технический анализ

🪙АО «Группа Астра» (ASTR)- Технический анализ

🔼Актив построил фигуру двойное дно, при пробитии уровня сопротивления 403.9 и закреплении — рост цены до 440.

🔍 Фундаментальный анализ АО «Группа Астра» (ASTR)

💰 1. Финансовые показатели: рост с признаками давления на маржу
Выручка: Устойчивый рост с 2.16 млрд руб. (2021) до 18.5 млрд руб. (LTM 2025). Пик роста в 2024 г. — +80% г/г.
Чистая прибыль: 5.82 млрд руб. (2024), но замедление роста: +53% в 2023 vs +64% в 2022 .
Маржинальность: Снижение рентабельности:
EBITDA margin: 55.7% (2021) → 40.6% (LTM 2025).
Net margin: 50% (2021) → 31.4% (LTM 2025).
Денежные потоки:
FCF (свободный денежный поток): 1.89 млрд руб. (LTM), но волатилен (пик в 2023 г. — 2.15 млрд руб.) 3.
CAPEX: Резкий рост до 4.73 млрд руб. (LTM) — инвестиции в новые проекты 3.

📊 2. Мультипликаторы и оценка
P/E: 14.7x (LTM) — ниже среднего по сектору (24.5x) .
P/S: 4.61x (LTM) vs 5.77x (2024) — оптимизация за счет роста выручки.
EV/EBITDA: 11.3x — привлекательно на фоне аналогов (14.4x в 2024).

Хочу напомнить: все ключевые выводы по текущей структуре мы делаем на основе фьючерса на CME. Именно он даёт точную картину, особенно при работе с волнами.

А теперь внимание:

📌 В выходные торгов на CME не было, и, соответственно, перекрытие в диагонали ещё не состоялось.

Это значит, что с высокой долей вероятности — одно дополнительное снижение нас всё-таки ждёт.

 И именно оно позволит выполнить условие перекрытия и завершить диагональ по правилам.

 🟥 Критическая точка: 108475

Ниже — нельзя. Если туда уйдём, сценарий потеряет силу.

До полного рецепта диагонали не хватает щепотки снижения. Осталось доварить. 🍲

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

В конце июля была вторая попытка пробить зону накопления вниз.И снова — безуспешно.

 Покупатели удержали уровень, и теперь всё движение может развиваться внутри разворотных вил.

 Текущий сценарий остаётся рабочим:

📌 Цели роста — 1115.6 и 1195.6

📌 Возможность сделки — при консолидации или формировании тройки, которая даст точку входа с коротким стопом.

 Важно: структура очень похожа на то, что сейчас происходит на большинстве бумаг российского рынка.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

В июльском посте я предполагал, что рынок ограничится слабой коррекциейперед продолжением роста 

Но график решил ускорить события.

📈 За последний месяц сформирован внятный импульс, который даёт нам повод говорить уже о начавшемся тренде вверх.

Что дальше?

— Жду коррекционную тройку с целями до 314.52

— А затем — обновление максимума

📌 Текущий ориентир по росту: 755.52

Цифра предварительная, будем уточнять по структуре.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

В скором времени мы увидим обновление максимумов. С момента последней публикации металл задержался по времени, но не изменил моих планов. 

Сейчас решается будет ли еще один тест последнего минимума перед обновлением, или мы сразу увидим рост. 

Пока точно можно лишь говорить о целях — я ориентируюсь на отметку 3735.00. 

Кстати, справедливости ради, впервые за долгое время и золото в рублях стало привлекательным за счет возможного разворота валюты. 

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

На начало новой недели покупатели все же сохранили преимущество и цену выше 279.350. Также была образована разворотная модель клин в ходе снижения. 

Таким образом, ближайшие 3 дня станут ключевыми для дальнейшего направления. И для роста необходимо теперь выйти на уровень 285125, сделать консолидацию, выйти вверх. Данный алгоритм позволит рассматривать покупки. 

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Ситуация выглядит более менее. Если удастся пройти ближайшую зону продаж, то ожидаю проход и к следующим. Старший план по тренду до максимума не меняю.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy