Избранное трейдера marketbuzz

по

Прогноз USDRUB

  • Горизонт три года: рост пары usdrub к новым вершинам. Альтернатива есть, но upside выше.
  • Среднесрочно, на полгода: движение в текущем диапазоне/канале
  • Краткосрочно, на 1-3 месяца: рост доллара к верхней границе текущего диапазона/канала

Что такое USDRUB? 
Это производная двух «товаров»: 
— доллара (DXY) 
— нефти (USDBRO) 

А значит вместо графика USDRUB можно попробовать использовать спред DXY/USDBRO:
Прогноз USDRUB
В целом спред движется в канале (логарифм. шкала).  

Среднесрочно идет затухающее движение в треугольнике, которое может завершиться через полгода:
Прогноз USDRUB



( Читать дальше )

инвестирование в дивидендные акции

инвестирование в дивидендные акции

 в последнее время только и слышу что инвестируйте в дивы и станете охульенщиком… заинтересовался темой… потратил сегодня 20 мин времени...  делюсь результатом...

 просто взял и проанализировал статистику по американским етф на высокие дивиденды сравнивая их с индексом широкого рынка vanguard 500 index investor

 для этого пошел finviz.com/search.ashx?p=high%20dividend

и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...

 затем пошел анализировать портфели

www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

 выставил там индекс для сравнения… реинвестирование дивендов и ребалансировку раз в квартал...

 и что в итоге...

из 25ти етф индекс широкого рынка победили 2 етф… причем они оба были со 2ым плечом… причем даже они не победили индекс широкого рынка очень сильно и в разы… где то на 25% и это на втором плече… все остальные етф на высокие дивы либо сильно отставали либо просто отставали от индекса широкого рынка...



( Читать дальше )

Индекс S&P и корпоративные прибыли

Тут ситуация скорее напоминает самое начало нулевых, нежели 2007 год.

Индекс S&P и корпоративные прибыли
Ещё можно отметить, что сейчас процентные ставки ниже, чем тогда, что частично оправдывает более высокое соотношение P/E.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал

"Вангуем кризис"

Надо понимать одну ПРОСТУЮ вещь с точки зрения будущего курса рубля: пока нефть находится в «коридоре» 3200-4500 руб. за баррель никуда мы «из танка» не денемся

"Вангуем кризис"

На картинке портфель 55% доллар и 45% евро. Может доллар сильно вырасти даже при нефти 3200-4500 руб. за баррель? Может, если вырастет к евро, но портфель останется в том же коридоре. А может и сильно упасть, если евро сильно вырастет к доллару.

А когда сильно вырастет доллар при несильных колебаниях евро-доллара? Если нефть будет ниже 3200 руб. не проколом, а всерьез. Какой у нас сейчас курс? Ну 63.5-64. Сколько должна стоить нефть, чтобы при курсе 63.5 стать меньше 3200 руб.? 3200/63.5=50.4$

Как видите, можно и укрепить рубль слегка при нефти 62$*63.5 руб.=3937 руб. Только кому это выгодно? Разве что ЦБ с его «таргетированием инфляции», но ЦБ у нас «вне рынка» с конца 2014-го, чтобы не говорили «конспирологи». Ну еще есть спрос-предложение, но собственно мы его влияние и видим на вышеприведенной картинке.

( Читать дальше )

Самый большой риск - затратить ваше время на активные инвестиции и трейдинг, а не на повышение своих полезных компетенций.

Представим разные жизненные ситуации:

  1. вы имеете регулярные нерыночный доход (РНД) и сбережения
  2. вы имеете существенные сбережения (СС) и не имеете РНД
Время — ресурс, не менее важный, чем деньги.
Время важно распределять максимально эффективно.
Инвестиции — это никакое не хобби и не может быть хобби! Инвестиции — это серьезный ответственный процесс, который требует полной самоотдачи и 100% вовлечения. Я уверен, что результат ваших инвестиций в долгосрочной перспективе будет пропорционален затратам вашего времени на них.

В ситуации №2 всё очевидно. Вы должны 100% своего свободного для работы времени посвятить повышению эффективности управления СС.
В ситуации №1 этот вопрос не так очевиден.

И я уверен, что в ситуации 1 находится большинство людей.

Представим, что я зарабатываю 100 тыс рублей в месяц. Этот доход зависит от моих усилий. То есть если я расслаблюсь, он уменьшится. Если я буду реинвестировать время в работу, прилагать максимум усилий, этот доход может вырасти на 50-100% на интервале 3-5 лет.

Основной вопрос звучит так:
При каком размере сбережений мне надо забить болт на работу и или повышение компетенций и полностью инвестировать всё время в повышение эффективности инвестиций?


( Читать дальше )

Сорок одна неудобная правда об «Экономике зелёной энергетики»

Специально для любителей сказки «нефть будет завтра никому не нужна»

Неделя не проходит без того, чтобы какой-нибудь мэр, губернатор, политик или ученый не попытался объявить о том, что в будущем энергетика будет полностью основана на энергии ветра, либо солнечной энергии и батареях и освобождена от «бремени» углеводородов, которые являются топливом на протяжении веков. Вне зависимости от мнения о том, нужна ли энергетическая «трансформация» или почему она необходима, физика и экономика энергии в сочетании с проблемами масштабирования ясно дают понять, что в обозримом будущем нет никакой возможности перейти на радикально «новую энергетическую экономику».

Билл Гейтс сказал, что когда дело доходит до понимания энергетических реалий, «нужно привнести в проблему математику». Он прав. Я так и сделал в своем недавнем отчете Манхэттенского института «Экономика новой энергетики: упражнения в магическом мышлении».



( Читать дальше )

Мировая экономика объемом $86 трлн в одной иллюстрации

Мировая экономика находится в постоянном изменении. Как отмечает главный редактор интернет-сайта Visual Capitalists Джефф Десжарден, на оценку общей экономической производительности влияют миллиарды переменных – больших и малых, и эти входные данные постоянно меняются. Стоимость покупки продуктов на неделю или заправки автомобиля бензином представляется. 

Стоимость покупки продуктов на неделю или заправки автомобиля бензином представляется пренебрежительно малой величиной, когда речь идет о триллионах долларов, однако каждое микроэкономическое решение или набор предпочтений вносят свой вклад в общий результат.

Как и предпочтения потребителей, меняются технологии, условия торговли, процентные ставки и валютные курсы, а с ними – и конечная структура мировой экономики объемом 86 трлн долл.

ВВП стран по размеру:
Мировая экономика объемом $86 трлн в одной иллюстрации
Следует отметить, что в диаграмме для измерения экономической производительности используется номинальный ВВП, который отличается от показателя ВВП, скорректированного на паритет покупательной способности (ППС). Данные, приведенные в следующих ниже диаграмме и таблице, взяты из последнего отчета Всемирного банка за июль 2019 г.

( Читать дальше )

Китайские рынки. Результат 2 недели

Всем привет.
Все пишут про росс рынок, американский рынок, а я буду писать про китайский рынок. 
Китайский рынок ликвидный и выбор акций огромный. Есть А, В, H акции. Я торгую А акциями.
Начальный капитал 330000 юаней.

Китайские рынки. Результат 2 недели

 Буду выкладывать скрины.

Людей злобных, глупых прошу не комментировать. Советы ни у кого не прошу, разве что вы тоже торгуете Китай и лучше.

Китайский рынок отличается сделками овернайт и отсутствием шортов. Плечи ограниченные, да и особо не использую. Ну и чтобы торговать надо знать китайский, хотя бы уметь общаться. 
Начальный капитал 330000 юаней. 
Данный скрин результат за 2 недели. +21%

Выводы:
1. У меня были крутые взлеты, как вначале этого года было +380%, большую часть которых я благополучно слил. Джим Роджерс как-то сказал, что люди сделавшие деньги когда рынок рос, также все потеряют когда рынок будет падать потому что они не поняли почему они сделали эти деньги. Это был яркий пример того что со мной случилось. 

( Читать дальше )

Большая подборка полезных ресурсов для инвестиций на американском рынке

Общая информация о компаниях:

Yahoo Finance

Альтернативы: Google FinanceMorningstar

WeBull (удобное приложение для смартфона, iOS/Android)

Финансовые показатели компаний:

RocketFinancial (три формы отчетности с историей за 20 лет)

Macrotrends (графики основных показателей)

FinaSquare (только крупные компании, с большей детализацией)



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW