КТК

На сегодняшний день мы столкнулись с недобросовестным поведением наших партнеров… Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson – это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут

Компании уже отказано в поставке плавучих шлангов, на которых произошла в понедельник поломка, и в поставке гидрокомпенсаторов, являющихся критически важной деталью для выносного причального устройства.

Пока что у КТК пока есть небольшой запас этих комплектующих.

Поставщики оборудования прекратили сотрудничество с КТК — ПРАЙМ, 23.03.2022 (1prime.ru)

Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз

Естественно, остановка и сокращение погрузки приведет к тому, что отгрузка в эти страны упадет от трёх до пяти раз

Обследование третьего выносного причала КТК, который тоже может быть в неисправности, из-за неблагоприятной погоды пока не проведено

— глава КТК Николай Горбань

КТК полностью остановил погрузку нефти на поврежденном терминале — ПРАЙМ, 23.03.2022 (1prime.ru)

Согласно опубликованным оценкам, ремонт может занять от трех недель до двух месяцев, а КТК может столкнуться с перебоями в поставках зарубежного оборудования, используемого при эксплуатации морского терминала. По имеющейся информации, повреждение может лишить рынок до 1 млн барр. нефти в сутки, что примерно эквивалентно 10% российских поставок и 1% мирового потребления. Это может усугубить ситуацию с мировыми цепочками поставок нефти и способствовать дальнейшему росту цен на нефть — Brent уже торгуется вблизи многолетних максимумов в $117/барр.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением, полученным в результате шторма. Непогода привела к экстремальным нагрузкам при осуществлении погрузочных операций. В результате внеочередной инспекции было обнаружено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. Эксперты же говорят о том, что одно устройство полностью вышло из строя и нуждается в замене, второму потребуется ремонт.

Решил написать небольшой пост со своими прибыльными сделками и убыточными, думаю, будет интересно.

📈АФК Система. Это лучшая была идея за весь период, часть позиции я уже зафиксировал, а часть продолжаю держать. Прибыль составляет 335% за 2,5 года. Идея была понятная, но и не без рисков. Компанию прилично потрепало, в 2014 году у Евтушенкова отобрали Башнефть, в 2017 году прилетел штраф еще за нее же в размере 100 млрд. руб. Ходило много слухов про возможные санкции против Владимира Петровича, но лучшей идеей оказалось просто держать акции, абстрагироваться от всего новостного шума и подкупать на падениях. Сейчас средняя цена покупки составляет 8,4 руб.

📈Северсталь. Мы часто говорим про данную компанию, что она лучшая в секторе, а Мордашов является фигурой, приближенной к Путину. Это несет определенные риски в виде возможных санкций, но у компании нет зарубежных активов, что не так страшно. Я часть позиции также зафиксировал, около 60% доли продолжаю держать, текущая доходность составляет 125% за 14 месяцев. Сейчас компания поймала тренд, ее маржинальность позитивно влияет на прибыль и FCF, а вместе с ними и на дивиденды. Несмотря на то, что акции немного отставали от НЛМК, с начала текущего года рост составляет 40% (НЛМК — 27%, ММК — 21%).