МТС

Недавно я добавил в свой инвестиционный портфель акции МТС (MOEX: MTSS). Решение не было спонтанным — за ним стоят чёткие расчёты, анализ рынка и понимание долгосрочных перспектив компании. Ниже — мой честный рассказ: почему именно МТС, на что я рассчитываю и какие риски вижу.

Что меня привлекло

1. Стабильные дивиденды
   МТС исторически входит в число российских компаний с высокой дивидендной доходностью. На момент покупки дивидендная доходность составляла около 7,5 % годовых (после налогов) — это заметно выше среднерыночных показателей для ОФЗ и банковских депозитов. Для меня, как для инвестора, ориентированного на пассивный доход, это ключевой фактор.

2. Устойчивый бизнес-модель
   Компания работает в секторе телекоммуникаций — одном из самых защищённых от резких экономических колебаний. Люди продолжают платить за мобильную связь, интернет и ТВ даже в кризисы. МТС не зависит от сезонности или модных трендов, а её услуги — повседневная необходимость.

Чем ближе заседание по ключевой ставке и чем больше скорректировался рынок, тем больше появляется подборок от аналитиков.
Вот и аналитики Финама отобрали 5 компаний, которые по их мнению могут получить дополнительный стимул от дальнейшего снижения ключевой ставки. Постаралась максимально структурировать информацию, выделив драйверы роста.

Но прежде чем начать, приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, там много полезной и интересной информации про инвестиции и личные финансы.



1️⃣ T-Технологии🏦 (#T)

Драйверы: рост чистого процентного дохода
Прогноз: прирост прибыли на 40% за год, рентабельность капитала ~30%

2️⃣Транснефть ⛽️ (#TRNFP)

Драйверы: рост добычи нефти в России с июня 2025 года. Показатели компании при этом не зависят напрямую от стоимости нефти, так как она занимается её транспортировкой
Прогноз: Дивиденды ~190 руб./акция, доходность >15%

3️⃣Ленэнерго привилегированные 🔌 (#LSNGP)

Драйверы: Повышение тарифов на 12-17%, отмена принудительного направления дивидендов на инвестиции, информация о котором сильно повлияла на стоимость акций. Минэнерго на текущий момент опроверг эту информацию.

То, что на следующей неделе я буду модерировать сессии этих эмитентов на московском Smartlab!

17я и 22я компании страны по размеру с общей капитализацией более 1 триллиона рублей. Серьёзные крупные бизнесы из индекса Мосбиржи, готовлюсь соответственно.

В 12:30 в зале №5 выступаем с МТС;
В 15:30 в зале №4 выступаем с Х5.

Если у вас есть к ним вопросы пишите в комментариях 👇 Не факт, что все смогу задать, но постараюсь.

А на самой конференции подходите поздороваться-пообщаться! Буду с первой и до последней сессии как обычно.

P.S. На этот раз лечу не один, а с сыном. Приучаем парня к работе 💪

В прошлом выпуске я рассказывал о необходимости закрепиться за пределами вил, чтобы сформировать предпосылки дальнейшего роста. 

По сути это тот самый выход, который может произойти в индексе ММВБ и привести к схожим последствиям.

С текущей динамикой рынка я более не жду снижения ниже накопления 196.35-206.10. 

При этом выход вверх может быть прямо с текущих (восходящий сценарий в ММВБ) или через ретест накопления. 

Так или иначе нарисовывается неплохая среднесрочная перспектива с потенциалом 20-25%. 

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Порядка 60% крупных российских компаний используют зарубежные решения для управления программным обеспечением, при этом половина из них планируют переход на российское ПО в течение ближайших 1-3 лет. Такие данные содержатся в исследовании компании МТС Web Services.

Как отметил генеральный директор Павел Воронин, основным сложностями в использовании зарубежных решений являются санкционные ограничения и качество технической поддержки. По его словам, в рамках импортозамещения компания запустила решение MWS Softora, которое помогает управлять программными активами и лицензиями.

MWS Softora — это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании.

В каталоге системы более 10 тыс. наименований, решение учитывает не только лицензированные продукты, но и программное обеспечение с открытым кодом, санкционные приложения, а также предлагает аналоги, добавили в компании.

💡 MWS AI оценивает весь российский ИИ-рынок в 168 млрд руб. с прогнозом роста в 46% год к году. Только треть этой суммы (около 50 млрд руб.) приходится на софт, а остальное — на «железо». При этом доля софта будет расти.

💡 В конкуренции выиграет тот, кто предложит самый удобный, понятный и эффективный продукт для бизнеса. Продукт, который принесет деньги.

💡 MWS AI стал частью экосистемы (ERION).

💡 В 2025 году МТС ожидает эффект от внедрения ИИ в размере 2,5 млрд руб. В 2026 году он должен вырасти до 4 млрд руб. за счет запуска новых инициатив и «пилотов», а к 2028-му — уже до 40 млрд руб.

💡 Наиболее успешными направлениями бизнеса становятся проекты, связанные с разработкой различных ИИ-помощников. В топ в этом году начинает прорываться ИИ-консалтинг.