ETF

ETF (Exchange Traded Funds) — Индексные инвестиционные фонды биржевого типа

ETF —
это фонд, акции которого повторяют движение цены актива,  который лежит в основе фонда. Например ETF на фондовый индекс S&P500 повторяет движения индекса S&P500, так как в основе фонда — акции, которые полностью соответствуют структуре индекса.

Почему интерес к ETF растет от года к году?
  • пассивные индексы переигрывают активных управляющих
  • пассивный фонд берет намного меньшую комиссию
  • в ETF легко зайти и выйти



Создает ETF — спонсор фонда.
Спонсор фонда определяет, какие акции будут составлять корзину акций ETF.
Изначально, институциональный инвестор кладет на депозит в ETF акции, которые составляют его структуру. Затем фонд выпускает акции, и институциональный инвестор продает их.

Первый ETF в США был создан в 1993 году, а в Европе — в 1999.


Активы ETF:Активы ETF:



Ссылки:
Самостоятельное инвестирование, ETF (03.01.2011)
35 интересных фактов о ETF (+19,2к)

очники:
[1] CFA Level I, volume 4 Cororate Finance and Portfolio Management
Плюсануть +8 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Константин Нечаев
    Риски ETF при росте и обвале рынка акций


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Оксана Гафаити
    Smart Beta ETF: иметь или не иметь?

    Smart Beta ETF: иметь или не иметь?

    На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные (индексные) фонды, в основе которых лежат умные бета-стратегии, а по-простому, факторные стратегии.

    Факторами, которые могут выбраны для того или иного фонда, могут быть: 1) волатильность; 2) ликвидность; 3) качество; 4) стоимость; 5) размер; 6) дивиденды; 7) импульс (он же моментум). Проще всегда объяснять на примерах. Поэтому давайте возьмем пятерку самых крупных Smart Beta фондов на рынке США (всего их на сегодняшний день 1134 шт.) и посмотрим, на каких принципах выбора акций они построены.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар ЮЛИЯ
    Мой портфель из ETF, апрель 2021.

    Не прошло и 3 года с момента регистрации, как я решила написать свой первый пост)) Долго думала – чего же не хватает на Смарт-лабе? Ведь здесь можно найти все, что угодно – политические с*ачи, все про ЗОЖ и кишечник, местечковый юмор, «мои удачные сделки за 100 лет», пиратские курсы, скандалы-интриги-расследования (мое любимое) и, конечно же, стаю голодных околорыночников с рекламой платной телеги) Так, стоп. А как же слоган ресурса – «Мы делаем деньги на бирже»?))

    Возможно, кому-то будет интересен мой опыт, да мне и самой интересно, что из этого получится) Хочу представить вашему вниманию мой портфель из ETF, начало которому было положено в декабре 2019. Статистику буду выкладывать 1 раз в месяц, с мая еще подключу этот счет к Комону — не для подписчиков, разумеется, а для статистики. На Инвестинге все данные по портфелю были внесены в декабре 2019 чуть позже, чем был собран портфель.

    Искренне не понимаю, когда люди отчитываются по подобным экспериментам какими-то непонятными табличками или закрашивают размер счета. Ребят, кому, кроме налоговой, интересны ваши 3 копейки?))) Да и вообще, мне кажется, инвест-портфели – это тот случай, когда размер имеет значение) Это, конечно, невероятно классно, когда вы пишете, что вы заработали 300% в Системе, но каков был размер вашей позиции?)) Одно дело, когда это 10-20-50 тыр, и совсем другое, когда это 1-2-… млн. Смогли бы высидеть те самые 300%? Вот то-то и оно)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар moscow_exchange
    Новый ETF на Московской бирже

    Привет, смартлабовцы!

    Запустили торги новым ETF от компании FinEx. Биржевой фонд следует индексу Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index, в который входят высокодоходные долларовые облигации.


    Торговый код – FXFA. Фонд доступен в ₽ и $.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Mike My Day
    Вопрос от подписчика к предыдущему посту:

    «А если посчитать с 2010-2012 года такие же радужные результаты будут у ваших портфелей против ру фонды?)»
    Вопрос от подписчика к предыдущему посту:

    Отвечу сразу тут:

    На графике видно, что и у портфелей российских брокеров, и у нашего Active Pro — результаты хорошие.

    Даже у рынка акций РФ стала положительная доходность — чуть больше 3% годовых в долларах. Но падение в -51% — это, конечно, атас. (Привет, 2014!)

    Но я бы всегда в расчет брал большие кризисы, чтобы понять, как портфель вел себя при большом падении. Ведь рано или поздно — такого обвала нам не избежать.

    Еще раз: все портфели выше — пассивные, не нужно сидеть за монитором и следить за котировками, тупо купил и держи.





    P.S.
    На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
    (некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Bishop
    В нужное время в нужном месте
    Возвращаясь к своему недавнему посту, хочу отметить актуальность ситуации на примере ARK Invest. С начала года хайповый «инновационный» ARK Innovation ETF показывает минусовую доходность на выросшем рынке! Чуда не произошло,  Мадмуазель Catherine Wood банально попала в тренд равно как и все участники последнего ралли. Если внимательно посмотреть на состав всех остальных «арковских» ETF, то ничего уникального вы там не увидите. Как и у всех других фондов идёт стрельба «из пушки по воробьям». Огромные позиции в FAAMGT плюс крошки в десятках тикеров, которые более-менее укладываются в анонсированную инвестиционную политику.

    В нужное время в нужном месте

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Largo Winch
    ETF как инструмент для начинающих

    📚Хочется начать инвестировать, но непонятно, бумаги каких компаний выбрать? Или есть желание купить бумаги на зарубежном рынке, например, в Китае, но нет ресурса этот рынок анализировать? В таких случаях на помощь приходит ETF.

    📌Exchange Traded Fund (ETF) — это торгуемый на бирже фонд, который либо повторяет структуру индексов NASDAQ, Dow Jones, S&P 500, либо состоит из активов, отобранных по определенному принципу. Например, ETF может состоять только из компаний ИТ-сектора США.
    📌Проще говоря, ETF – это «корзина» из множества активов, подобранных по определенному принципу. Важно, что состав этой «корзины» абсолютно прозрачен.

    Основные преимущества инвестирования в ETF:
    + Низкий порог входа — возможность начать с малых сумм. Например, есть желание вложиться в ИТ-сектор США, но цена на каждую акцию очень высокая? Можно начать с ETF и стать обладателем маленькой доли (пая).
    + Прозрачность — всегда понятно, из чего состоит тот или иной ETF.
    + Наглядность — изменение цены вашего актива происходит в режиме on-line вместе с ценой портфеля фонда.
    + Диверсификация — инвестиционные фонды вкладываются в широкий спектр ценных бумаг, что понижает общий уровень риска.
    + Юрисдикция — это то, где выпущен ETF-фонд. Большинство ETF выпущено в юрисдикциях, которые не вызывают вопросов — США, страны ЕС (центрами являются Ирландия, Люксембург). Этим они отличаются от БПИФов, которые относятся к российскому праву.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар moscow_exchange
    Новый ETF на Московской бирже

    Привет, смартлабовцы!

    Сегодня запустили торги новым ETF от компании FinEx на индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index. Торговый код – FXDM. Сделки проходят в рублях и долларах.

    Фонд инвестирует в акции 200 крупнейших компаний с 18 развитых рынков, кроме США. Общий уровень расходов составит 0,9%.

    Подробности — по ссылке в первом комментарии.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Whispered
    Мосбиржа стартовала торги ETFом на развитые рынки

    FinEx запустил ETF на акции развитых рынков без США.
    FXDM ETF — первый в России фонд, позволяющий инвестировать в развитые рынки без США. 200 мировых брендов (Nokia, Ferrari, LVMH, Toyota) в одном ETF.

    Ориентировочный TER: 0.9%

    Индекс: Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR

    Страны:
    1. Япония — 18.7%
    2. Великобритания — 13.5%
    3. Канада — 10.9%
    4. Швейцария — 10.8%

    Валюты:
    1. EUR — 31.2%
    2. JPY — 18.7%
    3. GBP — 14.5%
    4. CAD — 10.9%

    Источники:
    rusetfs.com/etf/IE00BMDKNM37
    finex-etf.ru/university/news/ne_ssha_edinymi_zachem_investirovat_v_drugie_razvitye_rynki_s_pomoshchyu_fxdm/
    www.moex.com/n33527/?nt=101



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар stoimost_invest
    Vanguard value, msci value factor
    Добрый вечер!

    По-прежнему держим позиции в etf value на акции, почему etf, очень много акций в северной Америке, частному инвестору одному их оценить нереально, пока он оценит, уже изменятся цены, в принципе можно при помощи скринера поискать бумаги, если есть время, но в любом случае etf может быть как дополнением к портфелю, так и основой. Главное, низкие комиссии и долгосрочно держать позицию.
    Рынок рф в этом плане проще, компании по коэффициентам дешевле, их меньше сильно, но они сильно больше, условно в штатах старт ап из гаража может выйти на биржу, что хорошо. С другой, у нас уже если компания на бирже, то как правило это крупный бизнес типа нлмк и акрона и активов в нем на миллиарды, а долгов как правило наоборот меньше.
    В заключении, etf на value может быть неплохим дополнением для вашего портфеля.


    Vanguard value, msci value factor
    Vanguard value, msci value factor
    Vanguard value, msci value factor
    Vanguard value, msci value factor

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Владимир Киселев (Bastion)
    Космический ETF от ARK Invest. Почему его так критикуют?

    Космический ETF от ARK Invest. Почему его так критикуют?

    ARK Invest запустил ETF, инвестирующий в компании, которые связаны с исследованием и освоением космоса "Space Exploration & Innovation ETF". 

    Чем известен ARK? ETF-фонды компании не являются пассивными. В них идет постоянная покупка и продажа акций без привязки к какому-либо индексу. За последний год фонд привлек большое внимание со стороны инвесторов за счет высокой доходности и красивой идеи инвестирования в инновации. Активы под управлением главного фонда ARK «Innovation ETF» с начала 2020 года выросли в 10 раз до $20 млрд. 

    ARKX Space Exploration ETF — 8-й фонд компании. Как и большинство других фондов ARK, он подвергается критике со стороны аналитиков. Почему? 

    1) Непрозрачность раздачи весов. Первое место в активах с весом в 8% занимают акции Trimble #TRMB. Это небольшая по американским меркам компания, которая занимается производством систем определения местоположения по сигналам со спутника. Почему именно ей отдан наибольший вес неизвестно.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Finindie
    Допуск иностранных ETF на российские биржи - подводные камни
    Не успел я хорошо порадоваться возможному допуску пачки иностранных ETF: об этом стало известно 24 марта от С. Швецова (ЦБ)

    Цитата:

    Те поправки, которые мы готовим ко 2 чтению, с 1 октября сделают доступными ETF’ы «хороших» эмитентов на иностранные индексы. Чуть-чуть позже, может быть, через полгода, через год, линейка иностранных ETF’ов будет расширена. Но вот базовые ETF’ы, которые позволяют делать это «ленивое инвестирование» на российском рынке осенью должны появиться. И мы знаем позицию двух бирж, которые глубоко «ЗА» появление этих ETF’ов, и позиция Центрального Банка: коль уж мы разрешили инвестировать на глобальном рынке, то странно разрешать инвестировать в акции и не разрешать инвестировать в стратегии, которые более показаны нашему населению, которое не готово тратить время на этот «cherry picking». Так что ETF’ы появятся, и биржи будут их допускать так же как допускают сейчас иностранные ценные бумаги.
    Не будут отставать и наши БПИФы. Я думаю, что конкуренция – это всегда хорошо, и наши производители БПИФов смогут предложить какую-то альтернативу, не полностью копию, а замешать с этими индексами частички российского рынка, и человек получит комплексное предложение: в одном ETF’е какую-то стратегию, которая покрывает и российский, и иностранный рынок.
    Поэтому я вижу здесь большую перспективу. Будет ли это выгодно брокерам? Потому что брокер, конечно, ориентирует человека на частую торговлю. У него комиссия зависит не от хранения ценных бумаг инвестора, а от того, насколько часто инвестор осуществляет сделки купли-продажи. ETF’ы, конечно, снизят такую активность наших физических лиц на рынке, но я думаю, что биржи точно не будут этому сопротивляться, и брокеры тоже найдут свою нишу, мигрируя в сторону финансовых консультантов, так чтобы сохранить себя на этом рынке и не снижать доходность своего клиента, так как они сейчас снижают, провоцируя его на частую торговлю



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Иван Совяк
    ETF ARK Space Exploration готов к запуску


    ETF ARK Space Exploration должен пройти листинг во вторник, 30 марта.

    Много шума вокруг этого продукта, поскольку это первый запуск ETF Кэти Вуд за два года.
    Канадские аналоги Emerge ARK — отличный вариант для канадцев.

    Ожидание нарастало, и момент наконец настал. Новый продукт ARK Investment, ETF ARK Space Exploration (ARKX), готов к запуску. Это первый продукт, выпущенный Кэти Вуд и командой ARK за два года, и рынки с нетерпением ждали этого момента.

    Еще в январе ARK объяснил четыре категории, которые будут нацелены на космический ETF:

    * Орбитальные аэрокосмические компании — это компании, которые запускают, производят, обслуживают или эксплуатируют платформы в орбитальном пространстве, включая спутники и ракеты-носители.
    * Cуборбитальные аэрокосмические компании — это компании, которые запускают, производят, обслуживают или эксплуатируют платформы в суборбитальном пространстве, включая дроны, воздушное такси и электромобили.
    * Компании, поддерживающие технологии- это компании, которые создают технологии, необходимые для успешной аэрокосмической деятельности с добавленной стоимостью, включая искусственный интеллект, робототехнику, 3D-печать, материалы и накопители энергии.
    * Аэрокосмические компании-бенефициары — это компании, которые получают выгоду от аэрокосмической деятельности, включая сельское хозяйство, доступ в Интернет, глобальную систему позиционирования (GPS), строительство и съемку изображений.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Биржевик
    4 ETF которые имеют высокую вероятность роста. Турция, Gold, NZD, Каннабис.
    4 ETF которые имеют высокую вероятность роста.

    1. #SLV​ -iShares Silver Trust
    • Отслеживаем фондовые потоки на Серебро \ Золото.
    • Сезонность за отскок золота.
    • Социальные твиты упоминания за long.
    • Удерживаемые унции Серебра \ Золота (нет сигнала на long)
    • Сантимент за отскок.
    • Техническая картина.
    • CFTC COT на Золото.

    2. #TUR​ -iShares MSCI Turkey ETF
    • Очень дешёвый актив после выпада Эрдогана, рынок упал на 22%
    • Денежные потоки +22 млн.$
    • Технически фонд очень дешовый.
    • Оптимизм в ожидании разворота.(сообщим в телеграмме)

    3. #MJ​ -ETFMG Alternative Harvest ETF

    Фонд инвестирует в публичные фондовые рынки глобального региона. Он инвестирует в акции компаний, занимающихся здравоохранением, фармацевтикой, биотехнологиями и науками о жизни, фармацевтическими продуктами, законным выращиванием каннабиса, включая промышленную коноплю, или легальным производством, маркетингом или распространением каннабиса, включая промышленную коноплю, продукты для медицинского и не медицинского назначения.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Марвин_Инвестор
    ЦБ ЛИБЕРАЛИЗУЕТ ДОПУСК ИНОСТРАННЫХ ETF НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

    ЦБ ЛИБЕРАЛИЗУЕТ ДОПУСК ИНОСТРАННЫХ ETF НА РОССИЙСКИЙ РЫНОКБанк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

     Сейчас допуск иностранных биржевых фондов на российский рынок регулирует приказ ФСФР России от 09.02.2010 №10-5/пз-н. В отличие от действующих норм приказа ФСФР, проект указания ЦБ не содержит требования по указанию в проспекте фонда российской биржи, на которой ценные бумаги фонда планируются к допуску к организованным торгам, а также требования о наличии российского брокера, являющегося уполномоченным лицом (AP) фонда.

    Проект запрещает допуск к торгам ценных бумаг иностранного ETF со встроенным плечом (так называемые «левереджные» ETF), так как такие фонды несут повышенные риски для инвестора.

    Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России, российская биржа сможет допускать ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований закона «О рынке ценных бумаг»: ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги; выполнены требования к месту учреждения эмитента; бумага имеет листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям Банка России; информация о ценных бумагах раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке; иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц. В этом случае ценные бумаги ETF будут включаться в некотировальную часть списка российской биржи.

    Предполагается, что иностранные биржевые инвестиционные фонды могут быть допущены к торгам в России, если они соблюдают сразу все условия. Во-первых, доходность таких ETF зависит от иностранного фондового индекса, который входит в перечень, определяемый самим регулятором. Как пояснили «Интерфаксу» в ЦБ, перечень индексов, которым должны будут следовать ETF для включения в список российской биржи, в настоящее время прорабатывается. «Он будет включать в себя в том числе фондовые индексы, в которые разрешено инвестировать активы НПФ», — отметили в пресс-службе регулятора.

    Во-вторых, российская биржа должна нанять маркет-мейкера для поддержания объемов торгов, цены и спроса. При этом маркет-мейкер должен поддерживать объемы не менее 75% времени каждой основной торговой сессии и подавать заявку на покупку или продажу паев фонда, которая не может отклоняться от расчетной цены на более чем 3%. Объем сделок маркет-мейкера с ETF не должен быть меньше 1 млн рублей и быть не менее среднего дневного объема рыночных сделок с этим фондом за предыдущие 3 месяца. Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера могут не исполняться, если такое количество не превышает три торговых дня в месяц.

    В-третьих, средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца должна быть не менее чем 100 млрд рублей.

    В-четвертых, биржа на своем сайте должна раскрывать информацию об этом фонде: ключевой информационный документ (КИД), содержащий описание характеристик, инвестиционной стратегии, инвестиционных рисков, результатов инвестирования и комиссий данного ETF. К тому же информация должна содержать в себе последнюю известную расчетную цену фонда и средний дневной объем рыночных сделок с ценными бумагами, эти сведения российская биржа должна получать у иностранной биржи, на которой был залистингован этот фонд первоначально.

    Принятие указания предполагается во втором квартале 2021 года.

    «Принятие проекта указания позволит в будущем российским биржам осуществлять листинг ценных бумаг крупных и надежных ETF, что даст российским инвесторам дополнительные инвестиционные возможности», — добавил представитель ЦБ.

    «Сейчас те поправки, которые мы готовим ко второму чтению, с 1 октября сделают доступными ETF на хороших эмитентов на иностранные индексы. Чуть-чуть позже, может быть, через полгода через год, линейка иностранных ETF будет расширена. Но базовые ETF, которые позволяют делать вот это „ленивое“ инвестирование на российском рынке, должны появиться. И мы знаем позицию двух бирж, которые глубоко „за“ появление ETF. И позиция ЦБ РФ: коль уж мы разрешили инвестировать на глобальном рынке, то странно разрешать инвестировать в акции и не разрешать инвестировать в стратегии, которые более показаны нашему населению, которое не готово тратить время. Поэтому это появится от перфектных провайдеров, и биржи будут их выпускать так же, как сегодня выпускают иностранные ценные бумаги. Не будут отставать и наши БПИФ, я думаю, что конкуренция — это всегда хорошо. Наши производители БПИФ смогут предложить какую-то альтернативу: не полностью копию, а замешать с этим индексом частички российского рынка, и человек получит комплексное предложение — в одном ETF некую стратегию, которая покрывает и иностранный, и российский рынок. Поэтому я вижу здесь большую перспективу», — заявил 25 марта первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Активный Инвестор
    ЦБ РФ либерализует допуск иностранных ETF на российский рынок

    РОССИЯ-ETF-ДОПУСК-ЦБ
    25.03.2021 20:24:55

     

    Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС — Банк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах.
    Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.
    Сейчас допуск иностранных биржевых фондов на российский рынок регулирует приказ ФСФР России от 09.02.2010 N10-5/пз-н. В отличие от действующих норм приказа ФСФР, проект указания не содержит требования по указанию в проспекте фонда российской биржи, на которой ценные бумаги фонда планируются к допуску к организованным торгам, а также требования о наличии российского брокера, являющегося уполномоченным лицом (AP) фонда. Проект запрещает допуск к торгам ценных бумаг иностранного ETF со встроенным плечом (так называемые «левереджные» ETF), так как такие фонды несут повышенные риски для инвестора.
    Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России, российская биржа сможет допускать ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований закона «О рынке ценных бумаг»: ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги; выполнены требования к месту учреждения эмитента; бумага имеет листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям Банка России; информация о ценных бумагах раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке; иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц. В этом случае ценные бумаги ETF будут включаться в некотировальную часть списка российской биржи.
    Предполагается, что иностранные биржевые инвестиционные фонды могут быть допущены к торгам в России, если они соблюдают сразу все условия. Во-первых, доходность таких ETF зависит от иностранного фондового индекса, который входит в перечень, определяемый самим ЦБ РФ. Как пояснили «Интерфаксу» в Банке России, перечень индексов, которым должны будут следовать ETF для включения в список российской биржи, в настоящее время прорабатывается. «Он будет включать в себя в том числе фондовые индексы, в которые разрешено инвестировать активы НПФ», — отметили в пресс-службе регулятора.
    Во-вторых, российская биржа должна нанять маркет-мейкера для поддержания объемов торгов, цены и спроса. При этом маркет-мейкер должен поддерживать объемы не менее 75% времени каждой основной торговой сессии и подавать заявку на покупку или продажу паев фонда, которая не может отклоняться от расчетной цены на более чем 3%. Объем сделок маркет-мейкера с ETF не должен быть меньше 1 млн рублей и быть не менее среднего дневного объема рыночных сделок с этим фондом за предыдущие 3 месяца. Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера могут не исполняться, если такое количество не превышает три торговых дня в месяц.
    В-третьих, средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца должна быть не менее чем 100 млрд рублей.
    В-четвертых, биржа на своем сайте должна раскрывать информацию об этом фонде: ключевой информационный документ (КИД), содержащий описание характеристик, инвестиционной стратегии, инвестиционных рисков, результатов инвестирования и комиссий данного ETF. К тому же информация должна содержать в себе последнюю известную расчетную цену фонда и средний дневной объем рыночных сделок с ценными бумагами, эти сведения российская биржа должна получать у иностранной биржи, на которой был залистингован этот фонд первоначально.
    Принятие указания предполагается во втором квартале 2021 года.
    «Принятие проекта указания позволит в будущем российским биржам осуществлять листинг ценных бумаг крупных и надежных ETF, что даст российским инвесторам дополнительные инвестиционные возможности», — добавил представитель ЦБ РФ.
    «Сейчас те поправки, которые мы готовим ко второму чтению, с 1 октября сделают доступными ETF на хороших эмитентов на иностранные индексы. Чуть-чуть позже, может быть, через полгода через год, линейка иностранных ETF будет расширена. Но базовые ETF, которые позволяют делать вот это „ленивое“ инвестирование на российском рынке, должны появиться. И мы знаем позицию двух бирж, которые глубоко „за“ появление ETF. И позиция ЦБ РФ: коль уж мы разрешили инвестировать на глобальном рынке, то странно разрешать инвестировать в акции и не разрешать инвестировать в стратегии, которые более показаны нашему населению, которое не готово тратить время. Поэтому это появится от перфектных провайдеров, и биржи будут их выпускать так же, как сегодня выпускают иностранные ценные бумаги. Не будут отставать и наши БПИФ, я думаю, что конкуренция — это всегда хорошо. Наши производители БПИФ смогут предложить какую-то альтернативу: не полностью копию, а замешать с этим индексом частички российского рынка, и человек получит комплексное предложение — в одном ETF некую стратегию, которая покрывает и иностранный, и российский рынок. Поэтому я вижу здесь большую перспективу», — заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в четверг в ходе прямого эфира в Instagram.

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар stoimost_invest
    ETF bonds
    Добрый вечер!

    Портфель etf облигации:

    1. Ishares high yield corporate bond
    2. Invesco emerging markets sovereign debt
    3. Invesco taxable municipal bond
    4. Ishares 0-5 high yield corporate debt
    5. Pimco 0-5 high yield corporate bond

    Хотя доходность сейчас низковаты конечно


    ETF bonds

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Андрей Иванов
    Год подъема: лидеры роста рынка ETF

    Ровно год назад, 23 марта 2020 г.,  рынок (в лице S&P 500) начал восстановление после более чем 40% падения, вызванного началом пандемии COVID 19. Какие результаты показали лучшие ETF?

    Напомним, что обвал рынка сопровождался беспрецедентой волатильностью, вызванной непредсказуемостью последствий пандемии для мировой экономики. Как часто случается в подобных обстоятельствах, последовавший отскок индексов был не менее впечатляющим, но не столь резким. Пять месяцев спустя рынок отыграл потери февраля-марта.

    Эти события совпали с подготовкой к президентским выборам в США, результаты которых отчасти определили расклад в десятке лидеров роста рынка ETF за минувший год, наряду с  предпочтениями инвесторов в новых условиях функционирования экономики, вызванной локдауном.

    Представляем десятку лидеров рост рынка ETF за минувший год.Год подъема: лидеры роста рынка ETF

    Год подъема: лидеры роста рынка ETF



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Иван Д.
    Почему лучше знать механизм работы ETF до его покупки!

    Еще до прошлогоднего кризиса вот тут писал про разные классы ETF – в том числе про их деление на «физические» и «синтетические», и о том, как их можно различить.

    Сам никогда синтетические ETF не покупал – как правило это ETF на товары (нефть, сельскохозяйственные товары и др.). При желании, всегда можно сделать ставку реальными активами путем покупки соответствующих акций или ETF на эти акции.

    Но недавно случайно наткнулся на такой ETF, как “USO” – это биржевой фонд, цель которого – повторять цену “американской” нефти WTI.

     

    Управление этим ETF основано на покупке фьючерсов на эту нефть, а не сами бочки нефти на спот-рынке (что логично).

    Как мы помним, прошлой весной цены фьючерсов этой нефти уходили в отрицательную зону. И если покупатели фьючерсов по цене 1-2 цента остались должны брокерам целые состояния, когда его цена опустилась ниже -30 долларов, то держатели ETF остались в “активе”, который навсегда отошел от своего бенчмарка. Полюбуйтесь сопоставлением динамик на фото!
    Почему лучше знать механизм работы ETF до его покупки!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар stoimost_invest
    Invesco Taxable Municipal Bond ETF
    Добрый день!

    Выставил на продажу часть bab, тут видно косяк система брокера, тк некорректно отображается цена покупки, кажется после split. Брали по 28.
    Доходности по бондам сейчас не очень устраивают, думаю взять больше акций, дивиденды по ним сейчас часто не ниже купонов, в потенциал роста все же повыше.


    Invesco Taxable Municipal Bond ETF
    Invesco Taxable Municipal Bond ETF

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Gregori
    etf на спб бирже:кто торгует? Как с ликвидностью? применима ли льгота на долговременное владение?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар stoimost_invest
    ETF Гонконг, Корея, Япония, Британия
    Добрый день!

    Также докупали etf на Азию- Гонконг, Корея, Япония.

    Брали на небольшие суммы, акции Гонконга упоминала Елена Чиркова из movchans, достаточно крупная биржа в бывшей колонии по Британскому праву;

    Японию докупал Баффет и они давно пытаются разогнать инфляцию, печатают деньги, которые попадают на рынок и по-немного разгоняют его, их акции снова достигли максимума 80х годов, который долго не могли достичь;

    Про Корею тоже была где-то статься, что акции ни на максимуме, экономика у них достаточно эффективная, решили немного взять.

    Британия попала в список из-за brexit, часть акций была ни на пике по немного раздутой по теме выхода страны из ЕС, хотя бизнес многих компаний вполне устойчив, а Британия и их компании жили в своей валюте, падение фунта помогло экспортерам;

    Далее была накачка деньгами экономик и бирж от ЦБ многих стран.

    t.me/stoimost_invest


    ETF Гонконг, Корея, Япония, Британия

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар kiseLEV
    Учавствуют ли крупнейшие ETF-провайдеры (Vanguard и BlackRock) в корпоративном управлении?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар stoimost_invest
    ETF Индии , Турции
    Добрый день!

    Решил посмотреть etf Индии и Турции, которые брали примерно 6-8 месяцев назад.

    Индия, так как это быстрорастущий рынок, возможно новый Китай, хотя уже недешёвый.

    Турция, так как по показателям p/e, p/b многие их компании шли с дисконтом, страна не должна пойти на дефолт, несмотря на трудности. Уровень гос долг /ввп не превышал 50%, девальвация лиры помогала экспортерам.

    Брали через etf, так как времени и глубоких знаний рынка их местных компаний нет.

    В целом, тут конечно везение, рынки качали деньгами и все росло, Индии можно было взять позицию побольше.

    t.me/stoimost_invest


    ETF Индии , Турции
    ETF Индии , Турции

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Keynes_and_Buffet
    Энергетические ETF - полезный список на фоне похолодания и роста спроса на энергетику

    Фьючерсы на сырую нефть уже поднялись выше $61 за баррель, но цены на природный газ за ночь выросли еще на 1,8% после того, как губернатор Техаса Грег Эбботт запретил продажу природного газа штата за его пределы. Среди тех, кто намерен нажиться на стремительном росте цен Comstock Resources (NYSE: CRK), которая на премаркете опережает рынок на 4% после роста более чем на 9% в среду.

    Что произошло? Резко пришедшие полярные морозы в субтропики проверили на прочность  высоко децентрализованную модель электричества Техаса, в которой электростанции не имеют стимулов для создания резервных мощностей, а получают плату за энергию, которую они продают. Произошел широкомасштабный сбой в электроснабжении из-за замерзания газопроводов, а также из-за погодных условий отключили солнечную и ветровую генерацию. Высокий спрос перегрузил энергосистему штата, и энергобаланс Техаса, вероятно, будет пересмотрен после сбоев.

    Цены на нефть на этой неделе также вернулись к уровням, которых не было до пандемии COVID, разразившейся в начале 2020 года. Карантины и ослабление спроса серьезно сказались на сырьевых товарах, а в апреле фьючерсы на нефть даже пошли в минус из-за переполнения хранилищ по всему миру. В последние месяцы цены неуклонно восстанавливаются на фоне прогресса в программах вакцинации, что вселяет надежды на восстановление экономики в конце года и рост спроса на нефть. А холодная зима и возрастание спроса на энергетику толкает цены на энергоносители вверх. В частности, техасские холода вдохновили собрать воедино максимум нашедшихся американских индексных фондов, составленных из энергетических компаний. 

    Итак, список энергетических ETF



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: