ЗОЛОТО

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробует возобновить рост, но пока отбивается от локального сопротивления 294700 и пока цена не пробила этот уровень, снижение может продолжиться. Возврат выше 294700 даст первый сигнал к возобновлению роста, а пробой 297300 подтвердит желание цены двигаться дальше вверх
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 297300 и трендовой 287400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена перешла в боковое движение, но пока она торгуется под ема233 больше шансов за продолжения снижения. Возврат выше ема233 даст первый слабый сигнал на возобновление роста, а подтвердит желание цены расти пробой с тестом сверху границы голубого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(299375 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 286600

SR(фьюч на Сбер)

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть подрастает.  Это ожидалось.
Но потенциал роста ограничен. Сомневаюсь,  что выше отметки 69$ увидим, хотя вероятность существует. 
Общее вью прежнее — сильное снижение.

✔️ Природный газ наверно решил уничтожить всех быков и это видно из графика. После неспособности закрепиться выше уровня 2800, снижение продолжилось. Но всему приходит конец и, предполагаю, что сильно ниже текущих значений мы не увидим. Классический вариант разворота — первый импульс, а его нет. Ждём. Также возможен сильный пролив с выкупом. Много вариантов.

✔️ Золото закончило коррекцию и пора ему начинать движение выше 3400, впрочем начало было  положено уже в пятницу.

✔️ MIX снизился, что я ожидал неделю назад. Вы читайте предыдущие обзоры, что по понедельникам, многие интересные мысли закладываются именно там.
Индекс Мосбиржи вряд ли перейдёт в фазу устойчивого роста, по крайней мере в ближайшее время. Здесь только по уровням, иначе никак.

Больше нформации, графики и обзор текущей ситуации здесь — t.me/Trader_TikhomirovAlex

( Читать дальше )

🚀 НАЧАЛО НЕДЕЛИ: ПОКУПАТЕЛИ УДЕРЖИВАЮТ КОНТРОЛЬ НАД 3360

  ▫️ Пятничный взрыв до 3378 → реакция на неожиданно мягкие комментарии ФРС в конце дня.

  ▫️ Текущая цена 3366 → консолидация выше ключевого уровня 3360 (бывшее сопротивление).

  ▫️ Ключевой вывод: Удержание цены выше 3360 открывает путь к тесту 3400.

 

📊 УРОВНИ ДНЯ

 

🔺 Поддержка

 3355-3360 → Новый ключевой уровень

 3340-3345 → Страховочная зона

 

🔻 Сопротивление

 3380-3385 → Пятничный максимум

 3400-3405 → Психологический барьер и цель недели

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (75%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3357-3361

 ▪️ Тейки: 3375 (50% позиции) → 3385 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3352

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (25%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT) К 3340

 ▪️ Вход: 3355-3358

 ▪️ Тейки: 3345 (50% позиции) → 3340 50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3363

 

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Причины пятничного роста:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 80.59. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1130.09. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 728.77. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 412 до 411. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 3 500 с 116 700 до 120 200. Неделя закрылась WTI — 63.77, Brent — 67.79.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17210.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6484.75.

( Читать дальше )

🏆 ЗОЛОТО — 15-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Цикл довольно зрелый, но разворот 20 августа не похож на начало нового цикла. Я считаю, что текущий базовый цикл золота сформировал на недельном графике тяжелый медвежий навес. Многие рассматривают эту техническую формацию как треугольник продолжения тренда, что тоже нельзя исключать. Это рынок и тут всегда есть два мнения.

👉 Я продолжаю оставаться медведем по рынку золота в контексте топа 15-летнего цикла, особенно на фоне ажиотажных продаж золотых слитков в Costco. О топе 15-летнего цикла много написано в предыдущих постах. Я с удовольствием присоединюсь к быкам при уверенном пробое золотом уровня сопротивления апрельского и июньского экстремум-прогнозов.

💰 Короткая позиция, открытая на экстремум-прогнозе 11 августа, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила примерно $6K на контракт. По техническому сигналу 20 августа открыта длинная позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз по золоту приходится на 25 августа. Также есть пивот-прогноз 27 августа. Следующий экстремум-прогноз по золоту приходится на 8 сентября.

( Читать дальше )

Пробежимся по ряду инструментов. Посмотрим, как вели себя лимитные покупатели и продавцы. Оказывали ли влияние на движение цены.

Начнём с акций Банка ВТБ

Для визуализации лимитных участников я использую разработанный мной же индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5 (подробно расписывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/1195243.php).

Понятно, что обычно по итогу цену делает рыночная заявка. Однако скопления заявок на каком-либо уровне стакана (белые блоки на графике цены), как общий «напор» лимитных заявок (кривые под графиком цены), очевидно, могут оказывать влияние на движение цен. Хоть и не всегда. Но видеть ситуацию, безусловно, полезно.

Вот на ВТБ, к примеру, зону сильных «перекосов» одной из сторон приводили к последующему движению в их интересах. Индикатор, кстати, позволяет выводить оповещения на подобные перекосы. Ну и скопления несколько раз выступали точкой остановки цены.

Дополнительно здесь добавлен индикатор РОС – уровень максимального горизонтального объема. Про него подробно писал тут: https://smart-lab.ru/blog/1177912.php

( Читать дальше )

… ну почти Пятерочки — на прилавках американского Costco.

🔺 Золото снова в центре внимания — и дежавю слишком очевидно. Текущий рынок до боли напоминает 2011 год, когда на пике 15-летнего цикла формировался прошлый золотой пузырь. Да, нынешний цикл масштабнее — ковидная ликвидность залила систему по полной. Но это вовсе не гарантия, что финал окажется другим. История рынков любит рифмы, и золото здесь не исключение.

🔺 Ещё три года назад оно болталось возле $1.600, а консенсус был прост: «мертвый груз». Сегодня же золотой слиток стал едва ли не обязательным элементом портфеля. Но именно это и есть тревожный сигнал. Покупать золото стоит только тогда, когда оно никому не нужно. А если в него ломится каждый второй — значит, момент входа явно не лучший для инвестора с горизонтом короче десятилетия.

🔺 Самый наглядный признак перегрева — золотые слитки на полках Costco. Это символ массового ажиотажа, доведённого до абсурда. И особенно странно это выглядит на фоне сегодняшних ставок: выбор между золотом на исторических максимумах (которое не приносит дохода и не страхует риски) и казначейскими бумагами США с доходностью 4–5% и минимальными угрозами для капитала очевиден для рационального инвестора.

( Читать дальше )

Взгляните на скриншот

Как видно, в принципе я сделал всё как надо и даже брал хорошие прибыли. Хвалю себя. Единственное, что мог бы взять больше прибыли на новостях из Джексон Хоул, когда взлетело золото на 5000 pips.