татнефть

Всем привет.

Сегодня хочу рассмотреть два противоположных сценария — по обычкам Татнефти и по Магниту. Первая бумага ушла ракетой вверх, а вторая проделала то же самое, только вниз.

Обычки Татнефти

В сентябре, немногим более полутора месяцев назад, я составил следующую модель, которая работает (пока что) и сегодня:



Текущая ситуация по бумаге:



( Читать дальше )

Текущая таблица дивидендов, отсечек и ДД

Желтым выделены дивиденды объявленные на прошлой неделе.
Приятной неожиданностью стали  дивиденды Татнефти. 

Компания будет выплачивать промежуточные дивиденды впервые в своей истории.

( Читать дальше )

(хорошая)

 

1) Есть ли у компании опознаваемая потребительская монополия или фирменный продукт/услуга и бренд? Или это компания сырьевого типа?

Про бренд Татнефти посмотрим на сайте самой компании:

Бренд Группы «Татнефть»
В 2010 году завершился 5-летний этап реализации Программы, по формированию единого корпоративного стиля и укреплению торговой марки «Татнефть» в статусе корпоративного бренда Группы «Татнефть». В этот период проведена важная работа по консолидации бренда для обеспечения целостного восприятия Компании как вертикально-интегрированной структуры, и создания единой платформы управленческих механизмов для дальнейшего развития корпоративных бизнес сегментов.

В 2006 году Советом директоров ПАО «Татнефть» было утверждено Положение о Группе «Татнефть» и разработан новый логотип Группы, отражающий корпоративные ценности – экология, энергия, чистота намерений, прозрачность бизнеса. Логотип распространяется на все направления деятельности Компании и применяется в строгом соответствии с корпоративными регламентами, основанными на правовых аспектах защиты и использования товарного знака и корпоративных приоритетах развития бизнеса. Логотип является ключевым элементом формирования единого корпоративного стиля, обеспечивающего узнаваемость всех предприятий Группы «Татнефть». Одним из основных брендоносителей Компании, помимо промышленных объектов нефтегазодобычи, является комплекс розничного бизнеса АЗС.

( Читать дальше )

Российские игроки не готовы заплатить $20 млрд за месторождения в Иране

Иран выставляет на конкурс четыре месторождения: Аб-Теймур (Ab-Teymour), Мансури (Mansouri), Шангуле (Changuleh) и Южный Парс (South Pars). Проектами в исламской республике интересуются шесть российских компаний, в их числе помимо «ЛУКОЙЛа» «Татнефть», «Роснефть» и «Газпром нефть».

Месторождения перспективны благодаря низкой операционной рентабельности, которая составляет менее доллара за баррель без учета налогов и пошлин. Также привлекательность этого проекта связана с тем, что инвестиции в его разработку ниже, чем в подобные активы в России. С этого года Иран меняет форму сотрудничества: нефть будет продаваться по так называемому Iran Petroleum Contract. Государство удлиняет срок окупаемости проектов с семи до 25 лет, но взамен ждет крупных, до $100 млрд, инвестиций, в том числе не менее $20 млрд рассчитывает привлечь от российских компаний.

Отечественные игроки, на мой взгляд, пока не готовы к таким затратам. CAPEX по международным проектам «ЛУКОЙЛа» не превышал 190 млрд в год. Причем я полагаю, что капзатраты в ближайший год не окажутся больше 150 млрд. Сейчас сокращается финансирование проектов в Ираке и нарастает объем капзатрат в Узбекистане. После ввода в действие проектов в этой среднеазиатской стране «ЛУКОЙЛ» сможет направлять в Иран порядка 40–50 млрд рублей в виде инвестиций. «ЛУКОЙЛ», на мой взгляд, рассчитывает, что рентабельность проектов в случае начала их реализации окажется не менее 24% и будет расти вместе с ценой на нефть.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

У роста и падения каждой акции есть много причин, видимые и невидимые, связанные с эмитентом или нет, объективны и субъективные. Хочу высказать своё мнение и предположение почему акции Татнефти так сильно выросли. 
Во-первых это связано с дивидендной политикой держателя контрольного пакета -РТ, в бюджете постоянная нехватка денег вот и платят дивы по максимуму, большинство дивов идут в бюджет республики.
Во-вторых у Татнефти сильная инфраструктура что позволяет делать хорошую прибыль в сложных условия поздней стадии разработки месторождения.
В-третьих  планы изменения налогообложения, введение НДД позволит добывать битумы с высокой себестоимостью, т.к. налоги будут платиться с разницы. Считается что у Татнефти огромные запасы битумов, 7 млрд тонн, про них было известно и сорок лет назад и вот , возможно,  начнётся большая мега движуха а Татнефть может стать крупной НК типа Сургута.
 
ПС: ни в коем случае вышесказанное не является рекомендацией к покупке или продаже, сам я так и не смог купить  т.к. не увидел Т.В. а сейчас страшно покупать космос. Всем Удачи!

За последнюю неделю полторы хорошо росли сбер, Татнефть, газпромнефть,  и даже газик и роська чуть подросли. Основная тема конечно сбер… Держали его дофига кто… И походу раз сбер бьёт рекорды… Народ будет выходить  тоже самое с татнефтью… Напрашивается… Выйдут люди в плюсе и куда пойдут перекладываться? В шорт? Либо покупать то что не ростет… Интересно мне что? Какой ваш вариант развития событий?

В последнее время в паре бумаг сделали одну необычную комбинацию, в целях вздутия котировок.

ТАТНЕФТЬ

( Читать дальше )

Татнефть за 10 месяцев увеличила добычу нефти на 2,1%

Группа «Татнефть» в январе-октябре 2017 года увеличила добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и довела ее до 24,12 млн тонн, говорится в сообщении компании. Из этого объема 23,8 млн тонн было добыто в Татарстане, а 294,9 тыс. тонн — за пределами республики.

По объемам добычи Татнефть занимает 5 место среди российских компаний. Отметим, что в этом году Татнефть увеличила бурение новых скважин по сравнению с 10 месяцами 2016 года на 20% — до 645 скважин. Из них 617 скважин являлись эксплуатационными. Это позволило нарастить добычу.

Промсвязьбанк

GDR Магнита могут потерять место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам ноябрьской ребалансировки — мнение аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

С большой долей вероятности «Магнит» уступит свое место в индексе MSCI Russia 10/40 или "Татнефти" или «Норильскому никелю».

Чтобы остаться в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, бумагам «Магнита» необходимо на 50% опередить по динамике котировок бумаги «Татнефти» и «Норникеля». А для того, чтобы попасть в список «тяжеловесов», бумагам «Норильского никеля» надо опередить по динамике котировок на 4% бумаги «Татнефти», которые уже в него попадают при текущих ценах.

«С высокой долей вероятности MSCI проведет промежуточную ребалансировку индекса MSCI Russia 10/40. Вес „Магнита“ тогда будет немного повышен: плюс 0,8 процентного пункта — до 6,8%, „Татнефти“ понижен: минус 0,7 п.п. — до 4,5%, „Норникеля“ понижен: минус 0,5 п.п. — до 4,5%. Вес „Газпрома“ при промежуточной ребалансировке, скорее всего, понизят на 0,5 п.п. — до 9% и „

( Читать дальше )

Татнефть в январе-октябре 2017 года увеличила добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,829 миллиона тонн.

По группе Татнефть добыча выросла также на 2,1% и составила 24,124 миллиона тонн. В октябре компания добыла 2,429 миллиона тонн нефти, группа — 2,459 миллиона тонн.

пресс-релиз