Кризис

Apple TV неожиданно сняли сериал по довольно интересной и необычной книге Азейка Азимова «Основание».
Это даже не одна книга а цикл из семи научно-фантастических романов.

Предположительно эта книга могла быть основой для эпосов Звездных Войн и Дюны.

Книга необычная. Я читал, что эта книга обязательно входит в библиотеки всех военных академий в США.

И начало этой книги, которую я читал лет 20 назад, мне запомнилось.

Фабула такая:

Далёкое будущее. Человечество заселило огромное количество миров.
Сотни лет всем миром правит империя, хотя отдельные союзы и хотели бы освободиться от имперской воли. 

Всё вроде нормально, но возникают негативные тенденции. Люди и правители ведут себя все хуже и хуже.

И тут появляется ученый психоисторик, который предсказывает, что по его расчетам империю ждет неизбежный крах.
Мир захлестнут войны и наступят тёмные века на тысячи лет.

// Вообще в настоящей истории человечества были откаты цивилизации и наступали несколько раз тёмные века, но они длились сотни лет.

( Читать дальше )

В случае холодной предстоящей зимы цена природного газа уже в IV квартале текущего года может подскочить до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это более 3 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает сайт worldoil.com со ссылкой на аналитиков Citigroup Inc.

Таким образом, эксперты международного финансового конгломерата Citigroup более чем вдвое увеличили свои же прогнозы по поводу цен газа в Азии и Европе на следующий квартал.

Сайт назвал причины стремительного роста цен на сжиженный природный газ:

► сезонно низкие запасы в Европе;
► растущий спрос в Китае;
► ограничения предложения из России для Нигерии.

В этом месяце цены на рынках Японии и Кореи подскочили почти на 50% и составили около 30 долларов за миллион БТЕ, тогда как в Европе цены на СПГ выросли примерно на 40% и приблизились к 25 долларам. Рост цен в США был более сдержанным.

В Citigroup сделали ремарку, что в следующем квартале средние цены будут выше, чем текущие уровни в базовом сценарии аналитиков.

( Читать дальше )

В прошлом обновлении по металлам предполагалось , что золото и серебро будут оставаться под давлением и какой-то существенный рост маловероятен .

График по золоту выглядел так.

Буквально в течении недели прошло мощное движение вниз, минимум показан 9-го августа, после чего началась коррекция.  На данный момент есть несколько вариантов развития.

1. Черным. Основной, минимум 1677.9 был частью волны b в плоской коррекции (b). Пока этот сценарий подтверждается и нет никаких сигналов о его пересмотре.
2. Красным. 1 уже закончилась. Какое-то время этот вариант рассматривался как приоритетный (в закрытом разделе), однако несколько факторов заставили сделать его альтернативным.

( Читать дальше )

Вы опасаетесь, что США движутся к дефляционному сценарию, подобному тому, через что прошла Япония? Если так, как говорится, «для этого есть ETF». Вот отрывок из статьи Bloomberg от 21 сентября, озаглавленной «Нэнси Дэвис переходит к дефляции в новом ETF после 3 миллиардов долларов»:

Нэнси Дэвис привлекла миллиарды в свой ETF для защиты от инфляции. Теперь она хочет повторить этот успех, сделав ставку на продукт с другой стороны. Ее фирма, Quadratic Capital Management LLC, запускает биржевой фонд Quadratic Deflation (тикер BNDD), говорится в заявлении во вторник. Новый продукт будет стремиться получить прибыль в экономической обстановке падающих цен, слабого роста и отрицательных долгосрочных процентных ставок. Как и ее давний брат с противоположным мандатом — ETF с квадратичной волатильностью процентной ставки и хеджированием инфляции (IVOL) — стратегия направлена ​​на достижение путем торговли сочетанием казначейских облигаций и опционов. «Некоторые инвесторы выразили обеспокоенность по поводу того, что США столкнутся с окружающей средой, аналогичной Японии, учитывая рост долга и рынок труда», — говорится в заявлении Дэвис, которая сама будет управлять новой стратегией. «Для инвесторов разумно иметь доступные инструменты, чтобы они были готовы к широкому спектру экономических результатов и условий». Рынки беспокоились об инфляции в течение нескольких месяцев из-за риска того, что ценовое давление может оказаться менее временным, чем ожидает Федеральная резервная система. Тем не менее, по мере того, как ключевые меры смягчения рефляции с многолетних максимумов, Quadratic делает ставку на то, что внимание инвесторов вернется к долгосрочным дефляционным силам в мире перед пандемией.

( Читать дальше )

👉 По данным BloombergNEF, более холодные, чем обычно, температуры этой зимой в северном полушарии могут привести ктому, что в Европе почти не останется природного газа в хранилищах, в результате чего она вступит в жесткую конкуренцию за поставки в Азию.

👉 Согласно опубликованному во вторник прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, температура ниже среднего может истощить запасы газа в Европейском Союзе до 4% к концу этой зимы



Запасы газа в Европе в 2021 г. и среднегодовые за последние 5 лет

👉 Такой сценарий означает, что цены на топливо для отопления и производства электроэнергии, уже достигшие беспрецедентного уровня, будут продолжать расти, снижая спрос по мере перехода потребителей на альтернативные виды топлива

👉 Холодная зима усугубит экономические последствия уже стремительного роста цен на природный газ и роста цен на электроэнергию как в Европе, так и в Азии. Правительства предупреждают о потенциально новых отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии промышленных предприятий

( Читать дальше )

Так или иначе все частные инвесторы, которые поставили себе цель достичь финансовой независимости, рассчитывают на то, что фондовый рынок поможет сохранить и приумножить вложенные средства. Глядя на график индекса S&P500, как-то не очень верится в то, что какой-нибудь “черный лебедь” вообще может появиться и разрушить наши планы.

Как показал 2020 год, этот самый “черный лебедь” появляется оттуда, откуда совсем не ждешь. Потеря капитала не так страшна, как потеря здоровья или жизни. Заранее предугадать как поступить сегодня, чтобы через 20 лет оказаться “в шоколаде”, невозможно. Именно поэтому многие приверженцы FIRE по-прежнему продолжают использовать индексные фонды, как основной способ достижения своих целей. Это работало последние 100 лет, поэтому есть вера (но не уверенность) в то, что и в следующие десятилетия это окажется оптимальным способом накопления капитала.

Сегодня хочу поделиться переводом интересного поста из блога Джима Коллинза, который начал инвестировать в 1975 году и уже давно достиг финансовой независимости. Мне всегда интересно читать посты людей, которые не в теории, а на практике осуществили то, к чему я только стремлюсь.

Машина времени и будущая доходность акций (перевод поста)

( Читать дальше )

Американские домохозяйства сокращали долг после Великого финансового кризиса 2008 года. Или наоборот? Взрыв в государственном секторе и корпоративном долге в ходе мировой войны C привлек все заголовки, но для домашних хозяйств это была совсем другая история. На приведенном ниже графике показано значение долга домохозяйств США в процентах от располагаемого дохода, также известное как коэффициент финансовых обязательств (FOR). Из Инвестопедии: «Этот показатель, который предназначен для определения доли дохода домашних хозяйств после уплаты налогов, связанной с выплатой долга (например, ипотечные кредиты, HELOCs (кредитная линия собственного капитала), платежи по автокредиту и проценты по кредитной карте), рассчитывается как соотношение совокупных требуемых выплат по долгу (процентов и основной суммы) к совокупному доходу после налогообложения. Это единственный национальный экономический показатель бремени задолженности домашних хозяйств и других обязательств на их бюджеты».

( Читать дальше )

Разберем акции России и США, Курс рубля и доллара и рынок сырья

Телеграм каналы ученика:

Телеграм каналы: Обзор криптовалют: https://t.me/joinchat/RhxBz-N_Y5BO9UHm

Обзор фондового рынка: https://t.me/joinchat/UNzaEaTkqyYA7Ngo

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Не делаю в форме опроса, ибо вопроса тут два. Ну то, что кредитная экспансия приводит к циклическому кризису, думаю, более-менее понятно. Потому тут вроде как есть консенсус, что кризис будет. По моему мнению, его размерность будет не меньше Великой Депрессии. Только вот что делать? У меня у самого пока ответов на эти вопросы нет.

1. По классике во время циклических кризисов нужно сидеть в кэше. А вот что будет кэшем? Фиат? Золото? Крипта?

2. По аналогии с ВД можно понять, что правительства будут усиливать вмешательство в нашу жизнь. И сейчас они начали заранее. Новая религия под названием "Борьба с коронавирусом и изменением климата" уже стала поводом не то чтобы поставить под сомнение нашу самопринадлежность, а, будем называть вещи своими именами, просто её отменить. Строится новый совок, но уже в мировом масштабе. И это при новых технических возможностях тотального контроля. Как вы планируете решать эту проблему? Оставаться в текущей локации и пытаться это обойти? Или попытаетесь оказаться в той локации, где этого не будет? И будет ли такая локация?

( Читать дальше )