Волны эллиотта

Это была наша «первоначальная цель роста», которая уже превышена. Что дальше?В начале этого года в одном из заголовков говорилось, что золото переживает спад из-за роста доходности облигаций. Однако 1 апреля золото достигло рекордного максимума — даже несмотря на рост доходности облигаций. Вместо того чтобы смотреть на так называемые фундаментальные показатели, инвесторы, возможно, захотят применить такой подход к прогнозированию финансовых рынков.
В первую неделю года перспективы золота не выглядели многообещающими, по крайней мере, если верить этому заголовку (Reuters) от 5 января: «Золото ожидает недельное снижение на фоне роста доллара и доходности». Ралли золота, начавшееся в начале октября, продолжалось на протяжении большей части января. Несмотря на то, что мейнстримные СМИ обращали внимание на так называемые фундаментальные показатели — такие как динамика доллара или доходности облигаций, — Elliott Wave International сосредоточилась на закономерностях психологии инвесторов — как отражают волны Эллиотта.

( Читать дальше )

Ранее в этом году в заголовках говорилось, что золото подешевело из-за роста доходности облигаций. Тем не менее, 1 апреля золото достигло рекордного уровня – хотя доходность облигаций выросла еще выше. Вместо фундаментальных показателей, инвесторам стоит рассмотреть этот подход к прогнозированию финансовых рынков.

Примерно в первую неделю года согласно заголовку от 5 января (Рейтер), перспективы золота не выглядели многообещающими:

Золото ожидает недельное снижение на фоне роста доллара и доходности

Ралли золота, начавшееся в начале октября, продолжалось на протяжении большей части января.

Несмотря на то, что основные средства массовой информации обращали внимание на так называемые фундаментальные факторы – такие как поведение доллара или доходность облигаций – Elliott Wave International сосредоточили свое внимание на закономерностях психологии инвесторов, отраженных волнами Эллиотта.

24 января в нашем краткосрочном обзоре по США говорилось:

Спот [золото] сегодня достиг самого низкого закрытия с 17 января. Тем не менее, цены остаются выше $1972,89, что сохраняет доминирование краткосрочного бычьего потенциала. [Разворачивающаяся волна Эллиотта] должна поднять золото значительно выше $2250 по мере развития модели ралли.

( Читать дальше )

В конце февраля, будущее крупнейшего в мире биржевого фонда золотодобытчиков (VanEck) выглядело мрачным. «Основные факторы рынка» указали на снижение акций. Но волновая картина Эллиотта призывала: выкупать падение.

Одно из самых блестящих высказываний, которые я когда-либо встречал и которые продолжают приносить дивиденды, восходит к Калифорнийской золотой лихорадке 1840-х годов. Это идет:

«Выгоднее продавать лопаты, нежели копать золото».

Прямо в точку! Когда шла геологоразведочная жара, всем хотелось иметь лопату. Но лишь горстка старателей действительно откопала золото.

То же самое справедливо и для торговли золотыми акциями сегодня. 100% трейдеров, которые отваживаются вкладывать деньги в золото, хотят разбогатеть. Но статистика не изменилась. В долгосрочной перспективе 85–95% всех спекулянтов на финансовых рынках теряют больше, чем приобретают.

Причина в том, что все покупают лопаты. Но лишь немногие трейдеры знают, где копать.

В этом отношении финансовая мудрость «фундаментальных принципов рынка» поддерживает ту же самую карту, напечатанную жирным шрифтом, со времен «Пуговичных деревьев». В нем говорится: «Эта новость является ключом к будущему движению цен».

( Читать дальше )

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

🔵 Основной подсчёт, 🕐ТФ: 1h 🔗


( Читать дальше )

Многие люди надеются на возврат к исторически низким процентным ставкам.

Несколько лет назад многие считали сверхнизкие процентные ставки нормой. Поэтому они были удивлены, когда ставки начали неуклонно расти.

Однако мы предупреждали об этом ещё в октябре 2020 года:



( Читать дальше )

25 марта криптовалютный игрок Coinbase Global Inc. (COIN) достиг самого высокого уровня с декабря 2021 года. Эксперты высказываются о будущем акций, ища обычные «фундаментальные» подсказки. Но ключ к пониманию того, где COIN будет завтра, находится в волновой модели Эллиотта – сегодня.

Путешествие Coinbase (как и криптовалют) было не чем иным, как историческим и не показывает никаких признаков замедления. Поскольку класс криптовалютных активов продолжает развиваться, будущее Coinbase выглядит все более ярким.

Прогнозирование того, как будет выглядеть компания в следующем десятилетии, по своей сути является спекулятивным, особенно когда ее бизнес-модель зависит от новых технологий. Чтобы внести некоторую объективность, я рассмотрю некоторые данные и финансовые показатели, поскольку цифры не лгут.

Это зависит от того, какие цифры, потому что довольно часто истина в «фундаментальных» цифрах, определяющих судьбу рынка, оказывается сомнительной.

Например, в начале 2024 года наибольшее количество выходцев из крипто-сектора составляло 11. 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила запуск 11 биржевых торгуемых фондов (ETF) для биткойна. Предполагалось, что это число резко повысит интерес к COIN и увеличит положительное число в портфелях быков.

( Читать дальше )

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

🔵 Основной подсчёт, 🕐ТФ: 1h / 5min.  🔗


( Читать дальше )

🔵 Предпочтительный подсчёт 

• SBER,🕐TF: 1W🔗

 

( Читать дальше )

Когда мы впервые написали о компании Geberit, ведущем поставщике сантехнических изделий из Швейцарии, ее акции торговались на уровне 540 швейцарских франков за штуку. Это было в конце 2020 года, когда мы считали, что есть гораздо более привлекательные инвестиции. Спустя три года цена акций более или менее не изменилась и в настоящее время составляет менее 530 швейцарских франков. Однако в этот трехлетний период были и взлет до 780 швейцарских франков, и падение до 407 швейцарских франков. Хотя некоторые трейдеры, возможно, и извлекли из этого какую-то выгоду, с точки зрения долгосрочного инвестора такая волатильность определенно не стоила того. Отсутствие роста цен на акции в последние годы неудивительно, учитывая, что выручка Geberit в 2023 году была такой же, как и в 2019 году. Волновой анализ Эллиотта каким-то образом предсказал, что акции в лучшем случае будут «мертвыми деньгами», а любой рост, скорее всего, окажется неустойчивым. С другой стороны, верно и то, что с октября акции GEBN выросли на 29%. Может ли это быть признаком того, что ситуация скоро изменится к лучшему, или это просто ловушка для быков? Обновленный график ниже дает нам подсказку.

( Читать дальше )

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

🔵 Основной подсчёт, 🕐ТФ: 1h / 5min.  🔗



( Читать дальше )