Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня предлагаю рассмотреть к покупке очень интересную компанию. Россети.

Российские сети — электросетевая компания. Владеет ФСК ЕЭС и МРСК. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанциями.

Рейтинг Moody’s: BBB -

Риск банкротства: Низкий

Популярность компании на Московской Бирже: Средняя. Средний объем торгов за 1 день = 66,6  млн руб.

Рассмотрим основные показатели компании и мультипликаторы:


( Читать дальше )

Вы не молодец и не умница. Даже то, что вы оцениваете как «да, сделал хорошо/отлично» — вы сделали «спустя рукава». Почему? Взглянем на ваши обычные сутки.

8 часов вы находились в бессознательном состоянии. Вы спали.

Из оставшихся 16 часов половину, те ещё 8 часов, ваш мозг находился в состоянии «блуждания» — был занят «интеллектуальной жвачкой»: гонял по кругу дела и делишки, мысли и мыслишки. Ваш профит от такого «блуждания» — ноль. Да, ученые утверждают — до 50% времени бодрствования современного человека «сливается» мозгом «в помойку». Нам не нужно заниматься «вопросами выживания» — ваш мозг может позволить себе «затупить» часок-другой и так раз 5-6 за день.

Оставшиеся 8 часов ваш мозг потратил на обеспечение активной фазы вашей жизнедеятельности (в пассивной он участвует без перерывов, выходных и отпусков). Из этих 8 сколько часов, а то и минут, потрачено вашим мозгом на то, чтобы вы что-то сделали хорошо, а то и отлично?! Подумайте над этим. Думать вообще полезно. Какое это имеет отношение к трейдингу? Да непосредственное!

( Читать дальше )

Еще год назад я отказался от использования нескольких экземпляров терминала MT5 на одном компе из-за надоевших глючности последнего, а также упертости и хамства со стороны техподдержки и представителей metaquotes.  В итоге у меня остался один один счет на срочке с MT5 в котором я смотрю графики с парой самописных индикаторов, а также на символической сумме там бегает советник...

Сегодня внезапно обнаружил, что у меня есть позиция — продано несколько фьючей сбера. Заглянул в закладку с историей и обнаружил что эта позиция открыта сегодня в 8:38  «due to synchronization»....  о_О

Позвонил в Открытие, спросить, что да как… выяснилось (по брокерским отчетам) что эта позиция у меня висит уже давно — с начала сентября как минимум. Что характерно — в MT5 она не отображалась. и ГО под нее тоже не отображалось… единственным симптомом (на который я не обратил внимания) было ежедневное списание в неявном виде соответствующей вар-маржи в виде «коррекции» счета (термин MT5).

Отдельно встает вопрос, как эта поза вообще образовалась, потому что сбером сам я ручками не торгую… а робот у меня открывает позу с определенным «меджик-намбером» (типа метка-идентификатор), а потом ее же и закрывает. То есть либо MT5 спрятал от робота часть открытой позы, либо… он САМ ее открыл!?

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы!
Предлагаем вам ознакомиться со свежим интервью, которое дал журналу «Вестник НАУФОР» Сергей Лукьянов, вице-президент банка «Открытие» и председатель совета директоров «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Он рассказал о философии и планах развития направления «Управление благосостоянием» (Wealth Investment Management) группы «Открытие», развитии продуктовой линейки и принципах работы с клиентами.

ПЕРЕД БЫСТРЫМ СТАРТОМ

— Сергей, заявлено, что в Группе «Открытие» будет развиваться направление Wealth and Invest Management. Почему именно это направление и как именно оно будет развиваться?

— Направление Wealth and InvestManagement (WIM) — это не что-то новое, это скорее эволюция инвестиционных направлений группы. Приходит момент, когда появляется осознание того, что все инвестиционные направления должны двигаться в одну сторону, единым целым, конкурируя прежде всего с рынком, а не между собой. Наша команда появилась в «Открытии» именно для того, чтобы объединить разрозненные направления группы, создав единую фабрику по инвестиционным продуктам для розничных клиентов и платформу для институциональных инвесторов. Единого правила построения такой структуры не существует, — как раз потому, что это эволюция внутри группы. Если проанализировать деятельность крупных групп, имеющих направление «Управление благосостоянием», то станет очевидно, что каждая вырабатывала свой формат деятельности эволюционно, исторически. Это костюм, который каждый игрок шил по своим индивидуальным меркам. Поэтому костюмы получились разные. Выбирается то, что подходит для объединения — и получается единая фабрика. Причем где-то она может обладать своей региональной сетью, специализирующейся на инвестиционных продуктах, а где-то включает даже прайвит банкинг как составную часть WIM.

( Читать дальше )

При входе вышло предложение заменить контракты на новые. нажал и всё. нет окон, настроек и профилей. ЧИСТО. подскажите пожалуйста друзья, как можно исправить это быстро. чтоб не настраивать всё заново

SuperBarColor
SuperStairs
на ru.tradingview.com профиль turetskiituretskii папка Скрипты
Бесплатно! Оставляете заявку под скриптом — получаете активацию даром.

Напоминаю, что ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО НА TRADINGVIEW




( Читать дальше )

1. Все облигации на российском рынке (включая ОФЗ) – рискованный инвестиционный инструмент.
Во-первых, это риски инфляции.
То есть, риски валюты размещения.
Тут мало что можно сделать.
Разве что на половину портфеля купить евробонды
(впрочем, хедж всегда стоит денег, и защищаясь от инфляции вы сильно подрубаете общую доходность портфеля).
Во-вторых, это риски реинвестирования.
Поэтому единственная безрискованная инвестиция – государственная дисконтная бумага,
которая держится до погашения.
Как известно,
доходность облигации определяется доходностью ее тела (изменение цены),
доходностью купонов,
и доходностью реинвестирования купонов.
И по всем трем позициям возможны проседания.
Номинал после вашей покупки может снижаться,
купоны могут не выплачиваться из-за техдефолта (или полного),
а их реинвестирование может быть затруднено из-за изменения ставки ЦБ
или отсутствия подходящих бумаг на рынке.

2. Размер позиции определяется общей доходностью портфеля.

( Читать дальше )

Эти вопросы задаю себе постоянно. Поиск ответа на них привел меня к тому где я сейчас. Если коротко то за 10 лет работы на форе и на СМЕ (торгую Сипушку на опцах), сломав голову над ТСками, которые в итоге начали нести профит, я пришел к тому что все просто… а именно:

Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд). 

Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.

В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:

( Читать дальше )

В среднем коррекция на рынке происходит раз в год.
Длится 54 дня и падение составляет 13.5%.


( Читать дальше )