Избранное трейдера zaq789

по

Как продавать или покупать ценные бумаги на внебиржевом рынке. Можно, оказывается, и без брокера. И на неторговом счёте.

От ЦБ РФ:
Продать актив на внебиржевом рынке можно как через брокера, так и самостоятельно. В первом случае инвестору надо уточнить у своего брокера, оказывает ли он услуги по совершению внебиржевых сделок, в том числе через специализированные площадки (например, MOEX Board), а также выяснить порядок подачи поручения на проведение таких операций. Важно понимать, что условия и тарифы внебиржевых сделок могут отличаться от условий совершения сделок на организованных торгах. За подробностями следует обратиться к брокеру.

Возможно также заключение такой сделки без участия брокера, если инвестор сам найдет контрагента. После ее заключения, например, в форме договора купли-продажи, придется самостоятельно подать депозитарное поручение на перевод ценных бумаг на счет депо покупателя. При этом покупатель ценных бумаг должен будет подать встречное депозитарное поручение в тот депозитарий, где открыт его счет депо. Обслуживание покупателя и продавца в одном депозитарии значительно упростит исполнение сделки.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций за неделю (ФГ "ФИНАМ"). Рынки не смогли отскочить на опасениях ужесточения политики ФРС

Отскок на мировых рынках не получил продолжения на минувшей неделе, которая оказалась укороченной для бирж ряда ведущих стран. Давление на настроения инвесторов вновь начали оказывать опасения по поводу агрессивного ужесточения монетарной политики в США. Так, ряд представителей Федрезерва высказались за продолжение подъема ставки быстрыми темпами до значимого ослабления инфляции. При этом вышедшие в пятницу неплохие данные по занятости в США, по мнению экспертов, могут укрепить решимость регулятора продолжать быстрое ужесточение политики для борьбы с разогнавшейся инфляцией. Тем временем статданные об увеличении темпов роста потребительских цен в еврозоне до рекордных 8,1% (г/г) усиливают ожидания соответствующих шагов со стороны ЕЦБ. На этом фоне доходности гособлигаций США и ведущих стран Европы резко выросли за неделю, что оказало дополнительное давление на рынки акций. В предстоящую неделю основное внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США за май и заседанию ЕЦБ.

Обзор рынка акций за неделю (ФГ "ФИНАМ"). Рынки не смогли отскочить на опасениях ужесточения политики ФРС



( Читать дальше )

О чём говорит бурный рост денежной массы?

В последнее время мы часто говорим о дивидендах, ключевой ставке ЦБ, санкциях, но как-то совсем подзабыли про динамику денежной массы.

📈 ЦБ накануне предоставил нам данные за апрель, по итогам которого темп роста обновил многолетние максимумы и достиг отметки 17,1% (г/г):

О чём говорит бурный рост денежной массы?

🏛 Поскольку Центробанк настроен на дальнейшее снижение ключевой ставки, то дальнейший рост денежной массы нам обеспечен. Плюс к этому экспортёры активно избавляются от валютной выручки, поскольку находиться в валюте сейчас стало токсично, что также способствует росту рублевой ликвидности в финансовой системе.  

⚖️ Денежная масса и рынок акций взаимосвязаны, и в долгосрочной перспективе оба показателя демонстрируют рост.

Если взять коронавирусный период 2020-2021 гг., то за это время денежная масса увеличилась на 26,7%, а индекс Мосбиржи потяжелел на 24,3% —



( Читать дальше )

⚒️ Распадская (RASP) - актуальный обзор компании и оценка перспектив

 ▫️ Капитализация: 229 млрд ₽
▫️ Выручка 2021: 154 млрд ₽
▫️ Прибыль 2021: 19 млрд ₽
▫️ EBITDA 2021: 97,6 млрд ₽
▫️ Fwd P/E 2022: 2,5
▫️ P/B: 2,1
▫️ Прогнозные дивиденды 2022: 35%

👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651


👉 98% выручки компании генерируют продажи коксующегося угля. Ключевым акционером компании является EVRAZ plc с долей больше 93%.

👉География распределения выручки в 2021:

▫️ Россия:₽ 88 млрд (57%)
▫️ Азиатско-тихоокеанский регион: ₽ 48,7 млрд (32%)
▫️ Европа: ₽ 17 млрд (11%)

👉 Дивидендная политика: выплаты не менее 100% от FCF, если Чистый долг/EBITDA < 1. И, не менее 50% от FCF, если Чистый долг/EBITDA > 1.

✅ За 2021г объем добычи угля Распадской увеличился на 13% г/г, а средняя цена реализации выросла на 202% г/г. В 1 квартале 2022г. можно сделать предположение о том, что цены на уголь Распадской продолжили рост так как

( Читать дальше )

Опять про календарный спрэд в Si. Можно закрываться. По мотивам “Контанго в Сишке” от Sergio Fedosoni

По мотивам “Контанго в Сишке”  от Sergio Fedosoni

https://smart-lab.ru/blog/805150.php  и др.

 Логика предлагаемой в среду сделки:

ближний фьюч  SiM2 очень дорогой (около 60% годовых к споту),                            

дальний  SiU2  около 20 % годовых к споту. 

 Соответственно продаём дорогой (ближний), покупаем дешевый (дальний), ждём, что  к июньской экспире ближний подойдёт к споту ближе к  ставке рефинансирования, дальний останется на той же доходности, либо чуть меньше.

 25 мая:

Продажа SiM2  по  58800

Покупка  SiU2 по  61400

 Июньской экспиры ждать не пришлось, т.к.  логика уже сработала и доходности сильно сблизились.

Закрываем позиции

27 мая:

Покупка  SiM2  по  67853

Продажа  SiU2 по  71194

 

Итого по SiM2  минус  9053

По SiU2   плюс 9794

 Итого 741 п.  прибыли.   В принципе, отличная сделка.



( Читать дальше )

«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 27.05.2022

Прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы были пересмотрены международным рейтинговым агентством Moody's в худшую сторону на фоне спецоперации в Украине, а также карантинных ограничений в Китае, которые усиливают проблемы в цепочках поставок, что вытекает в ускорение роста инфляции. Прогноз роста ВВП стран G-20 на 2022 год ухудшен до 3,1% с ожидавшихся в марте 3,6%, на 2023 год – до 2,9% с 3%. ВВП Российской экономики агентство Moody's оценивает на прежнем уровне (сокращение на 7% в 2022 году и на 3% в 2023 году). Ссылка: https://www.interfax.ru/business/843026

Снижение глобального экономического роста оказывает существенное влияние на металлургическую отрасль. По данным ассоциации Wordsteel мировое производство жидкой стали в апреле снизилось на 5,1% до 162,7 млн тонн г/г. Страны СНГ и Украина сократили выпуск стали на 18,4% — до 7,3 млн тонн, в том числе Россия увеличила на 0,6%, до 6,4 млн г/г. Страны ЕС произвели 12,3 млн тонн (снижение на 5,4% г/г) на фоне дорожающих энергоносителей, в том числе Германия — 3,3 млн тонн, снизив показатель на 1,1% г/г. Остальные европейские страны (не входящие в ЕС) увеличили выпуск на 0,5%, до 4,2 млн тонн г/г. Ссылка: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/april-2022-crude-steel-production-copy/



( Читать дальше )

Бессрочные фьючерсы: итоги первого месяца торгов

Всем привет!

Месяц назад мы запустили новый тип фьючерсов – бессрочные контракты. Сейчас доступны три валютных фьючерса: USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF.

Обороты по ним растут, и мы видим интерес к новым деривативам со стороны частных инвесторов. Ниже делимся итогами первого месяца:

  • 11,8 млрд ₽ — объем торгов за месяц по всем контрактам.
  • 80% сделок пришлось на частных инвесторов.
  • 1,43 млрд ₽ — максимальный дневной объем торгов в одном контракте (USDRUBF).
P.S. Обратите внимание на эту новость об изменении параметров автоматического сдвига ценовых границ валютных фьючерсов.

Как себя чувствуют девелоперы в новой реальности? - ЦентроКредит

Группа «Самолет» сегодня отчиталась по операционной деятельности за 1 квартал.

Разберем ключевые цифры.

Исторически компания демонстрировала уверенные темпы роста продаж первичной недвижимости, не стал исключением и этот квартал — 44,9 млрд руб., рост за год на 128%;


( Читать дальше )

Страхование валютного риска.

Друзья, подскажите как дешевле всего застраховать валютный риск, не выходя на поставку? Необходима страховка на пару дней максимум. Синтетика рассматривается.

Оценка стоимости активов Группы Самолет - новые ориентиры - Арикапитал

В последнее время на российском фондовом рынке большая проблема с ориентирами. Так, часть компаний взяли ориентир на меньшую публичность. Зависимость от мировых трендов ввиду изолированности нашего рынка и отсутствия иностранцев резко снизилась, хотя управляющие фондами частично по инерции и оглядываются на динамику глобальных индексов при принятии инвестиционных решений. Сложно стало с ориентирами.
Поэтому тот факт, что «Самолет» раскрыл независимую оценку стоимости активов даёт представление о потенциале дальнейшего роста компании и его системной значимости. Оценка активов на 31 декабря 2021 года достигла 532,9 млрд руб. — рост на 38% за полугодие, на 73% за год). Капитализация «Самолета» сейчас порядка 150 млрд руб., ощутимо ниже оценки активов.
Суверов Сергей
УК «Арикапитал»


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн