Приветствую, коллеги! Существуют ли корпоративные и муниципальные облигации с защитой при девальвации рубля, то есть чтобы ставки при девальвации подскочили и инвестор получил больший купон? Если таких нет, то какой вид ОФЗ (а еще лучше тикер)) лучше всего защитит от девальвации рубля?

Я люблю мандарины. И вот прихожу я в «Глобус». А там этих мандаринов несколько видов, и все отличаются по цене. Одни, довольно крупные, с тонкой кожурой из Марокко. Дорого, заоблачно! Две другие – средиземноморские: турецкие и абхазские. Турецкая в полтора раза дешевле абхазской. А по размеру они примерно одинаковые. Я марокканскую даже смотреть не стал. Я большую не очень люблю. У них, во-первых, кожура чистится очень тяжело. И у крупной получается, что почти половина мандарина — косточки. Да и вкус какой то кислый, не как у той, что поменьше. Да еще и цена какая-то нестерпимая. Короче, однозначно отверг. Теперь из абхазской и турецкой выбрать надо. Абхазская подороже, но может быть, она лучше? Смотрю я на внешний вид. А кожура малость дряблая! Тогда прошу продавца показать мне еще. А другие с серым налетом. Спрашиваю продавца: «Они не свежые у вас?» Он, отводя глаза, отвечает: «Неделю как получили, да не распродали. Сегодня снижать цену будем». Понятно. Прошу показать мандарины  турецкие. Желто-розовые! То, что надо. И цена удачная. Беру.

Иду от прилавка, меня мужчина в серой куртке останавливает. «Вот, я видел, вы мандарины выбирали. Похоже, вы специалист. Долго так ковырялись».

«Ну, нельзя сказать, что прямо специалист, но, да, выбирал. Я же для себя».

А он как-то расстроился от моих слов: «Зря вы это!»

«Чего зря?», — не понял я.

«Зря выбирали».

«Почему?»

( Читать дальше )

Друзья, какие ОФЗ и корпоративные облигации выбрать с максимальной защитой в случае девальвации рубля? То есть если рубль будет крепким до погашения заработать, а если ослабнет потерять минимально!

Один из участников моего сообщества в VK, добавил к моему посту о крипте(вот он https://smart-lab.ru/blog/438680.php) очень хороший комментарий:

На криптобиржах также промышляют игроки которые пользуются запрещенными методами на реальных биржах. 29.11.17 пользуясь недостаточной ликвидностью (как ты описывал нет ММ, торгует 5-10% остальные просто в кошельках держат), отсутствие регулирования со стороны криптобирж произошел — Внимание на график — flash crash :))! Кому подсилу обвалить рынок за столь короткое время и снова его выровнять?.. Игроки с большими кошельками и с крутыми торговыми алгоритмами. Neo это как пример, не факт что Биткойн так не может сделать. И маловероятно такое возможно на реальной современной бирже, где для этого уже придуманы определенные инструменты по приостановке торгов, выявлению причин, наказанию виновных. А кто на криптобиржах будет расследования проводить? На себе ощутил. Был на тот момент уже несколько дней в лонг на 4 бакса, стоп на уровне 29 (в б/у). Импульс закрывает позицию по факту по 4,8. (4,8 Карл!!!) На счету 4 бакса со знаком минус. Пара размышлений о том как они меня найдут чтоб предъявить счет на пополнение… Биржа привязывается к почтовому ящику, доступ через токен, пополнение через обменник. По сути нет правового поля даже истребовать с меня убыток и теперь он навеки подарком бирже останется :)). А если бы убыток был 4 млн $ что бы биржа делала? просто закрыли бы биржу и те кто там деньги держит потом поймут в какую лужу сели, потому как доказать ничем не смогут что биржа им должна что либо. 

Всем привет!
Собрал в кучку все свои мысли о крипте и биткоинах в презентацию, хотел записать видео, но пока приболел лень! Поэтому выкладываю пока саму презу. Кратко:
— Почему биткоин не валюта в классическом смысле
— Чем обеспечен биткоин и каково ценообразование
— Почему биткоин легко может рухнуть
— В чем опасность биткоина для трейдеров и всего мира
— Стоит ли всё таки инвестировать средства
https://cloud.mail.ru/public/4SBL/BV771LTto

В июне этого года я ради интереса месяцок издевался над своей видеокартой, напрягая её майнингом ZHASH через ныне мёртвую площадку NiceHash. И в результате образовалось 0.00895203 BTC.

Ну образовалось и ладно, я забыл про них.

После последнего скачка курса решил продать сие богатство.

По курсу на 2017-12-07 21:26:56 получилось около $ 141.82. 




( Читать дальше )

Добрый день, дорогие друзья.
Я счастлив снова встретиться с вами на строках очередной статьи. Сегодня материал будет несколько отличаться от того, что я обычно пишу, он будет несколько более исследовательский и может где-то философский, по крайней мере так я его вижу. Допускаю, что, возможно, кто-либо сочтет его пустым и постным, поэтому считаю правильным сразу сделать анонс, что говорить мы будем о финансовых показателях, их применении. В связи с этим читатели, не увлекающиеся подобным направлением смогут сэкономить свое время, а увлекающиеся — перейти к дискуссии. Столкновение взглядов на рынке рождает рынок, столкновение взглядов за пределами рынка рождает зачастую неконструктивные элементы общения у собеседников. Я глубоко ценю каждого читателя и с благодарностью отвечаю на любую разумную обратную связь.

Сегодня мы будем обсуждать подходы к определению чистого долга. С одной стороны тут обсуждать особо нечего: есть общепринятая практика, устоявшаяся среди компаний и размер данного показателя вы зачастую найдете в готовом виде в пресс-релизе или презентации компании. Несмотря на то, что показатель не является стандартизированным по МСФО, разночтения тут встречаются не так уж часто.

( Читать дальше )

Мои публикации носят обучающий или теоретический характер, так как считаю они больше помогут трейдерам для самостоятельной и профитной торговли, нежели простое копирование сигналов или прогнозов, которые вносят только кашу в мышление и не понятны по логике их подачи.
Не ругайте, если вдруг заметили нечтоности, я же стараюсь для вас. Итак.
Усреднение — под этим понимается в трейдинге изменение средней цены финансового инструмента. В обиходе усреднение часто подменят понятием «доливка», «добавка», которая формально также является изменением цены. 
Лучше всего понять принципиальную разницу этих понятий на примере.
1. Усреднение.
Лонг (шорт почти также)
У вас куплен ФИ по 100. Вы уверены в росте, но цена падает до 80, по которой приобретаете еще такой же объем, то есть вы усредняетесь: (100+80)*2=90. 
Если бы просто по СЛ (стоп-лосс) свою покупку закрыли по 95, а потом купили бы по 80, то фактически ваш средний лонг был бы равен более 85 (дополнительно убыток по разным комиссиям по фиксированному убытку по СЛ). И это было бы вроде хорошо, но могло бы быть, что цена не дошла до 80, а отскочила бы от 90 и дальше пошла расти. В этом случае, у вас был бы просто убыток на 5% на 1 лот. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/22597.html

Каллен Рок (pragcap.com). «Понимание Современной портфельной конструкции» (Understanding Modern Portfolio Construction)

Вольный пересказ мой.
Оригинал Understanding Modern Portfolio Construction

Оглавление:

Введение
1. Обзор Современной портфельной теории и исследований в области финансов
2. База для понимания современной конструкции портфеля
2.1 Мышление на макроуровне
2.2 Арифметика распределения активов в глобальном финансовом мире

( Читать дальше )