Современные технологии значительно облегчили жизнь инвесторов, позволив им совершать инвестиции в любом месте, где бы они не находились. Речь идет о мобильных приложениях для торговли, широко распространенных и очень востребованных.

По мнению инвесторов, они обладают рядом преимуществ по сравнению с теми, которые устанавливаются на ноутбук или стационарный компьютер. К плюсам таких приложений можно отнести:

• Простоту . Как и в случае с другими приложениями, разработчики стараются максимально упростить мобильные платформы для торговли, учитывая особенности смартфонов. Часто разобраться в таком приложении намного проще, чем в приложении для стационарного компьютера.
• Дизайн . При разработке большое внимание уделяется дизайну, который должен быть лаконичным, но в то же время создавать комфортные условия для работы.

( Читать дальше )

Введение.

В своём провинциальном городке купил 1к*34кв.м квартиру в июле 2009 года за 1.4 млн.р. +100т.р. ремонт.

 

 

Стоимость.

 

Текущая стоимость квартиры: 34*48718=1 656 412р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754 )

За 11.5 лет стоимость квартиры увеличилась на: (1656412-1500000)/1500000*100=10.42%

За последний год цена на квартиры выросла на 1.83%

Официальная инфляция в РФ за 11.5 лет: 110.26%

Теоретическая стоимость квартиры (рост с инфляцией): 1500000+110.26%=3 153 900р.

Реальный убыток от собственности: 3153900-1656412=-1 497 488 р.

Отставание от теоретической стоимости: (3153900-1656412)/3153900*100=47.48%

Отставание год назад: 46.32% (меньше)

Вывод. Идея «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» не сработала. Тренд удешевления актива сохраняется.

 

Рента.

( Читать дальше )

Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

По ФА…

На уходящей неделе:

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ ожидаемо сохранил политику неизменной, но из сопроводительного заявления исчезла формулировка о необходимости тщательного мониторинга курса евро.
Тем не менее, Лагард в ходе пресс-конференции постоянно напоминала о важности курса евро и его влиянии на рост инфляции, которая является главной и единственной целью ЕЦБ согласно мандату.

Лагард сообщила, что краткосрочные экономические перспективы по-прежнему покрыты мраком неопределенности и зависят от темпов вакцинации, баланс рисков направлен вниз, но менее выражен.
Меры карантина окажут негативное влияние на ВВП Еврозоны в 1 квартале, но декабрьские прогнозы ЕЦБ по-прежнему соответствуют ситуации, т.к. негатив был компенсирован другими факторами, в частности достижением соглашения по Брексит и заменой Трампа Байденом.
Лагард ожидает рост инфляции в начале года, но по причине роста цен на энергоносители и повышения НДС в Германии, внутренний рост инфляции останется низким.
На вопрос о контроле кривой доходности ГКО стран Еврозоны Лагард ответила, что ЕЦБ не привязан к конкретной цифре, но доходности ГКО стран Еврозоны являются одним из показателей, входящих в понимание благоприятных финансовых условий.

( Читать дальше )

Начало научной работы о влиянии плечевой торговли на здоровье человека)

medportal.ru/mednovosti/pochemu-stress-delaet-nas-tolstymi-i-kak-etogo-izbezhat/
www.nanonewsnet.ru/articles/2016/gormon-insulin-vsechto-vam-neobkhodimo-znat

  — для неподготовленной публики, о том почему решил мерить инсулин во время шорта
вводные: я не беспокойный, здоровый(39 лет, имт 18), шортанул на 5,3млн, с начала открытия позиции все время был в прибыли

18/01/2020 я решил зашортить ммк, сдал предварительно анализы и шортанул
20/01/2020 удерживая шорт, сдал анализы
23/01/2020 шорт был закрыт, но анализы надо сдавать утром, так что тут есть небольшая задержка




Походу плечевая торговля сильно влияет на здоровье, отклонения от нормы 50% по инсулину. Те фактически выбирая плечевую торговлю вы автоматически делаете выбор в сторону сокращения своей жизни.Кому лень читать по ссылкам - много инсулина -> сужаются сосуды-> инфаркт/инсульт/не стоит писюн/помер лет 6-15 раньше срока

ps. жена говорит, что не замечала во мне никаких беспокойств. Те даже если вы визуально и не беспокоитесь, организм то стрессует
pps блин только заметил что 2020 везде написал, не привык еще к 2021) на этой неделе короче дело было

1. Если Вы новичок или у вас нет до сих пор стабильности в трейдинге, то Вам для закрепления данных навыков необходимо начать с максимум 1% на позицию. К примеру, при ГО во фьючерсе Si равном текущимему значению 6 825,4 ₽ 1% для счёта размером 683.000 ₽… 688.000 ₽ будет равен одному контракту. К примеру, при ГО во фьючерсе BR равном текущему значению 7 195,06 ₽ для счёта размером 720.000 ₽… 727.000 ₽ тоже равен одному контракту. Данный метод подходит для ликвидных рынков с минимальным спредом, к коим и относятся торги на ММВБ по таким ПФИ как Si и BRENT.
2. Когда скальпинг «работает»? Применяется в тайминге за пределами выхода новостей и статистики, что может как за 1...2 часа до события, во время выхода события и (или) последующие до 1...2 часов резко сдвигать котировки, изменяя резко волатильность в выбранном таймфрейме.
3. Первый шаг, определить и понимать что с рынком на отрезке ±1...5 дней, как закрылись Азия и Китай, как открылась Европа, стоим в широком диапазоне, падаем или растём, одно из трёх, но при этом мы не расположены в силу своего стиля торговли или по невыраженному движению в конце дня и тем более в конце недели (пятницы) совершать открытие позиций по тренду или от границ диапазона, сокращать ранее открытые позиции или наращивать.

( Читать дальше )

На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

( Читать дальше )

Уже 4-й год представляю вам эту таблицу.
Полный вариант найдете здесь
www.usfunds.com/interactive/the-periodic-table-of-commodity-returns-2020/#peri
Добавился 2020 год. Время идет. Смотрим.

В таблице представлены года с 2011 по 2020.
Сверху вниз по доходности.
По итогам 2020-го серебро лучший актив был нефть показало худшую динамику.
Июль был самым лучшим месяцем для серебра с 1979 года.
Инвесторы искали безопасны актив, и цена серебра достигла высот, невиданных с 2010 года.
Но если смотреть на историю. В 2013 году серебро упало более чем на 35% по мере роста доверия на мировых рынках. В 2016 году Brexit вызвал неопределенность на мировых рынках. Инвесторы вложили деньги в серебро, и цены пошли вверх.

( Читать дальше )