Добыча растет, еще бы старые цены вернуть на калий...

Пока для меня Уралкалий дорогой, да и ROE — уже не тот… Даже после падения с 230-290 руб. — 137 руб. дорого!

( Читать дальше )

Вспомнился интересный эксперимент: ультимативная игра (ultimatum game). Данный эксперимент очень хорошо подходит к ситуации «Зюзин — банки».

Первоисточник —  psilonsk.livejournal.com/198736.html

«Мне нравится твой проигрыш»: о мотивах людей и одном психологическом эксперименте

 

На границе психологии и экономики существует один любопытный, хотя и не очень новый эксперимент: ультимативная игра (ultimatum game). Суть его в следующем. Группа людей случайным образом делится на пары: игрока А и игрока В. Игроку А дают десять долларов, и он должен решить, как эти деньги будут распределены между ним и игроком В (которому известны и сумма, и правила игры).

( Читать дальше )

Очередное видео с нашей московской конференции:

Показательные графики от Элвиса Марламова — очень всё наглядно! Группа в ВК — Алёнка Capital  Обожаю эту группу!
 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Мечел.
Тренд снижения выручки и убытков замедлился. Посмотрите как легко пережил Мечел кризис 2008 — просто проскочил. В этом видимо и все причины бед сегодняшнего дня. В 2011 году можно было еще всё исправить...




НЛМК
Компания всегда нравилась из всех черных металлургов (ММК, Северсталь, Мечел) — ROE выше конкурентов, но и дороже всегда была. Год её продержал, но летом продал по причине снижения показателей (циклическая компания всё-таки). Буду смотреть на итоги 2014 года весной 2015 года. Пока работают по-стахановски!





( Читать дальше )

YouTrade.TV представляет Сергея Долинина (Нижний Новгород), директора компании Prime Capital Management. Получился очень интересный разговор о рынке, торгуемых инструментах и стратегиях. На мой взгляд, у Сергея одна из самых перспективных бизнес-моделей управления активами.

Выступление на опционной конференции НОК-8 (Москва, 4 октября 2014 г.): «Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытием», Денис Стукалов (Самара), трейдер, ФК ВЛС Инвест.

Интервью «без галстука» аналитика Альпари Анны Кокоревой

                                    Красивые картинки ОПЕК.

     ППН — Почему Падает Нефть. Вчера меня тошнило Китаем ( smart-lab.ru/blog/210033.php# ). Сегодня — ОПЕК. Кто виноват и что делать. Слов будет немного, больше картинок. Поэтому тошнить будет опять красочно, но уже с арабским оттенком.

    Совсем скоро, а точнее 27 ноября сего года в Вене (красивый город) состоится 166 (!) заседание ОПЕК. Правда, до этого 7 ноября состоится ежегодная пресс-конференция ОПЕК, на которой нам огласят итоги и прогнозы организации на 350 листах. Желающих почитать, видимо, будет масса. Хотя основная диаграмма по-прежнему будет эта: стоимость нефтяной корзины ОПЕК. Печальнее нет повести на свете.

( Читать дальше )

К теме: smart-lab.ru/blog/210372.php «Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)»

Поскольку он отключил у себя комментарии, то пишу отдельным постом.
Чтобы было еще веселее, наверное, стоить запретить ему писать в данной теме.
Но это оффтоп.
А теперь суть.

Цитирую:
«Достаточно просто заикнуться, что надо торговать с соотношением 3:1 и знатоки вам сразу же укажут, что вы будете получать 3 стопа на 1 тейк»
«Так вот я хочу сказать, что это глупость даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ!»

Так вот, если предположить, что выбор направления движения цены равновероятен, то это соотношение действитльно выполняется.
Его метод вычисления вероятностей с помощью подсчета благоприятных и неблагоприятных исходов неверен.
Странно, что пользователь с ником Монте-Карло подкрепляет свои доводы не с помощью моделирования ситуации в какой-либо системе статистических вычислений, а с помощью рассуждений.
Видимо, ник отражает более его географические интересы, нежели математические.
А моделирование подтверждает правоту Майтрейда.