Данный пост составлен по наиболее правдоподобным версиям падения, которые смартлабовцы озвучили в комментариях.
Вот эти причины:

📉🔥Участники рынка опасаются внеочередного заседания госдумы 15 июля (опасения мобилизации, опасения объявления войны, опасения введения военного положения, возможно признание ЛНР частью России, решение вопроса с Калининградом)
📉Фраза В.В.Путина «мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали» добавляет беспокойства
📉Техническое падение в рамках продолжение медвежьего рынка
📉Завершение дивидендного сезона, отсутствие каких-либо драйверов для роста
📉Нет лишней ликвидности — денежная масса не растет 3 месяца
📉Опасения конвертации депозитарных расписок в акции, что создаст большой объем на продажу в фишках

Заключительная часть цикла статей «Без иллюзий о реалиях российского инвестора.»
Часть 1: форма и природа денежных потоков.
Часть 2: кто поменял правила игры?
Часть 3: чего нам ждать?
Часть 4: управляя денежными потоками.
Часть 5: управление рисками и синица в руках.

В заключительной статье хочется сделать выжимку из всех предыдущих тем, связав все ранее сказанное в единую цепочку.

Для начала я напомню историю фондового рынка РФ за последние 27 лет на примере графика индекса RTS и RTSTR, которой я касался в статье "управление рисками":


Источник: moex.com/ru/

Для инвестора не должно быть сюрпризом ни падение портфеля акций на 90%, ни боковик или медвежий тренд на протяжении как минимум нескольких лет, к этому нужно быть готовым, не забывая держать в своем портфеле консервативные инструменты: облигации, недвижимость. Вообще даже экстремальная рыночная волатильность — это наименьший риск для инвестора, куда более серьезные опасности подстерегают нас за пределами фондового рынка: потеря работы, развод, болезни. К этому тоже можно подготовиться: обязательно иметь подушку из наличности либо ее аналогов в виде депозитов, следить за здоровьем, поддерживать добрые отношения в семье, поддерживать свою профессиональную ценность.

Для большинства инвесторов может оказаться хорошим решением стратегия, когда в результате инвестиционной деятельности вы теряете капитал медленно или просто сохраняете его, о чем мы говорили в статье "чего нам ждать?", в то время как основной вклад в прирост капитала внесут пополнения за счет денежных потоков, получаемых вне инвестиционной деятельности: зарплата, бизнес, наследство. 

( Читать дальше )

После СВО была зафиксирована тенденция на радикальное сжатие трансграничных финансовых операций между Россией и внешним миром. Впервые за всю современную историю произошло двустороннее сжатие активов/обязательств. 

Эта очень редкая ситуация, которая возникает, когда резиденты России продают иностранные активы и возвращают капиталы в Россию, но одновременно с этим нерезиденты продают собственные активы в России и выводят деньги из России. Система, как бы сжимается. 

Чем это обусловлено было понятно в первые дни после СВО – подоплеку и контекст не имеет смысла повторять, но ЦБ в детализации платежного баланса впервые раскрыл все финансовые потоки за 1 квартал 2022. 

Еще не было в истории России, когда одновременно произошло сокращение обязательств сразу по активам и пассивам прямых и портфельных инвестиций, причем по прямым инвестициям на рекордную величину (14 млрд долл).

( Читать дальше )

Сегодня агентство Fitch Ratings понизило рейтинг суверенного долга Турции до «мусорного» уровня (все ссылки под катом). Это малозначительное событие может быть толчком к началу борьбы за власть в Турции, выборы президента состоятся летом 2023 года. Значимость Турции в геополитике региона огромна. Зона проливов Босфора и Дарданелл, контроль потоков из стран Ближнего Востока, страна ведёт стратегию расширения военно-политического, экономического и культурного влияния в странах, которые условно могут быть включены в проект так называемого «Великого Турана», скрытые претензии на Крым и многое другое...

Как возможно будут расшатывать Турцию и чем это чревато в случае продолжения СВО до лета 2023 года.

Военный переворот маловероятен. После попытки в 2016 году вся нелояльная «военщина» была буквально разгромлена и пересажана в тюрьмы. «Друг» Реджеп оказался бескомпромиссным, хитрым и сильным лидером. А экономические достижения страны, при его президентстве с 2014 года, вызывают болезные ощущения у всего обычного населения страны.

( Читать дальше )

2 литра холодного кваса, теплый вечер в Москве и кабинет на балконе располагают наср написать в Смартлаб

Как обещал, сегодня пройдемся вилами по мутным водам проп-трейдинга. Вся информация ниже — мой опыт администрирования разных пропов на протяжении 4 лет и ИМХ*й.

Основная мысль — есть узкие места и есть мой опыт решения их. Чем и поделюсь. Свежим. на лопате

Начнём с самой сути классического пропа. 3 варианта:
1. Набираются все подряд Черепашки и обучаются. После — даются счета. Кто хороший мальчик — получает косточку (увеличение счёта). Плохие мальчики выбывают или им снижают лимиты (размер денег на счёте). А плохие девочки остаются на индивидуальные сверхурочные. (Шутка)


2. Набирают трейдеров с опытом и разными Торговыми Системами. Кто выживет и покажет результат лучше всех — хороший мальчик
3. Приходит хороший трейдер со своими деньгами и ему компания докидывает свои средства для торговли. 

( Читать дальше )

#санкции #доллар #акции

Текущая геополитическое обострение с каждой неделей повышает градус противостояния России с западными странами. США и их союзники заблокировали валютные резервы РФ, ограничили почти все крупные российские банки от СВИФТ, запретили Минфину рассчитываться по внешнему долгу через американские банки, ввели огромное количество санкций и даже ценой собственной экономики – отказываются от российских энергоресурсов. Другими словами – против России идет настоящая гибридная война, причем экономическим мерам уделяется приоритетное значение.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций, в перечень которых попал Национальный расчетный депозитарий. НРД – это центральный депозитарий страны, который ведет учет прав на российские и иностранные ценные бумаги и расчет по сделкам с ними, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок и оказывает множество других услуг. Включение депозитария в санкционный перечень ограничило возможность инвесторов торговать иностранными бумагами, права на которые учитывались в НРД, а также получать по ним дивиденды и купоны. В результате на счетах клиентов в НРД застряло около 7 млрд евро средств российских банков, компаний и частных инвесторов.

( Читать дальше )

Биток пробивает $19 000 вниз.



Крипту можно считать индикатором ДКП.
Ужесточение ДКП = обвал крипты.
QE, эмиссия, нулевые ставки = взлёт крипты

С уважением,
Олег.

Все наши действия и поступки, это результат борьбы двух сил. Господа и Дьявола.

Если Господь развивает нас, учит читать и писать, то из-за Дьявола мы терпим неудачи и фиаско. И если вы сильный человек, вы не обратите внимания на неудачи, и продолжите путь, который уготован для нас свыше.

Самый быстрый способ развития, это отказаться от всех материальных благ, минимизировать потребление еды. Зато в будущем вы овладеете талантом или навыками, благодаря, которым вы сможете стать полноценным богатым человеком.

Трейдинг это путь. Путь развитие успехов в котором также поддерживает Господь. А дьявол за наши слабости наказывает нас, и мы теряем терпение, концентрацию внимания, допускаем ошибки, перестаем верить в свою торговую систему. Но одному Господу помочь вам в развитие очень сложно, Дьявол постоянно вызывает у вас желания, потребности и нужду, после чего овладевает вашим сознанием и управляет им так, как ему выгодно. В крайнем случае доводит вас до гнева, до болезни или деградации…

( Читать дальше )

После первой волны санкций многие были убеждены, что страна с трёхпроцентной долей от мирового ВВП обречена на полное экономическое поражение. С тех пор прошло уже достаточно времени, чтобы подвести первые итоги и понять, что происходит в действительности.

Некоторые читатели моих весенних статей о состоянии и предубеждениях в экономике обвинили меня в необъективности, и поэтому я предлагаю вам взглянуть на несколько заголовков, опубликованных в англоязычной прессе. В том числе в ведущих газетах Великобритании, которые ну никак нельзя заподозрить даже в малейшей симпатии к России.

( Читать дальше )

У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом.


Джессика Хатир, бывшая директорка Celsius по институциональному кредитованию

Всего месяц назад мы с вами следили за чуть менее чем полным обнулением крипты Luna/UST, в ходе которого произошло ритуальное сожжение капитала примерно на 50 миллиардов долларов (!). Автор всего этого перформанса по имени До Квон сейчас спешно сушит сухари в связи с тем, что его одновременно пытаются засудить в разные дырки и южнокорейские органы, и штатовская SEC – говорят, сеансы усиленного анально-юридического криптозондирования Квона 

( Читать дальше )