Сам отчет здесь 90 страниц доклада.
momr.opec.org/pdf-download/

Основные моменты доклада.
Общий мировой спрос на нефть сейчас наблюдается на уровне чуть выше 90,0 млн баррелей в сутки, что на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем 90,3 млн баррелей в сутки ранее.
Ожидается, что к 2020 году мировой спрос на нефть сократится примерно на 9,8 млн баррелей в сутки в годовом исчислении по сравнению с -9,5 млн ранее.
В 2021 году мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет примерно на 6,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что также будет более медленным ростом по сравнению с +6,5 млн ранее.


( Читать дальше )

Была у друзей свадьба этим летом, захотелось сделать необычный подарок и мы решили подарить им акции Яндекса и Сбера. Забегая вперёд, скажу, что механизм дарения ценных бумаг для физлиц в нашей стране совершенно не user friendly. Самый простой и выгодный способ, по которому в итоге пошёл я, будет в конце статьи. А пока — основные способы, которые вы найдёте в интернете и которыми вам предложат воспользоваться, если вы захотите подарить ценные бумаги друзьям или родственникам:



( Читать дальше )

В октябре брокерские счета на Московской бирже открыли более 736 тыс. человек — максимальное месячное значение за всю историю, с начала 2020 года – более 3,6 млн человек.
Таким образом, количество физических лиц, имеющих брокерские счета, по итогам октября 2020 года превысило 7,5 млн человек.

В октябре сделки совершали более 1,2 млн частных инвесторов.

Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в октябре – 78,2 млрд рублей ($1 млрд).

Доля частных инвесторов:

• в торгах акциями составила 43% (34% в 2019 году),
• в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 16% (в 2019 году – в среднем 10%),
• на спот-рынке валюты – 12,3%,
• на срочном рынке – 44%

С начала 2020 года инвесторы вложили в биржевые фонды 50 млрд руб. ($688 млн). Это почти втрое больше чем за весь 2019 год, тогда приток в фонды составил – 17 млрд руб.

Оборот по счетам ИИС за 10 месяцев 2020 года превысил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 86,2% составили сделки с акциями, около 10% – с облигациями, 3,6% – с биржевыми фондами.

( Читать дальше )

Неожиданно обнаружил на сайте мосбиржи удобный календарь, в котором показаны не только праздники, но и сроки погашения корп.облигаций, ОФЗ, экспирации фьючей и другие важные события. Интерфейс календаря сделан вполне сносно, а контент бесплатен. Конечно, нужно бы еще добавить информацию в табличной форме, но даже в таком виде страница вполне юзабельна.

Зацените - интерактивный календарь.

По сравнению с другими тупыми страницами сайта (например - ОИ или Список маркетмейкеров), страница календаря выглядит настоящим интеллектуальным прорывом. Она так сильно отличается от остальной тупизны сайта, что вызывает подозрение — может быть, какой-то добрый хакер сделал эту страницу? Если это так, то спасибо ему))

Всем привет.

Поражен интересом, проявленным смартлабовцами к опционам, все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

Часть 1 добавили аж целых ⭐️133 раза в избранное и теперь висит в топе полезности за 30 дней. Это мой абсолютный рекорд на текущий момент, но не будем останавливаться на достигнутом, нужно двигаться дальше.

Тем временем, эквити обновила хаи и я обещал написать Часть 2 к той великой трилогии, которая затем войдёт навсегда в аналы смартлаба.

Доходность на текущий момент: +289%

Напомню, стартовал в этом году с 173К 💰, цель — размеренно взять отметку 1 млн.руб чистой прибыли, заработанной на опционах.

Очень символично, за 10 месяцев чистый доход получился ровно +500К, то есть уже половина пути к миллиону пройдена 📈:




( Читать дальше )

Давно у меня чесались руки наладить анализ результатов ЛЧИ, чтобы найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. Для этого пришлось разобраться, как устроена структура данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу.

Первое, что становится очевидно из анализа этих данных — это то, что занимаются организацией конкурса эпические долбо… бы. Вот что вы ожидаете увидеть, например, заходя в папку «20200918», и открывая файл «result_1.csv»? Ну правильно, результаты по первой номинации (фондовый рынок) за 2020-09-18, очевидно? Фигушки вам. Во-первых, файл почему-то перезаписан 08.10.2020 (???), во-вторых, если его открыть, и выгрузить, например, информацию по какому-нибудь участнику — там обнаружится, например, 78 записей (!!!) дневных результатов торгов (напомню, со старта конкурса прошло 26 торговых дней). Все на срочном рынке (??? — мы же файл для результатов на фондовом смотрим).

( Читать дальше )

 

.

Мы рассматривали несколько методов ведения торгов на фондовом рынке и расскажем здесь о тех, в основе которых лежат скользящие средние.

 Стратегия «Опорные точки»

«Опорные точки» – с этой стратегии мы начали осваивать подобного рода системы торговли. Она базируется на том, что торговля финансовых институтов и крупных трейдеров идет по сигналам опорных точек, которые формируются 50-дневной простой средней. По словам Джефа Купера (Jeff Cooper), торги по акции в течение какого-то времени проходят вблизи 50-дневной средней, после чего происходит взрыв цены в восходящем или нисходящем направлении, причем без каких-либо предупреждений.

 Время этого взрыва растягивается на несколько дней, а то и больше. В его стратегии происходит поиск того дня, когда расширится диапазон торгов по конкретным бумагам, цена которых находится вблизи 50-дневной средней линии. В этот момент открывается ордер в том направлении, куда произошло расширение, т.е. либо вверх, либо вниз.

( Читать дальше )

Подскажите, опытное сообщество.

Со 2 ноября Московская биржа устанавливает следующие допустимые отклонения цен при исполнении рыночных заявок:

для инструментов, включенных в базу расчета Индекса МосБиржи (IMOEX) – 1%;
для остальных инструментов рынка акций (депозитарные расписки, паи ПИФов, биржевые фонды и т.д.) – 3%;
для краткосрочных облигаций Банка России (КОБР) и облигаций федерального займа (ОФЗ) – 0,4%;
для остальных инструментов долгового рынка – 1%.


Вопросы: допустим, стоит стоплосс и волатильность заиграла — что, он не сработает? Или сработает, но по какой цене?

Или форс-мажор, рынок падает, хочешь продать — но не можешь, пока твой объем и цена не попадут в допустимый %?

Как эти новые правила учесть при управлении рисками?

1.Торгуй без стратегии.
2. Не ограничивай лимиты на день.
3.Поставил стоп, перетягивай — цена не дойдет, щас развернется.
4.Усредняйся.
5.Торгуй на новостях, на всех).
6.Открыл терминал, ты сразу уже видишь точку входа, не жди, упустишь.
7.Купи робота, включи и забудь, заходи только когда нужно выводить деньги.
8.Разбор трейдов, это для лохов.
9.Цена пошла в нужную сторону, не упускай прибыль, кройся, а то до тейка не дойдет.
10. Помни, понедельник лучший день, всегда в этот день отбиваются потери прошлой недели.
11. Интуиция твой друг, ближайшие 3 года.
12. Переноси сделки через ночь.
13.Выбило по стопу, быает, перезаходи сразу.
14.В сделках против тренда, всегда жди не меньше 3 к 1.
15. Используй только лимитные заявки.