Камрады, есть один интересный для меня вопрос.

Лично для себя я могу разбить ценовое движение на некое кол-во сходящихся движений. Для простоты я покажу это в виде треугольников. Однако сразу оговорюсь, что никаких отсылок к стандартному ТА я тут не делаю. И у меня это выглядит несколько иначе. Но в общих чертах можно свести модель в такую.

Итак. Мы имеем движения в рамках треугольников. Т.е. снизу и сверху ход цены постепенно сужается. Потом идет выход за рамки. Переход на некую другую орбиту и все по новой. Что характерно, внутри одних «треугольников» у нас могут появляться другие — внутренние. Или наоборот, вокруг внутренних разрастаться внешние с аналогичными границами, но более глобальные.

Примерно раскидал по картинке.




Через это вопрос. А кто как думает, как мы можем для себя найти выход из данной ситуации? Как нам распознать выход из текущей «местной» конструкции? И как понять, с какой следующей конструкцией цена будет работать. При условии, что ВСЕ конструкции нам известны. Но их много.

Как пишут данные взяты из ЦРУ. 
Today’s map comes and it uses data from the CIA World Factbook to resize countries based on the amount of oil reserves they hold.

Рейтинг по странам.


( Читать дальше )

Вот почему ставки бондов США упали так резко за последнюю неделю
Инвесторы в ипотечный долг были вынуждены хеджировать позиции
Обожглись и трейдеры, рассчитывавшие на низкую волатильность
Стивен Спратт, Эдвард Болингброк и Лиз Капо Маккормик

(Блумберг) -- Неожиданный разворот в политике Федеральной резервной системы всколыхнул рынки на прошлой неделе, но масштаб последовавшего за этим снижения доходности облигаций США все равно удивил многих наблюдателей. Всплеск хеджирования на рынке свопов помогает объяснить эту резкую динамику.

Казначейские облигации показали ралли после того, как ФРС просигнализировала, что не собирается повышать ставку в течение долгого времени, и доходность 10-летних бумаг опустилась до минимумов с 2017 года. Это вынудило две группы трейдеров — тех, кто покупал ипотечные облигации, и тех, кто делал ставку на стабильность рынков, — обратиться к деривативам, чтобы скорректировать портфели или ограничить убытки. Они формировали позиции по процентным свопам, усугубив снижение доходности облигаций.

( Читать дальше )

Добрый день!
Представляю Вашему вниманию анализ по методу американского пионера технического анализа Ричарда Вайкоффа — Фазы рынка!


Анализ на 27 марта

Евро




( Читать дальше )

Московская биржа обсуждает варианты взаимодействия с Шанхайской биржей золота.

член правления — управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич:

«С Шанхайской биржей золота мы обсуждаем возможность построения взаимодействия и торгово-клирингового линка между нашим рынком золота и китайским»

«Наш рынок золота тоже весьма большой, и возможности привлечь сюда китайских участников и через нашу инфраструктуру дать им возможность взаимодействовать и торговать с российскими участниками рассматривается очень позитивно с обеих сторон»

«Это результат всех соглашений, которые наши национальные центральные банки заключили»,

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={4957D772-F634-4940-8794-77381187A672}

 

Эта новость лежит у меня в черновиках с декабря, решил запостить и подвести годовые итоги по EN+, Русал и пресловутым санкциям против Дерипаски. В этой статье-притче я расскажу о твердости духа и вере в хороший бизнес. О том что санкции совсем не помеха, а возможность купить хорошее дешево.

Давние читатели моего блога помнят прошлогоднюю историю со срочным выводом акций EN+ из депозитария в реестр. Бумаги EN+ торговались в виде депозитарных расписок, так как были эмитированны американским Citi банком. В начале 2018 года США ввели санкции против Дерипаски, и в частности, против EN+. Citi банку проблемы были не нужны, и он объявил о приостановке обслуживания депозитарных расписок. На тот момент у меня на счету были акции EN+ и Русал, которые на волне паники закономерно обвалились, потянув за собой ни в чем не повинные бумаги Э.ОН из-за схожести названий эмитента (спекулянты такие спекулянты:).

( Читать дальше )

В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ 4 сделки по SIH9 (Фьючерсный контракт на Доллар-Рубль и валютная пара Доллар-Рубль)
100 пунктов на 100 контрактов = 20000 р.
✅ 2 сделки по SRH9 (Фьючерсный контракт на СБЕРБАНК)
100 пунктов на 100 контрактов = 20000 р.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )