИК (-2,37%) и Мечел п. (-1,8%).

Привилегированные акции Ленэнерго, Интер РАО, Россетей и других компаний из отрасли электроэнергетики сегодня выходя в лидерах роста на Московской бирже на фоне заявления Минэнерго, что ведомство не видит необходимости законодательно закреплять направление дивидендного потока на инвестиции. Ранее на текущей неделе именно ценные бумаги энергетиков теряли в цене больше остальных, так как Минэнерго предложило ограничить выплату дивидендов энергокомпаниями, если их годовые капзатраты превышают прибыль, чтобы найти источник инвестиций на предстоящее масштабное обновление инфраструктуры.

Во вторник (14 октября) Новатэк раскрыл операционные результаты за 3кв25. Добыча газа снизилась на 2% г/г до 20,1 млрд куб. м, а добыча жидких углеводородов увеличилась на 3% и составила – 3,5 млн тонн.

Реализация газа, включая СПГ, снизилась на 3% до 16,3 млрд куб. м, при этом продажи жидких углеводородов выросли на 13% г/г до 4,5 млн тонн.

Объем переработки конденсата на заводе в Усть-Луге сократился на 18% г/г до 1,6 млн тонн, в основном из-за форс-мажора на предприятии.

Оцениваем результаты нейтрально: несмотря на снижение объема переработки на заводе в Усть-Луге компания продолжила наращивать продажи жидких углеводородов, при этом структура продаж несколько сместилась в сторону реализации конденсата вместо нефтепродуктов из-за форс-мажора на заводе.

Сегодня «Новатэк» опубликовал операционные результаты за девять месяцев и третий квартал 2025 года. Отчет получился нейтральным. Добыча остаётся стабильной: за девять месяцев прирост составил +0,8% в годовом выражении. Общий объём добычи углеводородов достиг 498,1 млн баррелей н.э., из которых 62,66 млрд куб. м — природный газ и 10,44 млн тонн — жидкие углеводороды. По продажам картина неоднородная. Реализация жидких углеводородов демонстрирует уверенный рост — плюс 12,3% к прошлому году. В то же время продажи газа, включая СПГ, немного сократились: в третьем квартале объём составил 16,3 млрд куб. м, а за девять месяцев — 55,8 млрд куб. м, что на 3,1% и 0,6% ниже, чем в аналогичных периодах 2024 года.

Главная интрига отчета была в том, будет ли рост в третьем квартале по продажам газа, так как новостные агентства все лето рапортовали о началах отгрузок с Арктик СПГ-2 и даже о том, что первые газовозы с газом с Арктик СПГ-2 пришли в Китай. Однако, судя по отчетности за 3-й квартал Арктик СПГ-2 пока не вносит ощутимого вклада, несмотря на сообщения об отгрузках.

Кто знает,
почему Новатэк второй день растёт на падающем рынке, падающем сырье и укрепляющемся рубле ?

Возможно, вот причина

РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРАХ СПГ, ГИДРО- И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ — ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Весь нефтегаз падает, кроме Новатэк
Предлагаю обсудить

Новатэк по дневным

Вьетнам заинтересован в сотрудничестве в газовой сфере с другими государствами, в том числе с Россией, рассказал заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Буй Тхань Шон, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

По его словам, республика сейчас реализует различные законодательные инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата, в том числе в области газа и электроснабжения. «Это открывает большие возможности для того, чтобы иностранные партнеры, в том числе российские, работали с нами в сфере энергетики, могли делиться с нами опытом. Это позволит повысить наши возможности в сфере строительства и эксплуатации терминалов по приему СПГ, чтобы мы могли обеспечить свою энергетическую безопасность и поддержать высокие темпы развития экономики», — сказал вице-премьер.

К 2030 году Вьетнам, как отметил Буй Тхань Шон, построит на своей территории 14 газовых электростанций общей мощностью 20 тыс. МВт. Также страна намерена в период до 2028 года построить и ввести в эксплуатацию 10-14 терминалов по приему СПГ в целях развития своего народного хозяйства.

НОВАТЭК раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Ключевые показатели за III кв.:
Добыча газа: 20,13 млрд кубометров (- 2,2% г/г);
Жидкие углеводороды (ЖУВ): 3,52 млн т (+3% г/г);
Объем реализации природного газа (включая СПГ): 16,3 млрд куб. м (-3,1% г/г).

За девять месяцев добыча газа упала на 0,6% — до 62,66 млрд кубометров, а добыча ЖУВ выросла на 1,9% — до 10,44 млн т.
По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, за 9 месяцев 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже по сравнению с соответствующими периодом 2024 года.

Наше мнение
Операционные результаты оцениваем сдержанно, в основном сказался сезонный фактор ремонтных работ в Усть-Луге. Полагаем, что в IV кв. это будет устранено, и результаты будут несколько лучше. В целом НОВАТЭК, несмотря на нахождение под санкциями, работает стабильно (за счет Ямал СПГ) и даже ввел в эксплуатацию вторую очередь Арктик СПГ-2, откуда, по данным СМИ, стабильно отгружают СПГ. Долговая нагрузка компании — всего 0,1х, что очень комфортно. Свободный денежный поток в положительной области. Считаем, что акции НОВАТЭКа можно держать со ставкой на Арктик СПГ-2.