Индекс МосБиржи

❗️Вынос на +15,54% по индексу #IMOEX2 Мосбиржи и до +25-45% в акциях с лоя за пару недель вызывает у меня еще большие подозрения и вопросы.

А кто покупатели по текущим ценам?

На сколько у них хватит денег держать эти цены,
т.е. нужны будут обязательно же новые покупатели с новыми деньгами, чтобы такие цены устоялись или тем более росли далее.
Иначе — всегда есть продавцы, вполне возможно, что после такого намного легче как раз рынку ехать вниз.

Сегодня купили вновь спекулятивно валюту согласно уровням по имеющемуся заранее плану, со стопами.

Ниже группа графиков «для шизоидов», интересующих меня прежде всего,
с выносами вверх по +25-45%, для памяти и констатации нехарактерного и сильно проявленного сейчас приступа.
Это ненормально, так не растут, а выносят шорты.

( Читать дальше )

Пятничное решение совета директоров ЦБ продолжает оказывать положительное влияние на рынок, а точнее на умы и поведение инвесторов, которые продолжили выкупать просевшие за последний год активы. Это привело к росту индекса Московской биржи на 📈+2,43% до 2 702,48 пункта. Мы с вами в очередной раз наблюдаем как не внедрение очередного «запрета» взбодрило рынок, но при этом не надо забывать, что мы продолжаем жить при высокой ключевой ставке и жесткой ДКП.

В лидерах роста акции ФосАгро 📈+7,7%. Можно сказать, что компания «бесплатно» раздала дивиденды, ведь дивидендный гэп был закрыт за 1 день. Бумаги за день взлетели до своих полугодовых максимумов, хотя годовая динамика остается отрицательной.

Главный акционер Южуралзолото продал 22% своих акций управляющей компании Газпромбанка. Полученные средства будут направлены на погашение обязательств компании. Акции ЮГК взлетели на 🚀+8,6%.

ЭсЭфАй не только выплачивает дивиденды инвесторам, но и активно гасит задолженности по кредитам, чтобы снизить процентные расходы компании.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4878

00:00 — Новости за выходные
01:52 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
02:34 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
05:57 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
09:41 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
10:09 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
12:23 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
13:11 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
14:20 — Итоги по рынку акций
15:18 — Какао, META, SPBE, OZON,
18:53 — HEAD, LENT, UGLD, NLMK, CHMF, SNGS,
22:12 — TRMK, FLOT, TRNFP, MBNK, TRNFP

📈Ну что ж, друзья, стартующая сегодня рабочая неделя фактически станет последней в этом уходящем 2024 году, а потому давайте я уже с сегодняшнего дня начну плавно поздравлять всех нас с наступающим Новым годом, постепенно погружая в эту праздничную новогоднюю атмосферу!

Тем более, с настроением у российских инвесторов сейчас точно должно быть всё в полном порядке! ЦБ в пятницу действительно удивил, оставив ключевую ставку на уровне21%, и я думаю вы в полной мере смогли ощутить и прочувствовать, как быстро способна разжиматься пружина, которая так долго сжималась, когда для этого наступило подходящее время. А теперь попробуйте закрыть глаза и представить, как в будущем отреагирует рынок на снижение «ключа», когда это долгожданное событие, наконец, случится. Представили? Тоже увидели ракету? Ну фантастика же! А главное — какой заряд мотивации, не правда ли?

📈Ни в коем случае не хочу опережать события со своим тяжело скрываемым оптимизмом, ведь до следующего заседания ЦБ ещё почти два месяца, и к тому моменту самая главная задача для регулятора — уверенно взять инфляцию под свой контроль, чтобы можно было уже всерьёз рассуждать о переходе к смягчению ДКП и снижению ставок.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4871

00:00 — Настроения по рынку РФ, разбор логики
44:37 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
51:15 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
1:04:00 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
1:21:24 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
1:24:04 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
1:34:55 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
1:38:24 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
1:41:45 — Итоги по рынку акций
1:44:44 — RNFT, GMKN, MOEX, PLZL, SFIN, RUAL

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4854

00:00 — Настроения по рынку РФ
07:37 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
11:26 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
13:44 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
21:48 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
23:48 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
32:32 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
35:25 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
36:41 — Итоги по рынку акций
38:42 — OZON, HEAD

Мой портфель смешанных вложений – PRObonds Акции / Деньги – сравнялся по доходности с банковским депозитом (если брать с момента запуска портфеля в апреле 2022). И приблизился к нулевой отметке за этот год: +1,3% дохода с 1 января по 19 декабря 2024.

Портфель, как нетрудно догадаться, состоит из 2 частей: акций (упрощаем и берем их по Индексу голубых фишек + акции АПРИ) и денег в РЕПО с ЦК. Более рисковый актив, акции, на длинном временном отрезке, в теории, должен давать больше дохода. Чем более консервативный, рублевое РЕПО. На практике – наоборот (см. верхнюю правую диаграмму).

Акций в портфеле де-факто 60,7% от активов. Увеличивал их вес до 64% (схема в нижнем левом углу), но с тех пор они подешевели.

Так или иначе, • акции – основа портфеля. Чего от них ждать?

Я неплохо определился с долгой коррекцией фондового рынка. • Индекс МосБиржи упал с мая по декабрь на -31% (с поправкой на дивиденды, наверно, на -25%). Портфель Акции / Деньги – на -5,3%. В 5 раз меньше.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4842

00:00 — Настроения по рынку РФ
00:50 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
05:40 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
16:05 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
26:12 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
28:25 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
33:37 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
36:29 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
38:30 — Итоги по рынку акций
41:05 — Какао, VKCO, UGLD, SPBE, RUAL

Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.

О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигации снижались) получает шансы на продолжение.

• Рыночный тренд тогда набирает силу, когда заставляет участников себя догонять. Падение продолжается, пока участники ждут отскока, чтобы продать. Рост продолжается на ожиданиях коррекции, чтобы купить.

Вчера, а также сегодня и наверно завтра, как минимум, в акциях участники должны руководствоваться правилом «купи, но не сейчас». Т. е. всё очень упало. Инвесткомпании рисуют неплохие сценарии на 2025 год. Даже есть отскок. Но впереди ставка, инфляция должна хотя бы затормозить, а еще лучше – пусть начнутся переговоры.

Конечно, • если рост рынка прервется уже сегодня, сказанное перестанет представлять интерес. А если нет? Тогда возвращаемся к наблюдению про тренд.

• Мое мнение – на стороне восстановления и участия в нем. Технические вопросы, как, что, когда именно покупать – отдельная тема. Но на вопрос, можно ли покупать, ответ для меня вновь положительный.

( Читать дальше )

Здравствуйте.
С января по июнь 2024 года я проводил исследование в собственных целях. Я был в поиске ответа на вопрос, подходит ли мне фондовой рынок России на долгосрочной перспективе, и является ли он правильным местом для моих денег. Доводы и аргументы я брал из множества мнений и источников: статьи, эфиры у брокеров, телеграм, видео с лидерами мнений на ютубе. В результате я собрал ЗА и ПРОТИВ, которые, на мой взгляд, являются определяющими.
Вчера я наткнулся на эту заметку у себя в телефоне и решил опубликовать. Отмечу, что окончательного решения я пока не принял, т.к. это сложное уравнение с большим количеством неизвестных.

Риски:
1. Точка входа на фондовый рынок (2400? 2200? ниже?).
2. Неопределенный срок СВО и последующее столкновение с НАТО.
3. Изолированность экономики России.
4. Последствия санкций.
5. Окончание бюджетного стимула.
6. Ужесточение и нестабильность налоговой политики.
7. Мобилизация.
8. Цены на нефть ниже 60$.
9. Отношение к миноритариям и схемы эмитентов.

( Читать дальше )