Лукойл

Всем доброго дня!

У меня вопрос к тем, кто акции Лукойла к оферте предъявлял.

С середины августа, когда период предъявления истек, ситуация на рынке и у эмитента в частности поменялась в лучшую сторону.
По крайней мере ПОКА в целом в лучшую.

Что думаете делать с рублями, если часть ваших акций была выкуплена по оферте (по 5450р.), а ценник может уйти выше (хорошая отчетность, новый байбек и все дела)?

P.S. Сам акции Лукойла к оферте предъявить не смог, т.к. пакет составляет большую часть портфеля и частично используется в качестве «залога», частично в качестве ликвидного резервного актива и отдавать его в неспокойном августе под полную блокировку в депозитарии совсем было не с руки. А возможность срубить бабла почти на халяву была шикарная... 

P.P.S. (35 000 000 — 15 463 562)*5450 = 106 473 587 100р. Именно столько получили акционеры Лукойла, предъявившие свои акции к оферте. Приличные деньги для нашего рынка так-то) Часть из них, само собой откупилась обратно ниже, чем 5450р., когда узнала о % выкупа, часть успела на отчетности купить проданное. Большинство же, скорее всего, еще ничего не сделало. От того и вопрос возник.   

Здравствуйте! Запись ежедневного обзора основных активов, программа «БИРЖА». РТС, Доллар, Сбербанк, Газпром, Северсталь, Лукойл.
Вы хотите научиться читать движение цены и планировать грамотно свои сделки? Много ключей по практике применения чтения графиков вы найдёте в каждом моём видео. 
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового! Присоединяйтесь к нам! Запись на Курс Наставничество по ссылке: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Старт 01 ОКТЯБРЯ!
Подписывайтесь на мою страницу в ФБ —  www.facebook.com/dkrasnovb       

Вагит Алекперов увеличил прямую долю в Лукойле с 2,982% до 2,985%.

Изменение размера доли участия Алекперова в уставном капитале «компании связано с приобретением 29 августа на внебиржевом рынке года 25 тыс. обыкновенных акций в рамках программы долгосрочной мотивации ключевых работников.

Свою долю в компании увеличил первый исполнительный вице-президент „ЛУКОЙЛа“ Равиль Маганов — с 0,457% до 0,459%. Он также 29 августа приобрел на внебиржевом рынке 15 тыс. обыкновенных акций „ЛУКОЙЛа“ в рамках программы мотивации.

источник

Думаю что до экспирации в сентябре сразу несколько бумажек могут неплохо вырасти, однако если честно я предполагал, что рост как раз начнется после экспирации, о чем писал в одном из недавних постов, но ситуация изменилась. Поехали:
1. Лукойл, самая сильная акция прошлого года, одна из самых эффективных компаний своего сектора не только в РФ, но и мире. Намедни мы увидели пробой широкой и долгой консолидации, пробой которой может обещать поход хотя бы на ширину этой самой консолидации:

 

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Восходящий канал с целью +3,5%. Шорт+. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Восходящий канал с целью +3,5%. Шорт+. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -1%. Лонг+. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал с целью +3,5%. Шорт+. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация в диапазоне ± 3,5%. Шорт ± соответственно. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация в диапазоне ± 3,5%. Шорт ± соответственно. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Нисходящий канал с целью -2%. Шорт-. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Восходящий канал с целью +3,5%. Лонг-. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Консолидация в диапазоне ± 3,5%. Шорт ± соответственно. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог

За месяц цена портфеля выросла на 4% вследствие падения цены НоваТЭКа, ГазПрома, индекса РТС, НЛМК, ФСК и роста цены валютной пары USD|RUR. Гарантийное обеспечение снизилось со 104% до 99% средств, размещённых на рынке с начала года.

 

За неделю цена портфеля снизилась на 4% (или на 1,5 процентных пункта от исходной цены портфеля) вследствие падения цены валютной пары Euro|USD и роста цены ГМК, палладия, ТатНефти, серебра, ЛУКОйла, НоваТЭКа. При этом зафиксирована прибыль в валютной паре USD|RUR, ГМК, МТС, НЛМК, палладии, платине, серебре, ТрансНефти. Гарантийное обеспечение составляет 89% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).

( Читать дальше )

Лукойл: телеконференция по итогам 2К19 – вскоре будут объявлены новые шаги по выкупу акций 

Выкуп акций продолжится: ЛУКОЙЛ разрабатывает новую программу выкупа и вскоре планирует представить детали. Напомним, что недавно ЛУКОЙЛ завершил объявленную в августе 2018 г. программу выкупа объемом $3.0 млрд., подвел итоги публичной оферты (на выкуп акций было направлено $1.6 млрд) и погасил 35 млн акций.

Прогноз добычи и капзатрат: компания подтвердила план увеличения совокупной добычи углеводородов на величину до 1% г/г в 2019. Добыча нефти на российских активах ЛУКОЙЛа должна остаться примерно на уровне прошлого года вследствие ограничений по соглашению ОПЕК+, но ожидается рост добычи жидких углеводородов и газа на зарубежных активах, главным образом в Узбекистане. Прогноз капзатрат был понижен с 500 млрд руб. до 470-490 млрд руб., в основном из-за ограничений ОПЕК+.

Мы считаем, что для котировок ЛУКОЙЛа благоприятно намерение компании в ближайшее время объявить о новых этапах выкупа акций, особенно на фоне устойчиво хорошей динамики FCF, отраженной в ранее опубликованной отчетности за 2К19. Мы по-прежнему оцениваем потенциальный объем выкупа акций в $1.4 млрд (против первоначальных $3.0 млрд, учитывая $1.6 млрд, направленные на выкуп в рамках публичной оферты) и подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА. Сейчас оценка ЛУКОЙЛа самая привлекательная среди российских нефтяных компаний: его акции торгуются по 3.4x EV/EBITDA 2019П.

Атон

«Газпром» сузил кубометры. Компания прогнозирует снижение экспорта газа в 2019 году

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром» впервые признал, что не сможет в 2019 году удержать экспортные поставки в Европу на прошлогоднем рекордном уровне. В компании допускают, что экспорт может снизиться на 5%, до 192 млрд кубометров. В «Газпроме» ожидают также снижения средней экспортной цены российского газа на 13%, до $215 за 1 тыс. кубометров. Эксперты объясняют такую динамику острой конкуренцией с СПГ в Европе.

https://www.kommersant.ru/doc/4075084

 

«Аэрофлот» закончил полугодие с убытком. Несмотря на рост перевозок и выручки

Группа «Аэрофлот» за полугодие получила убыток в размере 8,8 млрд руб., несмотря на увеличение выручки на 17,2%, до 311,44 млрд руб. С учетом переоценки результатов первого полугодия 2018 года убытки авиакомпании выросли в три раза. Среди причин — высокая стоимость авиатоплива и влияние курсовых разниц. Дополнительное давление оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, повлекшее увеличение расходов на керосин при полетах в Таиланд, Вьетнам и Индию.

( Читать дальше )

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в I полугодии выросла на 20%, до 330,5 млрд руб

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в I полугодии выросла на 20%, до 330,5 млрд руб., в первом квартале составила 181,2 млрд руб. по сравнению со 167 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Показатель EBITDA группы во втором квартале 2019 года составил 332 млрд руб., что на 11,4% выше по сравнению с предыдущим кварталом. В первом полугодии 2019 года показатель EBITDA составил 630 млрд руб., что на 22,5% выше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Выручка в первом полугодии достигла 4 трлн руб. по сравнению с 3,7 трлн руб. годом ранее, во втором квартале — 2,1 трлн руб.

Результаты ЛУКОЙЛа по прибыли оказались лучше ожиданий рынка. Выручка показала рост относительно 1 кв. благодаря росту цен на углеводороды и росту объемов трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Выручка от продажи газа ожидаемо сократилась из-за просадки в добыче. В сравнении по полугодиям отметим, что рост выручки был больше обусловлен девальвацией рубля (цены в рублях выросли, несмотря на их снижение в долларах), но также и ростом объемов трейдинга нефтью и газом. EBITDA ЛУКОЙЛа во 2 кв. выросла за счет опять-таки роста цен на нефть, роста маржи переработки в России и наращивания доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти в России. Также положительный эффект оказал рост показателя по проекту Западная Курна-2 в Ираке. На результаты 1П 2019 положительно повлиял переход ряда участков недр компании на новый режим налогообложения (по допдоходу от добычи), плюс девальвация рубля.

Промсвязьбанк

«Ранее наш план по росту нефтедобычи на 1% предполагал снятие внешних ограничений в середине текущего года, и как следствие, рост суточной добычи жидких углеводородов во втором полугодии. Несмотря на продление ограничений, мы всё же видим возможность для выполнения плана и ожидаем рост добычи по году в диапазоне от 0,5% до 1% за счёт дополнительных объемов добычи газа

Что касается динамики по жидким, мы планируем, что они скорее всего будут в РФ flat (примерно на том же уровне — ред.) год к году»

По капитальным затратам наш первоначальный план был 500 миллиардов рублей без учета иракского сервисного контракта «Западная Курна-2». Учитывая продление ограничений по добыче (нефти в рамках ОПЕК+ — ред.), мы ожидаем, что наши капитальные затраты будут ниже первоначального плана, а именно в диапазоне 470-490 миллиардов


источник
источник
источник