Волновая теория Эллиотта

#SPX
Таймфрейм: 6H, 1H

Не сбылось предположение о росте американской фонды в апреле: https://vk.com/wall-124328009_24100. Да, к сожалению, волны не могут дать вероятность отработки гипотез от 146% и выше. Поэтому я рекомендовал вкладываться только на 1/10 часть средств в акции — такой был манимэнеджмент.

В этом месяце я планирую вновь попытать счастье на фондовом рынке. Вложу ещё раз одну десятую капитала в него, выйдя из валюты. Спешить и ловить дно мы с вам не будем, просто постепенно будем наращивать портфель в акциях по торговым сетапам.

На графике обозначен красный уровень, его пробой вниз может отправить мировую экономику в стагфляцию на годы, вижу смысл подбирать акции только и исключительно до его достижения.

USD/#RUB
Таймфрейм: 1D

Повторюсь, что вовсе не разделяю панических настроений. Глубоко убеждён, что всё будет хорошо. На каких основаниях? Я в январе прогнозировал всё происходящее: https://vk.com/wall-124328009_23590, и сейчас именно этот план в работе.

Развивается волна «2», в которой поставлена позитивная [a]. В мае жду начала негативной [b], в рамках неё может даже 100 рублей за доллар быть, но обновление исторических верхов не рассматривается. Рубль несколько месяцев или даже лет будет оставаться крепкой валютой, поэтому играть против него следует только локально.

Лучшей инвестицией последних месяцев были отечественные ОФЗ, и теперь возможно теперь черёд российских акций. Сентимент позволяет провести РФ ура-патриотическую мобилизацию и завершить то, что нельзя называть, в свою пользу (или продать это как победу).

P.S. Всех с праздником, с днём солидарности трудящихся по всему миру!

#BTC/USD
Таймфрейм: 1H

Напомню, что в битке уже больше года по моему плану формируется треугольник в волне «4»: https://vk.com/wall-124328009_21566. Сейчас этот треугольник в финальной стадии или в стадии развития волны [d]. Эти варианты размечены на графиках ниже. В любом случае, если речь про агрессивную торговлю, есть смысл потихоньку набирать маржинальные позиции со стоп лоссом в районе 35500 долларов.

Что касается сбережений в крипте, то я уже довел их до 20% от капитала. Ведь, если моя гипотеза верна, эти 20% превратятся минимум в 100% доходности на горизонте пары лет. Глобально я целюсь на 250000 долларов за биток.

В случае ухода цены под 33000, придется констатировать даунтренд в глобальной волне [2] в среднем лет на 10. Что получится закрыть по стопам, то закрою. Остальное станет долгосрочной инвестицией.

#DXY
Таймфрейм: 1W

Я предполагал последний год ослабление влияния и стоимости доллара к мировым валютам. Рекомендовал хранить свои сбережения в юанях, евро, франках и йенах: https://vk.com/wall-124328009_23942. И, на текущий момент, я ошибся в своих ожиданиях. Сейчас я провожу работу над ошибками — согласовываю между собой форекс пары и общую картину. На майских праздниках обновлю все подсчеты по валютам.

Согласно теории социономики, перед началом тренда на отказ от доллара, он должен стать всеми обожаемой бумагой. А весь предыдущий период инвесторы только утекали из него — на фондовый, товарный и крипто рынки. Был явно неподходящий сентимент для обвала.

P.S. Признавать ошибки сложно, но необходимо.

#Brent
Таймфрейм: 1D, 1H

Месяц назад я показывал вам глобальную картину, в которой формируется волна [3] диагонали: https://vk.com/wall-124328009_24040. Третье волны в диагоналях из зигзагов бывают только одинарными или двойными зигзагами. Определить какой из них формируется наверняка сейчас нельзя, но можно спрогнозировать глобальное движение и фазу каждой из гипотез.

Во-первых, обновление исторических максимумов нефтью неизбежно — это минимальная цель для волны [3]. Во-вторых, если формируется DZZ, то движение не должно выходить за трендовую линию, которую я обозначил на графике синим цветом. В-третьих, структура нисходящего движения от начала марта похожа сама на череду зигзагов — это, вероятнее всего, треугольник в «B» of (Y) или «X» of (B).

Я остаюсь в легком шорте по нефти, буду добавляться по зеленому уровню или переобуваться в случае подтверждения выхода из вышеупомянутого треугольника вверх.

#RGBi
Таймфрейм: 4H

Два месяца назад я вам показывал как отрабатывает Волновой принцип Эллиотта на примере ценового индекса государственных облигаций России: https://vk.com/wall-124328009_23776. Сейчас прогноз, который был дан ещё 3 года назад, полностью исполнен: индекс свалился на 40% из конечной диагонали. Получилось с точностью до формы и целей сперва спрогнозировать два раза рост, и одно падение. Для этого и нужно изучать Волновой анализ, даже если вы не трейдите и не инвестируете.

Месяц назад подписчикам премиума советовал откупать отечественные облигации, сейчас меняю рекомендацию на фиксацию прибыли. Минимальные цели роста исполнены, осталась только волновая структура.

В последнем обзоре криптовалютного рынка в середине января рассматривались различные варианты движения Bitcoin на этот год, основным был сценарий начала разворота. На данный момент он подтверждается. 

С того времени график и подсчет не изменились.

Пробили границу канала, сейчас она тестируется снизу. 

В предыдущих обзорах не раз говорилось о bitcoin как обычном спекулятивном активе с очень высоким уровнем риска. Не о каком «цифром золоте» и защите от инфляции естественно не может идти и речи, динамика его движения определяется исключительно потоком ликвидности и аппетита к риску. И с первым и со вторым сейчас проблемы и они будут только усугубляться. 

На рынках сейчас происходит risk-off, инвесторы уходят от риска в более надёжные активы, пусть и с более низкой доходностью.

Несколько графиком указывающие на сильный отток средств из bitcoin.

#BNB/USD
Таймфрейм: 1H

Со дня на день должен завершиться треугольник [iv] во всей крипте, про него писал много раз до этого: https://vk.com/wall-124328009_24033. С практической точки зрения это значит, что сейчас неплохая возможность втариться криптой с прицелом на несколько иксов.

А что касается маржинальной торговли, что можно поставить бай стоп на пробой синего нисходящего канала коррекции со стоп лоссом в районе текущих уровней.

Сентимент сейчас точно такой, какой он бывает в моменты окончания треугольников — условный паритет быков и медведей, с преобладанием панических настроений.

#DEFI
Таймфрейм: 4H

Месяц назад я вам показывал схему завершения и выхода из треугольника [iv]: https://vk.com/wall-124328009_23988. Обратите внимание как точно она на текущий момент отработала: и по целям, и по структуре. Я потихоньку добавляюсь в позицию по индексу дефи, в мае жду криптовесну. Но и про стоп лоссы не забываю, разумеется.

Треугольники — самая профитная на дистанции модель Волнового анализа, мы им уделяем особое внимание при обучении новичков трейдингу и инвестированию. Их легко идентифицировать, поэтому просто найти. Они продолжают тренд, и значит отрабатывают с большей вероятностью, чем другие паттерны и фигуры. А торговая стратегия набора позиции в них позволяет брать движения с p/l от 3 до 20-и.

#Apple
Таймфрейм: 1H

Продолжает отыгрывать наш прогноз: https://vk.com/wall-124328009_24022. Сейчас по нему (почти) поставлена волна «ii» of (v) или «b» of (iii). Это значит, что на следующей неделе американский фондовый рынок покажет существенную позитивную динамику.

Я набираю акции эпл и другие голубые фишки в свой портфель. С перспективой закрыть длинную позицию по историческим хаям. Не забывайте только про стоп лоссы, в районе 150-и конкретно по AAPL.