Инвестиционная идея

 Умейте делать что-то хорошо и повторяйте это часто и неуклонно.
Уверенность проистекает не из позитивного мышления, а из способности хладнокровно смотреть в глаза неудаче и избегать привязанности к результату сделки.
Как и секс, торговля наиболее приятна и удовлетворяет тогда, когда участники погружены в процесс, а не думают о результатах….

Исследуйте свои торговые модели: что вы делали неправильно в проигрышных сделках? Что привело к успеху выигрышные сделки?
У каждой из этих моделей есть цель: научить вас чему-то о вашей торговле, а иногда и о себе самом.

Для проведения такого беспристрастного анализа потребуется подробный дневник торговли, который вы сможете просматривать в конце каждой недели. Дневник должен включать все сделки, которые вы провели, теоретическое их обоснование, цели в достижении прибыли, параметры стоп-лоссов, ваше настроение во время сделок и результаты сделок. Каждую неделю вы будете оценивать, насколько хорошо следовали своим торговым планам, и проводить разбор того, что сделали правильно, а что неправильно.

( Читать дальше )

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	2-3 месяца
Цель	2630 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2300 руб.

💻 25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании «Яндекс». По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Эти факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции «Яндекса» в РФ, которая может выступить сильным драйвером роста.

📈 Цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200-дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.

Bank of America Corporation

Тикер

BAC

( Читать дальше )

ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп»

Тикер	HNFG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	680 руб.
Потенциал идеи	23,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	500 руб.

👔 Выручка компании за 11 месяцев 2023 года составила 14,548 млрд руб., увеличившись на 34,3%. LFL-продажи выросли на 27,3%, трафик — на 9,2%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25,9%, до 4,727 млн изделий. Торговая площадь магазинов увеличилась на 13,1% до 44,18 тыс. квадратных метров.

📊 Бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

( Читать дальше )

Si-3.24

Тикер	SiH4
Идея	Long
Срок идеи	1-4 недели
Цель	95 390 руб.
Потенциал идеи	3,1% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 650 руб.

💱 15 декабря прошло очередное заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была повышена до 16%, что соответствовало консенсус-прогнозу. Следующее заседание состоится 16 февраля 2024 года, соответственно, до этого времени может произойти краткосрочное ослабление рубля.

📈 Фьючерс на пару доллар-рубль пробил уровень сопротивления. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 650 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

PHX Minerals Inc.

Тикер	PHX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$3,9
Потенциал идеи	15%
Объем входа	5%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

9 месяцев роста российского рынка в 2023 году завершились циклом из нескольких повышений ключевой ставки и 3-месячным боковиком на индексе Мосбиржи и большинстве ликвидных акций российских эмитентов на фоне низкой волатильности и очень привлекательной доходности долгового рынка. Ждать ли изменений в наступающем году и стоит ли скорректировать свою инвестиционную стратегию с учетом новых рыночных условий?

Спикеры:
Андрей Цион — руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Дмитрий Сергеев — главный инвестиционный советник ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Дата:
27 декабря в 17:00

Бесплатная регистрация - https://veles.academy/online/2023-12-27?utm_source=smartlab&utm_medium=cpm&utm_campaign=webinar2023-12-27

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

( Читать дальше )

ПАО «ГК Самолет»

Тикер	SMLT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	4182 руб.
Потенциал идеи	7,88%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3725 руб.

🚧 На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761,0 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн квадратных метров реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

❗ Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3725 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

Nike, Inc.

Тикер	NKE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$132
Потенциал идеи	8,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$117

👟 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в пятницу, 22 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $13,39 млрд, а прибыль на акцию — $0,84. Учитывая позитивные отчеты компаний из индустрии и замедляющиеся темпы инфляции, ожидаем, что результаты Nike превзойдут прогнозы аналитиков.

( Читать дальше )

☎️ МТС [#MTSS]

🔄 Акции компании очень сильно отстают от рынка. На коррекции рынка цена опустилась на свою поддержку 240-250р. При этом вернулась в нисходящий сужающийся канал.

Что сейчас?
Цена снова пытается выйти из канала. В данный момент видим ретест пробоя. При позитива на рынке, акции компании так же должны ожить.

Цель — горизонтальный уровень 270р.
Стоп можно поставить за отметку 240р.

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Так вышло, что в уходящем году практически не было плохих идей для инвестиций. Росло буквально всё: и недвижимость, и доллар, и какие ни возьми акции. Чёрт побери, росли даже акции ВТБ. Но акции ВТБ — это как анекдот про мышей. Кололись, но продолжали жрать кактус.

Решил составить свой личный антитоп, куда я не буду инвестировать в 2024 году. Причины: корпоративное управление, инфраструктурные риски, качество активов и т. п. Собственно, меньше слов, переходим к пунктам.

А то всё лучшие да лучшие. Например, из последнего:

• Подборка облигаций от аналитиков РБК;
• Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%;
• 5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС;
• Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом;
• Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ.

1. ВТБ

Во что я точно не буду инвестировать в 2024 году (как и в любом другом году), так это в ВТБ. Банк существует не для зарабатывания денег, ему плевать на миноритариев, он поставил на холд выплаты по субордам, ну и главная причина — это г-н Костин. На самом деле, не только ВТБ ведёт себя по-свински, в любые вэтэбэподобные компании (с неприятным менеджментом) лучше не инвестировать. Любители допэмиссий, подарков друг другу (я про топов) акций компании, жёсткие дивидендонеплатильщики и т. п.

( Читать дальше )

 

Прежде чем сканировать названия акций, ознакомьтесь, по какому принципу сформирован список:

 

✔️❗️Акции собраны под умеренный риск-профиль❗️здесь нет высокобетовых акций малой капитализации, которые могут дать иксы. Также, я не стал включать в подборку расписки из-за инфраструктурных рисков. Все вышеперечисленные акции платят неплохие дивиденды, не полетят вниз на -50% за месяц при отклонении индекса и имеют неплохой апсайд в ближайшие месяцы.

Еще раз: вы не удвоите на этом депозит к концу зимы, но можете урвать свои 10-30%+подстраховаться от падения дивидендами. Ну и с высокой долей вероятности обогнать индекс.

 

⛽️Транснефть

 

Мой фаворит из всех доступных эмитентов на рынке прямо сейчас.

Акция на мой взгляд не имеет слабых сторон: 

✔️Одни из самых жирных дивидендов в 15%

✔️Не реагирует на колебания цен на нефть 

✔️Бенефециар трубопроводных поставок нефти в Китай 

✔️Шикарные мультипликаторы: 

P/E: 4

P/B: 0,34

Net Debt/EBITDA: 0,58

( Читать дальше )

HeadHunter Group PLC

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4200 руб.
Потенциал идеи	38,93%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2650 руб.

✅ Банк России принял решение о регистрации проспекта расписок компании. Это говорит о том, что процесс редомициляции HeadHunter находится в активной фазе.

📊 Уровень поддержки на отметке 3000 руб. вызывает интерес у участников рынка. Цена постепенно возвращается выше этого уровня, что говорит о силе покупателя. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16.

Microsoft Corporation

Тикер	MSFT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$400
Потенциал идеи	7,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$360

💻 24 октября компания представила отчетность за I квартал 2024 финансового года, показав выручку на 3,66% выше ожиданий, а прибыль — на 12,66%.

( Читать дальше )