обзор рынка

https://youtu.be/i6XRxegeLoc

Это же видео

https://rutube.ru/video/a5f9d71bb51df0dd7f555f0d61f12b93/

https://vk.com/video-229320515_456239111

Друзья,

в этом ролике

итоги недели,

идеи по акциям, облигациям, валютам на конец 2025г и на 2026г

Лайфхаки по налогам и ИИС

Разбираю сценарии по финансовым рынкам на 2026г

Что выгоднее: какие именно акции, какие облигации и почему

Идеи по акциям.

По каким параметрам формирую портфели и как обгоняю индекс.

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=4yWiOOrL02c
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240081
📱 Рутуб rutube.ru/video/fa088077e9912cc42fda76bfd971edfa/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
14:44 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
20:56 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
27:50 — Петузин, Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
32:00 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
38:48 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
44:35 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
48:26 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
50:18 — Итоги по рынку акций
55:54 — IRAO, AFLT, SOFL, WUSH, GMKN

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений: продолжаются очередные разговоры о мире, на положительной риторике рынок вверх, на отрицательной – вниз. Торговля на новостях.

Я ничего в стратегии не меняю до появления твердых фактов, поэтому продолжаю исходить из данности – ставка, налоги, отчеты и т.д.

Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается.

2. Внутреннее макро.

Инфляция в РФ с 18 по 24 ноября составила 0,14% против 0,11% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 24 ноября ушла ниже 7,0% — Росстат

Значимых заявлений по ставке от ЦБ РФ на неделе не было, поэтому с учетом данных по инфляции расклад пока прежний: в декабре можно ожидать дальнейшее снижение ставки на 0,5-1,5%%, но это не точно, поэтому деньги на это пока лучше не ставить, а дожидаться факта.

Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 3 недели. До конца года остается 4,5 недели, выходим на финишную прямую.

3. Отчеты. Вышло очень много отчетов на неделе, не все успел обработать.

Несмотря на рост кредитования юридических лиц в октябре и высокие инфляционные ожидания населения спроса на валюту нет. RUSFAR CNY держится в районе 0,2% годовых, а уровень 11 рублей за юань пробит на фоне позитивных ожиданий по мирному треку. Вероятно, выход ниже 11 не будет долгосрочным, т.к. 11-12 соответствует уровням курса до СВО, но политические новости могут привести к краткосрочным проколам вниз.

📉 S&P 500 — 2-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на пивот-прогнозе 20 ноября. Длина предыдущего базового цикла составила 16 недель. Пивот-прогноз 20 ноября является серединой периода ретроградности Меркурия и был заявлен в посте «Ретро-Меркурий 2025» (см. индекс постов) в начале текущего года. Такие аспекты как правило имеют силу экстремум-прогноза.

✔️ На прошлой неделе я писал: «По закрытию пятницы все три индекса S&P, DJIA и NASDAQ дали бычий технический сигнал от МА100 в очень негативном контексте: медвежья дивергенция DJIA и нисходящие пики S&P и NASDAQ под навесом из МА20 и МА50. Текущий базовый цикл достаточно зрелый (17 недель) для достижения своего дна.»

👉 Зрелость цикла, МА100 и середина периода ретро-Меркурия оказались хорошими аргументами для запуска нового базового цикла. Тайминг завершения этого цикла — март 2026 года. Учитывая резвость быков и временную удаленность февраля, начавшийся базовый цикл предположительно будет бычьим циклом с вершиной в феврале 2026 года. Бык подтвердится пробоем сильного уровня сопротивления 6920 по S&P на уровне пивот-прогноза 29 октября. До этого момента также нельзя исключать вероятность медвежьего сценария базового цикла.

Индекс завершил неделю  снижением на -0,3%. В моменте цена коснулась 2605, но быстро отскочила от нее. Геополитические ожидания рынка не оправдались, желающих зайти в лонг все меньше

Нефть прибавила скромные +1,3%. Цена по прежнему двигается в нисходящем канале и приближается к уровню 60$ о котором я писал в прошлых постах. При закреплении над 64$ нисходящий тренд будет сломлен, до этого момента смотрю на нефть шортово

Валюта потеряла -2,2% за неделю. Пробита  ключевая поддержка 78,5 рублей. Следующая поддержка на пути 75,5 руб. Если цена не вернется выше 78,5 на следующей неделе, валюта подтвердит свой шортовый настрой

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=8cS-1XIeyMs
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240080
📱 Рутуб rutube.ru/video/b4794648bfcc67d189d24fb6ad0dbe55/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
11:07 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
12:28 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
13:42 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
15:26 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
16:39 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
17:40 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
19:36 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
20:24 — Итоги по рынку акций
22:36 — SFIN, SVAV

Мы решили воспользоваться небольшой коррекцией на текущей неделе и еще сократить долю защитных акций с целью увеличить ставку на мир. Мы поменяли акции Озон Фармацевтика (вес 5%) и «Мать и дитя» вес (5%) и увеличили соответственно вес в Газпроме с 10% до 15% и в Новатэке с 15% до 20%.

Мы считаем, что рынок впитал основной негатив (отказ РФ и Украины от уступок по ключевым пунктам мирного соглашения), что означает ограниченный потенциал снижения геополитических акций, при этом в случае прогресса мы надеемся увидеть ощутимый рост котировок.

Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы Озон Фармацевтика и «Мать и дитя» и считаем их акции привлекательными, так как помимо хороших перспектив (по нашей оценке) с фундаментальной точки зрения они обладают защитными характеристиками (падают слабее при падении рынка, растут слабее при росте рынка) в виду специфики их отраслей и ориентации на внутренний рынок. Эти акции хорошо смотрятся в сбалансированном портфеле, в то время как наш портфель принял вид агрессивной ставки на геополитический позитив в условиях сильной (по нашим оценкам) перепроданности рынка акций.