АЛРОСА

Рынок в минус. На падении объем вырос на 43%. Пока мы видим что продавцы преобладают. Интересно, что Сбер, который вчера был силен, сегодня почти не упал. Заходим на форум акций, смотрим снапшот дня:

Затем идем в котировки акций, врубаем фильтр по объему и сортируем по росту (>>>):
Оп, сегодня среди лидеров необычайно много бумаг которые в моем фокус-листе (НМТП, Черкизово, ВСМПО, БСП).
Но лидер сегодня РБК (+9%), объем вырос в 4 раза на новости о том, что Березкин хочет у Прохорова купить холдинг. 

НМТП (+6,5%) — самая понятная история дня. Объявлен супер-дивиденд (0,778823). Див.доходность выплаты 11%, суммарно за год 18,7%!!!!
Рост объемов в 3 раза. 
Сегодня у нас было три утвержденных дивиденда: НМТП, КТК и Дорогобуж. Все дивиденды достаточно высокие:

Дорогобуж не сильно ликвиден и тоже сходил на +6,4% на новости о дивидендах. КТК  всего +0.1%.
Табличка утвержденных дивидендов тут: http://smart-lab.ru/dividends/?is_approved=1

Черкизово (+8,7%) активно прет, объем вырос в 6 раз, новые годовые максимумы… Не знаю что там за игра, но видимо какие-то нерезы поверили в российский потреб сектор и решили подкупить хороших историй типа Черкизово. Дивиденды тут маленькие (1,4%), оценка фундаментальная в общем тоже немаленькая. P/E(2016)=22,04, EV/EBITDA=8. Я там деталей не знаю, там вроде тайцы или кто хотел его купить? Или я с ОМПК путаю? В общем, поправьте. Наверное стратег какой-то докупает стейк.

ВСМПО (+4.4%). ВСМПО, Оргсинтез, и теперь еще НМТП. Все супер-дивидендщики. Оргсинтез показал пример, как хорошо может расти бумага после дивов. ВСМПО объявил высокие дивы в пятницу и тоже начал своё раллирование. Кстати конец ралли в Оргсинтезе уже близко, отсечка послезавтра… Сегодня KZOS прикольно спайканул и закрылся в минус (-4,9%):



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, то, что мы подробно рассматривали на вебинаре Дивидендные идеи 05.04.2017 и обсуждали на Дне Петербургского инвестора в субботу, как моё обоснованное предположение, теперь стало фактом нашей дивидендной реальности.
Дивиденды АЛРОСА вырастут в 4 раза. Дивидендная доходность 10% прямо сейчас. Цитирую новость ЯСИА :

АЛРОСА планирует направить на выплату дивидендов 65 миллиардов рублей. В этом случае на одну обыкновенную акцию номиналом 50 копеек придется по 9 рублей дохода. Если размер таких отчислений одобрят Набсовет и собрание акционеров компании, то дивиденды от алмазодобытчиков увеличатся в 4 раза
 В прошлом году на эти же цели АК «АЛРОСА» направила лишь 15 млрд рублей, или 2 рубля на одну акцию. Напомним, дивидендная политика «АЛРОСА» предполагает выплату акционерам 35% от чистой прибыли по международным стандартам отчетности. Однако в прошлом году Компания по решения акционеров направила на дивиденда половину своих доходов. Это планируется и в этом году. По словам финансового директора АК «АЛРОСА» Игоря Куличика, рекордные выплаты стали возможны благодаря впечатляющим показателям Компании и ряду факторов.

( Читать дальше )

Алроса может купить 10% в Алроса-Нюрба   

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Якутии Егора Борисова, Алроса может купить 10% в Алроса-Нюрба у Якутии, увеличив свою долю до 97,5%. После этого производитель алмазов может объявить обязательный выкуп для миноритариев.

Рыночная стоимость 10% в Алроса-Нюрба составляет 13 млрд руб., то есть, в зависимости от потенциальной премии к текущей цене, Алросе может понадобиться 15-20 млрд руб., чтобы увеличить свою долю до 100%, по нашим оценкам. Эта сумма не велика — около 10% от прогнозного показателя EBITDA 2017, и, как мы считаем, не должна сильно сказаться на перспективах дивидендных выплат за этот год.

          АТОН

Около 12 часов написал пост Время покупать-2,

ММВБ была 1903. закрылись 1943, +40 пунктов по ММВБ


добрая публика смартлаба поддержала примерно таким образом:






















Я особо не дергался, купил в самом начале сессии Алросу, на проливе, у лоев, продал  через +3.2%, перешел в ГП



( Читать дальше )

… констатировать РАНО! Да, российский рынок оверсолд, да, бочка в рублях совсем не низко, да, есть value в отдельных историях и среднесрочный апсайд 10-15% в ликвиде. Но нельзя забывать про фактор геополитики и очень шаткой программы реформ Трампа. Акции DM не так перегреты, как в феврале, но риск существенной коррекции на risk-off событии есть. А когда будут резать лимиты по акциям — никто не посмотрит на фундаментально низкую оценку российских активов и их дивидендную доходность. Ну и не забываем про крепкий рубэн, который в последнее время может расти на падающей нефти.

Дисклеймер — у меня бычья позиция по ММВБ, лонг по российским акциям, сегодня нарастил некоторые позиции. Большой вес в ФСК, Мосбирже, Алросе. Риски дальнейшей коррекции не игнорирую, концептуально держу в голове уровень 1850. Если реализуется пробой 2000 вверх — это подтвердит, что я занял правильную позицию.

НМТП — грузооборот терминалов компании за январь-март 2017 года составил 37 263 тыс. тонн или +0,7% г/г. При этом, объем перевалки в марте составил 13 463 тыс. тонн, +21,0% или 2 333 тыс. тонн больше, чем в феврале текущего года. (компания)

Газпром — с 1 января по 15 апреля добыча газа +12,5% г/г до 144,9 млрд кубометров, экспорт газа в Европу +14,6% г/г до 58,5 млрд кубометров. Экспорт в Германию +18,7%, в Австрию +68,5%, в Данию +30,5%. (ТАСС)

Полюс — планирует провести SPO в мае-июне одновременно на Московской и Лондонской биржах. Дата road show пока не известна. Минимальный объем размещения — чтобы удовлетворять требованиям

( Читать дальше )

Кто-то фиксировал прибыль после утреннего разгона, или еще и на завтра позицию набирал.
М?

Это видео 100% заставит вас улыбнуться, или мы вернем вам деньги)

( Читать дальше )

АЛРОСА в марте реализовала алмазы и бриллианты на $567 млн, на 1% выше уровня 2016 г.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в марте 2017 года составил $566,6 млн, сообщила компания в понедельник. Это на 1% выше, чем за аналогичный период 2016 года и на 41% выше показателя февраля ($401,9 млн). Реализация алмазов АЛРОСА в марте 2017 года составила $554,2 млн, бриллиантов — $12,4 млн. В январе и феврале АЛРОСА реализовала алмазы и бриллианты на сумму около $767 млн.

АЛРОСА показывает неплохую динамику продаж. Компания не раскрывает физические объемы реализации (эти данные, скорее всего, будут в операционных показателях за 1 кв. 2017 года, т.е. 20 апреля). Тем не менее, экстраполяция выручки за январь-март 2017 года к годовому показателю свидетельствует о том, что выручка может быть выше наших прогнозов. По итогам 2017 года мы ожидаем продажи АЛРОСА в физическом выражении на уровне 40 млн карат, выручку в 5 млрд долл. (+6% к 2016 году).

           Промсвязьбанк

Алроса опубликовала сильные результаты продаж за март  

Продажи составили $567 млн (в том числе, было продано бриллиантов на $12,4 млн), что предполагает рост на 1% г/г и впечатляющий рост на 41% м/м. Компания обратила внимание на стабильный спрос во всех категориях камней.

Тот факт, что продажи оказались выше г/г превзошел наши ожидания, а также предыдущие прогнозы, представленные компанией. Акции Алроса, как госкомпании, могут оказаться под давлением из-за угрозы новых санкций, на наш взгляд. Мы напоминаем о привлекательной оценке — 4,5x по мультипликатору EV/EBITDA 2017П, высоких дивидендах за 2016, предполагающих доходность 10%, и рекомендуем использовать снижение котировок как возможность для покупки.

               Атон