Инвест идеи

• В то время как рынки находятся на рекордно высоких уровнях, ряд компаний с сильными балансами и солидными денежными потоками продолжают торговать по заниженным оценкам.
• Поскольку вакцины, наконец, вводятся по всему миру, ряд качественных компаний по-прежнему торгуют на уровне, равном половине их допандемического уровня.
• Добавление корзины этих компаний в свой портфель может добавить значительный потенциал роста, со средним потенциалом роста более 80%.
• Кроме того, эти компании сохранили свою очень привлекательную доходность в течение 2020 года и в настоящее время имеют среднюю доходность 6,4%.

2020 год стал годом, когда компании SaaS и те, кто готов решить проблемы пандемии, увидели, что их акции достигли рекордно высокого уровня. В результате у ряда компаний остались хорошие балансы, сильные денежные потоки и очень привлекательная доходность при заниженных оценках. В начале 2021 года мы определили четыре позиции в нашем портфеле, которые соответствуют этим критериям: Exxon Mobil Corporation ( 

Вдали от шума городского березка стройная стоит
В её тени усталый путник с котомкой бедною сидит
Ф.И. Тютчев

Есть такая малоизвестная среди трейдеров компания Галс-девелопмент. Компания строит недвижимость в Москве и области, Петербурге, Сочи. Её фрифлоут составляет менее 2%, малые объемы торгов, большой спред. В общем, по всем параметрам это классический «неликвид».

Чем она может быть интересна спекулянтам инвесторам или, другими словами, как на ней можно заработать?

Сейчас 98,1087 %  её акций принадлежит банку ВТБ. В конце января после выкупа акций по ст.75-76 208-ФЗ в обращении останется менее 0.5%. Такой фрифлоут по понятным причинам компании совсем не нужен, и поэтому остатки она тоже постарается выкупить. Какой именно вариант выкупа будет выбран, и какая премия к рынку будет предложена, станет известно примерно через пару месяцев.

• Приток денежных средств на рынок ведет его к новым максимумам.
• Однако «стоимостные акции» с высокими дивидендами не достигли первоначального ралли и теперь демонстрируют свои лучшие результаты за два десятилетия.
• Процентные ставки будут оставаться низкими, близкими к нулю, по крайней мере, до 2023 года. Охота за урожаем только ускорится.
• Это рыночное ралли только начинается. Дивидендные акции остаются супер дешевыми.
• Пришло время зафиксировать высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Сейчас начинается  сезон праздничных покупок. Люди открывают свои кошельки по всему миру, чтобы покупать подарки для друзей, семьи и близких. Я знаю, что некоторые из вас объединяют эти последние две категории, но, поскольку не все это делают, я буду разделять их!

В магазинах может быть не так оживленно, как это обычно бывает в прошлом, но рынок не делает перерывов. 

Первой в серии идей из игровой индустрии мы рассмотрим крупнейшую и одну из самых старых среди американских компаний разработчиков видеоигр, Activision Blizzard.

Компания

⚡️ Activision Blizzard (ATVI) — один из ведущих и, пожалуй, самый знаменитый из производителей видеоигр. В наше время будет трудно найти того, кто вообще никогда не встречался с ее продукцией в том или ином виде. Игротека компании крайне обширна и включает несколько сотен игр из таких легендарных серий как: Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush Saga.

Activision Blizzard это довольно простая история развивающегося бизнеса. Являясь одновременно и производителем, и издателем, компания сама создает свои игровые проекты, а потом распространяет их и сопутствующие товары через свою и партнерские платформы. Не смотря на свой солидный возраст, Activision берет свое начало еще в 1979 году и прирастет подразделением Blizzard только в 2008, бизнес всегда придерживался только одной индустрии, что отличается от других гигантов индустрии, вроде Microsoft, Tencent или Nintendo, работающих во многих отраслях.

 Уважаемые коллеги! 

Прошу совета — консультаций, возможно кто-то также интересовался темой создания инвестиционного фонда и знает «нюансы».

У меня возник спор с товарищем на этот предмет, где я утверждаю, что ничего невозможного нет, и при наличии необходимых инвестиций вполне себе можно сделать инвесто-трейдерскую организацию, которая будет привлекать средства инвесторов и приумножать их. Предлагаю совместно «пофантазировать» на этот счёт...) Ну вот допустим, несколько трейдеров начинает верить в свои силы и умения, и они принимают решение обратиться к знакомому инвестору, которому тема создания  фонда потенциально интересна, и он мог бы профинансировать это мероприятие с пониманием всех возможных рисков, требуемых первоначальных расходов и потенциальных прибылей.
 Итак, что имеем на текущий момент:

1. Группу трейдеров, умеющих торговать,
2. Идею создания фонда, время и решительность это делать.
3. Инвестора, готового всё это финансировать, но без опыта создания нечто подобного...

Инвестору, для принятия решения по финансированию создаваемого фонда необходимо ответить на кучу справедливых вопросов:

#три_тезиса

Покупаем преф Татнефти (#TATNP)

🎯Цель: 600 (+13%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

1. Рост цены на нефть. В ближайшие кварталы мы ожидаем роста цены на нефть выше $50 за баррель под влиянием сделки ОПЕК и активного стимулирования спроса в США, Японии и КНР. Восстановление экономики и 3 фаза вакцины позволит цене на нефть восстановиться.

2. Расширение бизнеса. Компания «Татнефть» инвестирует около ₽570 млрд. в создание нефтегазохимического комплекса  в Татарстане. Он будет перерабатывать около 3 млн. т. собственного сырья в год. На первом этапе инвестиции составят ₽70 млрд., а его реализация начнётся в 2021 г. На этой стадии планируется ежегодно перерабатывать 390 тыс. т. сырья и получать 317 тыс. т. готовой продукции. Срок окупаемости составит чуть более 8 лет.

3. Сильнее других нефтяников. Показатели прибыли и EBITDA «Татнефти» оказались выше ожиданий рынка (на 7% и 12%). Объемы нефтепереработки у Татнефти во втором квартале выросли на 28% г/г. Относительно других нефтяников, результаты «Татнефти» при всех неблагоприятных событиях полугодия, выглядят вполне себе достойно. Кроме того, Татнефть готова возобновить выплату дивидендов, а административные и коммерческие расходы уменьшились на 16% кв/кв, что говорит о высоком качестве управления.

ВашМЕТОД

#микро_идея

Шорт Яндекса.

🎯Цель: ₽4500 (-12%)
💼Доля в портфеле: 4%
🕐 Срок: до 12 месяцев

• Сильная переоценка. Яндекс сильно переоценен: текущий EPS (TTM)=53,86, при текущей цене акции P/E Яндекса составляет 95. Даже при темпах роста бизнеса в 40% это крайне дорого, особенно для рынка РФ. Крупные игроки предпочли продавать свои акции по текущим ценам пассивным инвесторам. Полагаем, что желающих покупать фундаментально переоцененный бизнес будет значительно меньше. Буквально вчера яндекс обновлял свой исторический максимум, ожидаем откат на более фундаментально-обоснованные уровни.

•Снижение выручки. Во 2 кв. 2020 г. выручка основного сегмента Search & Portal снизилась на 12,5% г/г до 25,5 млрд руб. В результате снижения выручки, рентабельность по EBITDA снизилась с 47% во 2 кв. 2019 г. до 44%. Результат обоснован сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне вспышки коронавируса. Давление на выручку было частично компенсировано снижением стоимости привлечения трафика – выручка за вычетом TAC снизилась на 8,8% г/г. Cтоимость клика на сайтах Яндекса и партнерских снизилась на 30% г/г во 2 кв. 2020 г. из-за снижения спроса со стороны рекламодателей.

Finviz

Финвиз является древним сервисом, в котором собрано все что нужно для уже устоявшегося трейдера, который воротит большими деньгами, остальным там будет пока сложно разобраться.

Но, для нас есть вкладка – это инсайд трейдинг, в этой вкладке собраны самые топовые фонды, люди, которые торгую на рынке и делают это успешно.
https://finviz.com/insidertrading.ashx – советую иногда заглядывать и смотреть, в какую сторону смотрит рыночек.

GuruFocus 

Похожее на финвиз, но здесь есть прикольная вкладка со скринерами, где можно подобрать тот который нравится подойдет вам.
Допустим вы любите 52-недельные показатели, то там вы найдете скринер и посмотрите список акций, которые по такому можно будет купить по любимому вам отчету.

RusETF

Прикольный сайт со скринером из Московской биржи по ETF, что такое ETF? Это такая корзинка, которую за вас собрали и вы теперь вместе со всеми ей торгуете, она будет повышаться за счет того, сколько людей ей торгуют и как меняются цены в этой корзинке.