НЕфть

Вступление

Я видел, как рушатся рынки.
Не из-за войн, не из-за паники — а потому что вера заканчивалась.
Так рушился Nasdaq в 2000-м, Lehman в 2008-м,
и теперь — доллар в 2020-х.

История не любит быстрых движений.
Она просто стирает старые цифры и пишет новые.
Сегодня нефть больше не про топливо —
она про власть, про дыхание доллара, про то, сколько стоит иллюзия вечности.

И потому я записал это.
Три акта одной игры, где нефть стала мерилом времени,
а редкоземельные металлы — новой валютой правды.

---

Аннотация

Когда-то нефтью разрушили Советский Союз.
Теперь нефтью пытаются спасти доллар.
Но рынок не прощает тех, кто думает, что может управлять ценой.
Эта история — не о политике, а о механике выживания валют.
О трёх актах игры, где нефть стала мерой власти,
а редкоземельные металлы — новой геополитикой.

---

I. Ход нефти

Рынок — это зеркало.
В нём видно не экономику, а страх.

Сегодня страх один —
что доллар перестанет быть воздухом, которым дышит мир.

( Читать дальше )

рф закупает бензин в Китае и Сингапуре. Но Сингапур, как известно любому, не производит бензин. поэтому это всего  лишь диверсификация и технические прокладки. Китай в свою очередь закупает очень много нефти у подсанкционной Венесуэллы. Нобелевка Мачадо — это сигнал, что Венесуэлла скоро станет нормальной демократией западного образца. как только закончится очередной безумный диктатор мадуро. гроссмейстер уже расставил авианосцы и в ближайшее время очередную диктатуру помножат на ноль, к счастью для всех адекватных людей. не удивлюсь, если Мачадо станет новым президентом и, соблюдая международное законодательство, откажется продавать нефть в Китай. корпоративный долг Китая превышает гос.долг США. если кто не в курсе — США могут выкупить свой гос.долг, а вот Китай — нет. по двум причинам — во-первых, это корпоративный долг, который никто никогда не реструктуризирует. во-вторых, Китай не печатает баксы. кгбэшный печатный станок фальшивых бумажек не прокатит. 

так вот. когда обновленная и демократическая Венесуэлла откажется продавать Китаю нефть, т.к. Китай под санкциями, конкурентное преимущество Китая снизится еще больше, ведь одно дело производить свой ширпортеб из дешевой подсанкционной нефти и совсем другое из нефти, купленной по рыночным ценам.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 81.07. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1004.38. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 697.92. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 422 до 418. Неделя закрылась WTI — 58.24, Brent — 62.09.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.16176.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6552.

( Читать дальше )

Мой среднесрочный взгляд на нефть отнюдь не позитивен. На фоне рекордных объемов добычи и вялого спроса рынок балансирует на грани переизбытка. По данным на август 2025 года, глобальный спрос на нефть составил всего 104,6 млн. баррелей в сутки, в то время как производство уже превышает эти показатели и продолжает расти (>106 млн… баррелей в сутки). Если тренд сохранится, цены на Brent вполне могут плавно двигаться в район 50$ за баррель в ближайшие месяцы.

Основные причины:
1. Избыток предложения
Глобальное производство нефти демонстрирует впечатляющий рост, опережая спрос. В 2025 году ожидается увеличение на 2,7 млн. баррелей в сутки, а в 2026-м — еще на 2,1. Рост происходит и за счет стран ОПЕК+, которые продолжают возвращать на рынок, ранее сокращенные объемы и за счет стран вне ОПЕК+. Лидером здесь остается США: в июле 2025 года добыча достигла исторического максимума в 13,6 млн. баррелей в сутки. И прогнозы по средней остаются на 2026й примерно на этом уровне, что на 0,2 млн. выше предыдущих оценок, благодаря буму сланцевой нефти в Permian Basin.

( Читать дальше )

🛢 НЕФТЬ — 23-я неделя базового цикла (28 недель). Медвежья вторая фаза, как предполагалось на прошлой неделе. После сдержанной коррекции в первой половине недели нефть развернулась на пивот-прогнозе 8 октября от дневной МА20 на вторую медвежью волну. До окончания текущего базового цикла примерно 5 недель.

☝️ К сожалению, пивот-прогноз 8 октября не был упомянут в прошлом посте в связи с человеческим фактором. Этот геокосмический аспект связан с Юпитером, управителем нефти, и имеет для нефти особенное значение, так как коррелирует с увеличением предложения на рынке. Технический сигнал на открытие короткой позиции обозначился в четверг. В контексте ТА сигнал от дневной МА20 был очевиден и без астрологических подсказок.

💰 Короткая позиция, открытая на разворотной свечке от 26 сентября, закрылась в понедельник по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила около $3K на контракт. На пивот-прогнозе 8 октября снова открыта короткая позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 14 октября. Следующий экстремум-прогноз 22 октября.

( Читать дальше )

Чтобы пояснить, почему в Пандемию 2022г 
коррекция была V-образной, а не как в Великую Депрессию,
сделал для Вас слайд


Российский рынок в пятницу был готов к росту, но это было утром.
От 2600 индекс Мосбиржи отскакивал как мячик в апреле 2025г, в июле 2025г и пытался сейчас.
Но Трампу не дали Нобеля и Трамп объявил пошлины на Китай плюс 100% с 1 ноября
(правда, забыл указать, 1 ноября какого года).




ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ.
Написал 3 варианта
1.
Срочно договориться с Китаем и сдать назад (как в апреле 2025г)
2
Рост М1.
Предоставления ликвидности.
Тогда инфляционные ожидания резко вырастут, но будет рост и золота, и фонды.
Только сейчас  — шатдаун, тогда нужно будет сильно прогнуться под требования демократов.
3.
Если не будет ни договорённости с Китаем, ни роста М1, то обвал в нефти и фонды США продолжится.


На своём канале пишу подробнее.
Под каждым постом — комментарии, можно обсуждать
t.me/OlegDTrading

Весь мир зависит от американского рынка.
Россия зависит через нефть и газ.
Когда сильно падает рынок США, то падает и сырьё

Почему в США в 2020г коррекция была V-образной, а не как в Великую Депрессию

Коррекция в США — это коррекция нефтяных цен.
46% индекса Мосбиржи — это нефтегазовые компании

Для понимания, сделал для Вас слайд

Напоминаю,
денежная масса М1 — это наличка плюс расчётные и накопительные счета, т.е.
деньги, которыми можно моментально воспользоваться.



Интересно, как будет сейчас.

Трамп, как и в апреле 2025г., может опять сдать назад
Но в 2020г была дефляция и спрос был задавлен.
Сейчас рост инфляционных ожиданий и повышенный спрос
(ожидания пошлин и роста цен увеличивают спрос).
Совсем другая ситуация


Российский рынок.

Боковик.
Логично продавать на эйфории и покупать, когда ужас — ужас.

Ниже 2600 идёт покупка.
Но, если коррекция в США продолжится, то российский рынок может быть ниже.

В пятницу российский рынок готовился к росту (как в апреле, как в июле, от 2600).
Но внешний фон, падение нефти и газа не дали расти — коррекция продолжилась.

( Читать дальше )

В любой момент всё может поменяться.
Пока коррекции при Трампе были V-образные: 1 кв. 2020, апрель 2025
Не утверждаю, что сейчас будет V-образное движение.
Просто сижу в кэше под 16,5 — 18% годовых.
Готовлюсь к покупке.
Сколько буду ещё готовиться ?
Зависит от внешнего фона, от трендов по нефти и газу.

Самое прикольное, что Трамп пошёл на обострение
в период шатдауна, когда его возможности ограничены.
Это обдуманное решение или обида ребёнка, которому не дали новую игрушку, героя России, нобеля ?
Психологи считают, что ребёнок остался в душе каждого взрослого человека.

Если с нефтью будет как в пандемию, то большая удача в такой момент иметь именно кэш.
И тогда был в кэше, и сейчас (сейчас — фонды ликвидности, самые короткие флоатеры).
Но маловероятно, сейчас промышленность работает, но ожидания роста инфляции и кризиса.

Если ФРС начнёт цикл снижения ставок на фоне роста и инфляции и инфляционных ожиданий (до ставки 1%, как хочет Трамп), то
доллар перестанет быть мировой валютой (тогда США потеряют свой главный козырь — статус доллара).

( Читать дальше )

#товарка #энергетики #обзор_недели



🛢$BRX5 Нефть 66,4⤵️62,26$🔴
🥸ЮЛ 6л-100ш (-65⤵️-94 тыс к-тов) Дельта растёт в шорт🔴
Напряжённость на БВ спадает, ХАМАС готов к подвижкам в переговорах🔴
🎯Закрыли гэп на 62,5, ожидаю отскок к 64$🟢 на снижении количества буровых вышек.


( Читать дальше )

📌 Кратко:

Brent — закрепление в новом диапазоне продолжается; перемирие в Газе убирает премию, заявления Трампа ускорили падение; тренд вниз сохраняется.
USDRUB — рубль немного укрепился, но падение нефти усиливает риски девальвации; в бюджете-2026 Urals по $59, Brent уже ниже $62.
ОФЗ — инфляция ускорилась, но ЦБ видит факторы как временные; ставка, вероятно, пойдёт вниз, что создаёт шанс для длинных бумаг; осторожное восстановление позиций в 26248.
MOEX — волатильность и давление на бизнес растут, рынок нуждается в паузе; приоритет — ликвидность, длинные ОФЗ и валютная часть портфеля.

До́нальд Джон Трамп
Нельзя отдельно не выделить этого товарища сегодня. Или Трамп сильно расстроился из-за того, что премию мира отдали не ему, или решил просто сыграть на шортах крипты, но он вновь угрожает Китаю 100% пошлинами с 1 ноября «а может и раньше». На этом фоне упало всё: американские индексы, нефть, крипта. Подросли трежерис и золото отыграло часть коррекции.

Честно говоря, я не особо понимаю, зачем делать то, что уже не сработало в прошлый раз? Китай просто введет ответку и в какой-то момент все решат отсрочить ввод тарифов и так далее. Но если цель была просто спекульнуть на эмоциях, то тогда вопросов нет. Короче говоря, гадать бесполезно, будем следить за новостями.

( Читать дальше )