акции

В 2025 г. залетаю с такими позициями.

Сальдо начальное по акциям: -129 574 рубля, сальдо начальное по портфелю: -57 864 рубля.

Сальдо по закрытым сделкам: 0, сальдо по выплатам: 0.

Как обычно, первое подведение итогов через квартал: 01.04.2025 г.

По срокам синхронизировались.

Погнали.



Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.


Телеграм

Всем привет,
В этого году вернулся к активному инвестированию на фондовом рынке и в основном был в ожидании разворота ставки ЦБ и разворота рынка акций и облигаций поэтому весь год в основном сидел в LQDT и спекулятивно в Полюс Золото и накапливал денежную позицию до суммы моего ипотечного льготного кредита взятого в январе 2024 года под инвестиции, так как основной риск на 2024 год было неудержимый рост инфляции, поэтому было крайне необходимо в отсутствии валютных инструментов уравновесить обесценивание рублей на инвестиционном брокерском счете и взятого кредита под 6% годовых.

Если в цифрах, то мой кредит обесценился за года примерно на 10%, так как имею валютного доход, а инвестиции принесли с учетом инфляции 12%.
Это удалось благодаря, тому что получилось освоить стратегию с шортами слабых акций с непосильной закредитованностью.

По экспертизе в 2024 году получил понимание от ЦБ по ДКП благодаря ихней хорошо развитой коммуникации. Впервые получил практический опыт участия в IPO ОзонФарм и SPO ТГК-14. Так же в этого году научился программно смотреть объемы и содержимое стакана со спредом между лимитными заявками на покупку и продажу и видеть действия маркетмейкеров, что в теории должно позволить в 2025 году иметь дополнительный пассивный доход за счет скорости реакции.

( Читать дальше )

Сложный 2024 год показал, насколько быстро могут меняться правила игры. Разобрал — три возможных сценария развития событий и их влияние на ваш портфель 

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке после последнего заседания ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#88. За чашкой чая..

Ну вот и подходит к концу нелёгкий 2024 год.  

Для российского фондового рынка он запомнился такими «прекрасными» событиями:

1. Рекордным повышением КС
2. Приходом и уходом нерезидентов + волатильность
3. Падением металлургов из-за санкций
4. Остановкой торгов долларом и евро
5. Падением рынка до 2350

Но, как говорится, каждый конец — это начало чего-то нового..

Впереди нас ждёт 2025 год, полный новых возможностей и не менее серьезных испытаний. Что он принесёт российскому рынку? Три вероятных сценария:

( Читать дальше )

Добрый день, Инвестсообщество!

Вот и закончился очередной год на рынке — уже шестой для моего портфеля. Год был насыщенный на события: мы видели пик индекса в мае и снижение восемь месяцев подряд.

Знаете, раньше было намного проще управлять портфелем. Когда он был маленьким и складывался почти в двое (ковид 2020 года) — это абсолютно не волновало. Да и главный аспект управления инвестициями был в упоре на дополнительное внесение денежных средств.

Тогда не было смысла особо «перетряхивать» портфель и снижать потенциальный риск уменьшением доли в конкретной акции. Портфель в ковид упал со 110К до 60К, но разве это имеет значение, если тогда я начал пополнять по в 8-9К в месяц.

Я всего одним пополнением мог изменить развесовку в портфеле и причём легко. Даже перед падением в 2020 году, моё пополнение было около 8-9% от портфеля.

Теперь такое управление портфелем не работает. Моё ежемесячное пополнение составляет 0.8-0.9% от портфеля и за 2-3 месяца при падении я не сильно влияю на общую доходность и ребалансировку.

( Читать дальше )

Всем привет из солнечного Таиланда!

Как и все подвожу итоги по декабрю и году в целом. 
В конце ноябрь были ожидания, что прокатимся еще ниже чем 2400 и готовился после 20го продавать остатки LQDT и закупать акции. Но ожидания не оправдались и ЦБ всех сильно удивил. Куча аналитиков и профи рынка предсказывали 23-25, вжух — все облажались) 
В целом декабрь пролетел очень быстро — конец года и большой объем основной работы((.
Основную часть акций успел купить 17.12, поэтому на ралли немного прокатился и не так обидно, что на большую сумму на зашел. На конец декабря портфель отрос на 15,7%, когда весь рынок на 11,8%

Напомню основные правила этого портфеля — регулярное пополнение старого ИИСа(терь буду думать чтобы конвертнуть — раз разрешили дивы выводить) и реинвестирование дивидендов в дивидендные акции. 
Блог и общий портфель решил вести в мае этого года, основная цель добавить себе больше отчетности и свести вместе кучу БС.
По итогу года портфель вернулся к 3.5 млн рублей, правда уже при ММВБ 2900. В конце июня был на этом же уровне, но при ММВБ 3150. Дивидендами получилось почти 355к после уплаты налогов, что достаточно плохо, т.к. хотелось бы 15% от портфеля.

( Читать дальше )

Если с 2020 года участвовать во всех российских IPO на одинаковую сумму и ничего не продавать, то сейчас было бы минус 13% от портфеля.

Если в 2024 году участвовать во всех российских IPO на одинаковую сумму и ничего не продавать, то сейчас было бы минус 27% от портфеля.

В следующий раз, когда будет читать проплаченные слащавые рекомендации брокеров и продажных (никого не осуждаю) блохеров, помните — на IPO наваривается эмитент и брокер, инвестора в этой цепочке НЕТ.

IPO с 2020 года:


IPO за 2024 год:


( Читать дальше )

Ну что-ж торги все, говорят индекс потерял 7% примерно.

Т.е. те кто в него инвестировал — таки номинально в прибыли, но думаю каплю проиграли инфляции. Но ясно что есть эффект сжатости пружины.

У меня в профессиональном плане год был хорошим, доходность основного счета БЕЗ учета дивидендов превысила 25% номинально в рублях.

Особенно много дали БСП, Роснефть, Яндекс, Сбер, и Индекс(по большей части шорты канеш).

Больше всего забрали — плечи, более 10% текущей стоимости счета за год выплачено процентами за плечи, число восьмизначное. Хоть и с небольшой цифрой вначале. Так же значительный убыток принесла БашнефтьП. Еще Аэрофлот и ТранснефтьП.

Будь вместо них другие бумаги — убыток да был бы меньше(хотя не на всю величину, были проданы по большей части на низах рынка, и отрабатывались убытки другими бумагами).

Но выходит что плечо в этом году я держал выгодно. Даже с текущей ставокй(!).

Итак, главная подстава — я больше не совсем «лонг онли», что открывает двери для огромных убытков при измерении портфеля «числом акций».

( Читать дальше )

С нового года решил завязать со спекуляциями и стать инвестором 😂

Стратегия простая — только растущие див. компании с равным весом в портфеле. Дивы реинвестируются. Покупки каждые 2 недели, 90% от зп. Покупки совершаются с самого низа списка, с целью равномерного распределения веса.
Такая тактика освобождает кучу времени, сидеть и смотреть графики не нужно вообще. Единственное время уходит на то, чтобы решить добавлять компанию в портфель или нет.

Пару недель назад просадка была -30%. Сейчас -14,95%

Портфель здесь smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/

Дивов получено 146 677р., что меньше 10% по портфелю из-за большого количества айти компаний, строителей и пару компаний, которые ещё не начали платить дивы.
Ожидаю дивов 10% по портфелю по итогам 2025 года.

В планах на 2025г. купить x5 и росагро (может еще sfi, Интер РАО, ренесанс) и новые хорошие компании, после ipo как только они начнут платить дивы.

Если посмотреть на результаты портфеля с заморозкой. То получается +47% годовых.

( Читать дальше )

В таблице (см. рисунок) приведены:
🔹изменения цен индекса МосБиржи и акций в период с 20 по 30 декабря 2024 года;
🔹максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус — преобладание коротких позиций, иначе — длинных позиций.

После решения ЦБ РФ 20.12.2024 оставить ключевую ставку на уровне 21%, к 2025 году наблюдается:
🔸большинство акций показали рост лучше рынка.
🔸во фьючерсах на акции преобладают длинные позиции.

Отмечается настрой:

( Читать дальше )

Заканчивается декабрь, самое время подвести его итоги. Напомню, что цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошло 2 года. Поехали.

Покупки, продажи акций и облигаций

1. В декабре покупал акции Роснефти, Новабев, Лукойл, облигации Томск 9, Амурской области 24001, фонд золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).

2. Продал облигации Новабев БП7, Позитив Р1 (8 шт), МОЭ 1Р01 (8 шт.). Причина продажи — низкая премия к ключевой ставке относительно новых выпусков.

Начисления дивидендов и купонов

Получено дивидендов: 4715 ₽. Получено купонов: 3477 ₽. Процент выполнения цели 8% (больше чем в ноябре).

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи в декабре вырос с 2578 до 2883 пункта (+11,8%). Рынок воспринял сохранение ключевой ставки позитивно.

( Читать дальше )