Кто ещё обновляет минимумы 👇
На исторических минимумах: Fix Price, Сегежа, МВидео и почти все IPO (КЛВЗ, Кармани, Ива, Займер, Генетико, Европлан, Промомед, МТС-банк, ВсеИнструменты, Делимобиль)
На минимумах с осени 2022: МТС, Самолет, ВК, En+, МГТС-ао, ТГК-1
На минимумах с начала СВО: ВТБ, Аптеки 36.6, ОГК-2, Магаданэнерго, СаратНПЗ
А ещё:
— Алроса — мин с декабря 2014
— Газпром — мин с октября 2017
— Норникель — мин с июля 2018
— Русгидро — мин с марта 2020
— Русал — мин с октября 2020
https://t.me/thefinansist
Сейчас многие интересуются флоатерами, т.к.
высокая ставка и, соответственно,
доходность флоатеров немного выше, чем облигаций с фиксированным купоном.
Для тех, кого интересуют флоатеры.
список флоатеров.
Зелёным отметил более ликвидные.
Если хотите чуть выше и риск, и доходность,
Думаю,
интересное сочетание риска и доходности.
Наименование: Самолет-БО-П14
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 10 млрд.₽
Амортизация: нет
На возможные вопросы в комментариях,
отвечаю.
1.
ФОНДА: обгоняю в 2024г индекс полной доходности Мосбиржи на 8%.
Но в небольшом минусе.
2.
ФОРТС
Арбитраж.
Около 100% годовых.
С уважением,
Олег
Опубликовано Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части учета прав на государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, и передачи выплат по ним
Согласно п. 2.1. должна поступить информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь о начале замены еврооблигаций Республики Беларусь.
Важное:
1. Необходимо будет принять участие в корпоративном действии по каждому выпуску еврооблигаций.
2. Решение действует до 31.12.2024 (возможно будет продлено на 2025-й год).
Ждем с нетерпением сообщение от эмитента о начале процесса замещения.
Собрали для вас горяченькие бонды на этой неделе. Не забудьте добавить их в свой портфель!
🔹Флоатер:Whoosh
ISIN: с 6 сентября
Снова балуем вас бумагами на первичном размещении!
Тот самый сервис кикшеринга Whoosh. №1 на рынке аренды электросамокатов с самой большой базой пользователей. Финансовое положение у него достаточно устойчивое, а долговая нагрузка низкая.
Более того, компания расширяет географию присутствия и должна поддерживать рост в ближайшие 3 года.
🔹Фикс: Сэтл Групп
ISIN: RU000A1084B2
Крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе РФ. Один из крупнейших игроков строительного рынка РФ по объемам ввода жилья. Входит в топ-7 по объему текущего строительства в РФ и топ-5 по объему ввода жилья в 2023 году в стране.
Лидирующие позиции на рынке Питера и Ленинградской области, узнаваемый бренд и отличная экспертиза рынка региона благодаря собственному агентству делают Сэтл довольно сильной компанией, бонды которой стоит рассмотреть в качестве инвестиций.
Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. В долгосрочном портфеле рублевых облигаций выделяем выпуск Сегежи.
Главное
• Недельная инфляция замедлилась до 0,03% с 0,04% — позитивно.
• Минфин продолжает размещение флоатера и ОФЗ-ПК, чтобы снизить давление на госбумаги.
• Ближайший триггер для рынка — бюджет на 2025 г.
• Ожидаем снижения дефицита и расходов относительно 2024 г.
• Доллар к рублю выше 90/$ — позитивно.
• Нефть Urals выросла до $75 за баррель — умеренно позитивно.
ОФЗ под давлением, несмотря на замедление инфляции и размещение флоатера
Недельная инфляция вновь показала замедление, приблизившись к 9% в годовом выражении. И пока показатель складывается выше прогнозного — на уровне 6,5–7,0% — значения на конец 2024 г. Замедление темпов кредитования и прирост сбережений населения не привносят оптимизма на рынок, который закладывает повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября. По словам Алексея Заботкина, регулятор все еще видит необходимость в большей жесткости денежно-кредитной политики на более длинном горизонте — в течение всего 2025 г. в базовом сценарии — на фоне «убежавшего номинального спроса» вперед производственных возможностей.
ЦБ РФ 29.08.2024 презентовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025-27 гг., где представил различные сценарии по макроэкономическому развитию, в т. ч. по инфляции и ключевой ставке (КС). Предлагаю посмотреть какую доходность могут принести отдельные длинные ОФЗ (26244, 26243, 26240 и 26238) на временном горизонте 1−3 года.
Как обсуждали ранее, рынок облигаций в любом случае ожидает дальнейшее сползание в бездну.
Рост тела ОФЗ с конца Июля был не обоснованным. О чём мы обсуждали не раз. Вернуться к покупкам длинных ОФЗ можно после уверенных данных о замедлении инфляции. А сделать выводы можно только после получения месячных данных.
При этом гарантий, что инфляция позже снова не начнёт разгоняться нет. Инфляция замедлялась с Осени 2023 по Весну 2024. Покупал под это ОФЗ-ПД, но после начала инфляционного роста покупки ОФЗ на стоп. Падать можно очень долго. Огромные планы по размещению Минфина и Инфляционное давление — это гремучая смесь для ОФЗ с постоянным купоном. ОФЗ флоатеры вариант рабочий, если нужны облигации и/или надо припарковать кэш. Как и Фонды денежного рынка $LQDT
С корпоративными флоатерами надо быть очень аккуратным сейчас, только крепкие с финансовой точки зрения истории. Дефолты слабых игроков нас ждут ближайшее время.
Сейчас список купленных выпусков выглядит так:
Дата / Выпуск / Годовая купонная доходность от цены покупки:
2 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 58-го купона на одну облигацию составил 18,08 руб., исходя из ставки купона 22% годовых.
Общая сумма выплат 58-го купона составила 7,23 млн руб. Выплата 59-го купона состоится 30 сентября 2024 года.
26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.
Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4, ПионЛизБР5 и ПионЛизБО6) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжаем парад отчетов за первое полугодие, и представляем еще более свежие операционные данные компаний. 3 сентября в 16:00 в гостях у PRObonds МФК Фордевинд — лидер сегмента МСП в сфере микрокредитования презентует итоги работы компании за 7 месяцев года.
Обсудим:
— Финансовые и операционные итоги прошедших периодов;
— Отношение компании к предложениям ЦБ о регулировании рынка;
— Прогнозы на конец года.
Ждем вас по ссылкам:
Ссылка на YOUTUBE
Ссылка на VK Видео
Ссылка на RUTUBE
Подключайтесь и задавайте вопросы в прямом эфире!
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях.
Главное
• Недельная инфляция замедлилась до 0,03% с 0,04% — позитивно.
• Минфин продолжает размещение флоатера и ОФЗ-ПК, чтобы снизить давление на госбумаги.
• Ближайший триггер для рынка — бюджет на 2025 г.
• Ожидаем снижения дефицита и расходов относительно 2024 г.
• Доллар к рублю выше 90 — позитивно
• Нефть Urals выросла до $75 за баррель — умеренно позитивно.
• Среднесрочный портфель в рублях — выделяем Сегежу.
ОФЗ под давлением, несмотря на замедление инфляции и размещение флоатера. Недельная инфляция вновь показала замедление, также приблизившись к 9% в г/г, пока показатель складывается выше прогнозной инфляции (6,5–7,0%) на конец 2024 г. Замедление темпов кредитования и прирост сбережений населения не привносят оптимизма на рынок, который закладывает повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября.
По словам Алексея Заботкина, регулятор все еще видит необходимость в большей жесткости денежно-кредитной политики на более длинном горизонте (в течение всего 2025 г. в базовом сценарии) на фоне «убежавшего номинального спроса» вперед производственных возможностей. Однако базовый сценарий еще не предопределен и будет зависеть от поступающих данных.