Индекс ММВБ

Котировки недели компании индекса 12062020

Наблюдения за неделю по изменению цен акции индекса Мосбиржи.

Неделя короткая из-за государственного праздника – День России 🇷🇺

Лидером роста недели из компаний индекса Мосбиржи стали акции #FIVE X5 Retail Group ( Пятерочка, проще говоря ).

Волшебное слово «повышение дивидендов» и небольшой шорт-сквиз закинули акции аж на отметку 2400 в моменте.

Один момент забыли прояснить – максимально возможный дивиденд когда-то там в далеком будущем –
около 165 рулей на акцию в год, но это не важно же.😉

Уникальную возможность ( выйти и забыть ) дают #HYDR Русгидро и #MGNT Магнит.

В Магните продолжают убивать шортистов наповал,
т.к. ничего нового и на столько хорошего в компании за это время не улучшилось,
а перспектива супер-онлайн продуктовой розницы
с топ-менеджерами Lamoda будет когда-то там очень далеко,

В настоящий момент на индексе Московской биржи осталось два точно живых восходящих тренда, самый дальний из них берет начало в 1998 году (примерно 1100 пунктов). Второй восходящий тренд 2008 года – 2020 пунктов.

На месячном срезе индекса РТС нельзя констатировать точно наличие восходящих трендов. Условно можно назвать живым восходящий тренд 1998 года — (870 пунктов) и 2014 года (примерно 750 пунктов).

Наблюдения за неделю по изменению цен акции индекса Мосбиржи.

#GMKN ГМК Норникель только ленивый не комментровал на неделе –
нового ничего нет, за два дня оборот более 3 миллионов бумаг компании ( учитывая Лондон еще ) –
кто-то явно их принимает и скупает в районе 20000.

Стадия сдачи завершилась неожиданно здесь, начался вынужденный сбор.

Т.к. акция интересная – я думаю, что сбор надо делать так,
чтобы отжать все бумаги с рынка что есть с полным кошмарингом,
поэтому я буду ждать здесь 12000-14200 +-
( 13700 очень хорошо смотрится уровень по мне).

Повторяться не буду про золотодобытчиков  – все примерно ясно было ранее и написал уже.

Выросла немного перепроданная на ребалансировке #TATN Татнефть.
Но в чем очевидная разница?

Отличие в том, что в #TATN Татнефти проходят безумные для нее обороты при внешних позитивах, при этом цена стоит в коридоре 520-570,

Экономическая жизнь после эпидемии коронавируса еще не наладилась, но фондовые рынки «играют на опережение». Например, в США инвесторы не ждут когда авиакомпании в июле возобновят свои международные рейсы, они покупают акции авиакомпаний уже сейчас. К примеру, за последние три недели акции авиакомпании Delta Air Lines выросли примерно на 30%. На рынке нефти инвесторы также играют на опережение. Они не ждут когда  ОПЕК+, на встрече в конце этой недели, продлит соглашение по ограничению нефтедобычи. Они покупают нефтяные контракты уже сейчас. Нефтяные цены находятся в «зоне быков» и на восходящем тренде. За последние шесть недель цены на нефть марки Brent удвоились, хотя спрос на нефть не восстанавливается с такой же скоростью – запасы нефти на побережье США растут. Из сообщений СМИ трейдеры знают, что Саудовская Аравия ведет переговоры о более значительных сокращениях нефтедобычи. Поскольку встреча ОПЕК+ перенесена с 9-10 июня на 4 июня у «нефтетрейдеров» не очень много времени чтобы играть на опережение. А после встречи мы увидим фиксацию прибыли по «длинным» позициям. Внимание трейдеров переключится на напряженные отношения между США и Китаем которые тормозят восстановление мировой экономики. К примеру, Китай недавно частично приостановил импорт американской сои, что не может понравиться Трампу.

 Каким был Индекс МосБиржи? (Часть 1/3)

✅ ЦМАКП неделю назад представил сценарии по падению экономики России. «Конструктивный вариант" (вероятность которого оценивали в 55–57%) при активном реагировании государства на кризис, падение реального ВВП на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. «Жесткй» сценарий, предполагал лишь стабилизирующую политику властей, ВВП в 2020 году упадет на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%. При любом сценарии будет скачек бедности и/или безработицы.

✅ McKinsey & Company Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%. В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года.В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

✅ Scope Ratings. ВВП России упадет на 3.3, 8.8 или 11.3%. Базовый сценарий — среднегодовая цена нефти Brent $35 за барр. в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями. Наихудший сценарий — карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, цены на нефть остаются на уровне $20. Средний стрессовый сценарии — средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором–третьем кварталах 2020 года.

✅ Кирилл Тремасов. В мае-июне добыча нефти в России должна быть сокращена до 8.5 млн бс, во 2-м полугодии подняться до 9 млн бс, а с января 2021г по апрель 2022г — 9.5 млн бс. Это уровни 2003-04гг. В отличие от СА и американских сланцевиков, остановка скважины на несколько месяцев ведет к потере этой скважины, восстановление добычи после длительного простоя может быть просто невозможным, либо слишком дорогим. Если Россия выполнит взятые на себя обязательства добыча в этом году сократится на 12.5% до 490 млн тонн, а в следующем упадет ещё на 3.5% до 473 млн тонн. Провал, сопоставимый с добычей нефти, ждёт и нефтепереработку, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест и обвальному падению инвестиций в отрасли. Пострадают сервисные компании и огромное количество поставщиков (металлурги, трубники, производители строительных материалов, машиностроение). Все добывающие отрасли столкнутся с сокращением спроса. Только прямой эффект от падения добычи нефти и газа означает сокращение промышленного производства в РФ в 2020г на 5% и ВВП – на 1.2%. С учетом вторичных эффектов эти цифры можно умножить на 2. Независимо от нефтяников в этом году пострадают и другие отрасли, прежде всего – сфера услуг. В свете заключенной с ОПЕК сделки сокращение ВВП в этом году превысит 4-5%.

🤔 Все эти оценки показывают, что нас может ждать в скором будущем жесткая посадка, и время покупать рискованные активы ещё не пришло. Пока это всего лишь прогнозы, довольно скоро мы увидим реальный размер бедствия. Российская экономика напрямую зависит от восстановления экономик США, ЕВРОПЫ и в КИТАЯ. А в датских королевствах всё неладно. Завтра напишу про США. Пока все сходится к тому, что мы увидим средний сценарий. То есть ВВП России упадёт на 4-6%. В этом случае мы можем увидеть падения индекса до 1370-1380 пунктов или на 48% от текущих уровней. Конечно это скорее пессимистичный вариант, и падение будет меньше, скажем раза в два. Тогда IMOEX от текущих значений может потерять около 650 пунктов, то есть опуститься до 2000. Это, кстати, нижняя 95% граница 10-лентнего тренда. Мы там уже успели побывать, но возврат был настолько быстрым, как будто все рассчитывают на то, что восстановление будет скорым. В последнем есть большие сомнения.

Всем привет!




Волна (2) вероятно завершена на уровне fibo 0.618.
Предполагаю, что индекс вошел в стадию роста в волне (3) of [5]. Не исключено что в рамках этого сценария может быть поставлен еще один локальный минимум.
Альтернатива изображена серым, и она совсем не радужная. Надеемся на лучшее, но иметь в виду альтернативный вариант тоже нужно.

Прогноз является субъективным мнением автора и не является торговой рекомендацией.

Канал в телеграм https://t-do.ru/Fiboinvest

Группа в контакте https://vk.com/fiboinvest

И надо было быть очень осторожным.
На примере ожиданий включения-исключения акций в индекс MSCI Russia.

23 января при индексе ММВБ 3180 толпе инвесторов-физиков, управляющим самых разных фондов раздавали акции на самых вершинах нашего рынка, а они кричали давайте нам еще и еще.
15 января у нас была срочная замена премьера.

Но никто на это даже не обратил внимания и индекс продолжал ставить каждый день новые исторические рекорды.

Средствами массовой дезинформации, брокерами, аналитиками и всеми прочими, силами самих инвесторов, создавался шум и фон, соответствующий тому, что у нас новый супер-пупер премьер, самый сильный недооцененный фондовый рынок, сейчас заживем ого-го как и несите скорее ваши новые денежки на фондовый рынок России. 

Вирус и кризис уже наступали, но никому до этого не было дела.
Для раздачи акций на вершине в том числе использовался старый трюк.