Привет, Смарт-Лаб!

Я всегда думал: «Куплю себе сейчас много разных акций и забуду о них на 15 лет!»
Действительно, как показывает нам 150-летняя история американского фондового рынка и почти 30-летняя история российского рынка, чаще всего акции являются лучшим вложением. Но так ли это просто с точки зрения контроля и управления активами?

Перенесёмся на 15 лет назад.
Я раздобыл данные о составе индекса S&P500 на 01.01.2005 г. Я проанализировал его, и у меня новость.

Больше трети компаний из S&P500 версии 2005 года уже не существует:

* 163 (!) компании поглощены гигантами, слились с себе равными или разделены на несколько;
* 16 компаний либо стали банкротами, либо поглощены компаниями, которые впоследствии стали банкротами (в основном, в 2008-2009).

В индексе версии 2005 года были такие компании как Reebok (поглощена Adidas в 2005), Time Warner (та, которая Warner Brothers и HBO с «Игрой Престолов», поглощена AT&T в 2016), Wrigley (поглощена компанией Mars в 2008).
А ещё там были Lehman Brothers (банкрот с 2008 года), Washington Mutual (банкрот с 2008 года), Frontier (подали на банкротство пару недель назад).

( Читать дальше )

В интервью научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов подробно рассказывает про уханьскую лабораторию, уханьский рынок и про участие Франции и США и главного эпидемиолога США Фаучи во всей истории.

Китайское издание «Жэньминь жибао» обнародовала статью, в которой призвало Соединенные Штаты ответить на 10 вопросов.

1. В феврале 2019-го года американской журнал Science сообщил, что правительство США спустя 4 года моратория одобрило проведение спорных исследований вируса птичьего гриппа. Некоторые эксперты считают, что трансформация вируса, которая может произойти в результате этих опытов, может увеличить риск его передачи от человека к человеку. Почему США пошли на этот шаг и почему ни сами исследования, ни их результаты никак не освещались в прессе?

2. В апреле сайт The Global Biodefence сообщил о полном возобновлении работы военно-биологической лаборатории при Армейском институте медицинского исследования инфекционных заболеваний в Форте Детрик (штат Мэриленд), занимающейся в том числе изучением коронавирусов. В июле прошлого года работа там была временно приостановлена по приказу Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В марте на веб-сайте Белого дома появилась петиция с требованием рассказать общественности о реальных причинах закрытия лаборатории. Как это могут прокомментировать в США?

( Читать дальше )

Cмотришь и понимаешь вот вроде бы надежный банк, известная компания вот в телевизору рекламируют, вот именем банка культурное наследие называют, смеешься над бережливостью пенсионеров которые кроме как в Сберкассу деньги больше никуда не кладут. И в какой-то момент сам в дураках остаешься. Что-то вспомнил и захотелось написать о крупных банках которые мы потеряли ну или почти потеряли (санация). Постараюсь не давать оценку обозреваемым мной банкам и банковской системе России в целом (выводы делайте сами). 

Банк Москвы

Известнейший на то время  «центральный»  банк Москвы «центральным» я его назвал  потому что головной офис находился в  здании 1898 года постройки, где располагался Московский международный торговый банк (в советское время уже Государственный сельскохозяйственный банк) несмотря на большое имя в  банковском бизнесе был поглощен в 2011 году группой ВТБ.

( Читать дальше )

Гавёновирус… да, да, речь опять пойдёт об этой малоопасной дичи. Ожидаю, что много букинских ботов опять нападёт в комментариях на меня, обзовут либшизой и навальнышом… Тогда давайте сразу о последнем. Я не против его расследований, это дело нужное, и то, что он в них показывает, выглядит убедительно, будь я одним из судей присяжных, я бы героям ролика выносил приговор «виновен». Но вот с его позицией относительно гавёновируса я абсолютно не согласен. Он критикует Малышеву, и есть за что, но про гавёновирус она всё сказала правильно, это чудо-чудное и диво-дивное, народ запугали соплями. Достали уже, ну упёртые, почитайте медицинские энциклопедии, изучите вопрос, нельзя бояться поноса, вы мать вашу русские или где?! «Волков бояться в лес не ходить» — это кто придумал?! Ну явно не вы и ваши родственники, которым парят дичь с экранов, и кто этой дичи верит. Вы долбанные печенеги, валите нафиг из моей страны!!! Идиотам нет места на земле русской! 
Сразу становится ясным мне всё и про Навального… Пацан занял ту же позицию, что и официальные власти, т.е. признал вирус. Лёха, вместо того, чтобы парить дичь про «20тыс каждому», лучше бы ты сказал, что вирус слабый, стата рисованная, требуем прекратить режимы, карантины, остановки экономики и прочую туфту, которая и наносит основной ущерб социуму. Пугают этим вирусом только медики, с которыми поделились за участие в спецоперации. Ранее точно также делились с депутатами, когда продлевали срок правления президента, тем сразу увеличили их срок правления и добавили зарплат. Участникам концерта всегда платят, поэтому у них нет возможности открыто выразить свою личную позицию с точки зрения медицинского опыта и образования. Если бы мне платили за то, чтобы я просто не говорил правду, то я бы её и не говорил. А правда состоит в том, что это грёбаное ОРЗ, а распространяющееся ОРЗ — это ОРВИ. ОРВИ = грипп, насморк, кашель, бронхит, пневмония… ну то есть хрень! Это не опасные для здоровья нормального человека болезни и никогда они ими не были. 
Навальный некомпетентен просто, или же он работает на ту же братию, что и наша верхушка, которая согласилась участвовать в этой пьесе. Если у нас на улицы выходят люди с мирным протестом и это не показывают по ящику, то и вирус можно не пиарить так открыто. Вообще бы статистику засекретили и продолжали показывать Украину, а экономику бы оставили в покое… Но нет… такова воля Богов.
Кто же настолько могуществен в мировых масштабах, чтобы разные страны встали к 1 апреля в линеечку и рассчитались на первый-второй?! Давайте внимательно посмотрим видео:

( Читать дальше )

Инвесторы верят в V-образное восстановление:






Сравнение пакетов помощи разных стран:



( Читать дальше )

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, на экспирацию в четверг.
Увяданья пУтами охваченный,
Москва, прощай, заМКАД — привет!

Ты теперь не будешь спать спокойно, 
Инвестор, взявший на отскок,
Впереди ведь снова выходные,
А ты хмурый ходишь взад и наперёд.

Дух Мамоне! Ты всё чаще, чаще,
Расшевеливаешь зло в сердцах
Страх и Жадность? Съешь их лучше с кашей,
Запивая утренней росой.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Пропуск требуют — за хлебом не сходить!
Но не запрещают шашлыки на даче,
Может быть забыли запретить?

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Шепчет cOvid на экранах СМИ,
Будет ли оно благословенно?
#сидидома, смерд, или умри врачам помоги.


На правах рукописи, Карлсон, 01 мая 2020.

Взглянуть на трейдинг под таким углом меня натолкнула книга Рэя Далио, Принципы Далио. Я решил внимательно проанализировать, какую боль я испытываю в трейдинге и ранжировать виды боли по силе.

1 Собрать стоп-лосс __================🥵
2 Потерять бумажную прибыль===========🥵
3 Собрать серию стоп-лоссов__=========🥵🥵
4 Упустить движение которого ждал ====🥵🥵🥵
5 Держать убыточную позицию ====🥵🥵🥵🥵🥵

Совершенно очевидно, что все эти проблемы возникают сугубо по одной причине: отсутствие 100% формализованных правил входа и выхода в сделку. Об этом я писал в своей книге Механизм трейдинга (все психологические проблемы возникают тогда, когда ваша система неформализована и вы начинаете думать в момент исполнения торговли, хотя думать надо тогда, когда, условно говоря, рынок закрыт, а когда открыт, только исполнять).

Ну а поскольку я нахожусь в зоопарке своих страстей, приходится делать самоанализ.

Так вот, смотрите. 
№5 Держать убыточную позицию = это самая страшная боль. Я это понял ещё в 2004 году, когда держал падающий Юкос. С тех пор, я стал всегда ставить стоп-лоссы. Эта страшная боль навсегда отучила меня держать убыточные позиции.

№4 Упустить движение которого ждал = это боль аналитика. Ты что-то наанализировал, пришёл к выводу, что рынок должен падать. Например, я предвидел падение Новатэка именно по расчетам. Ждал наступление рецессии. Но аналитик никогда не угадает тайминг! Так что если ты будешь ставить на свой ум и свой прогноз, тебя 10 раз поимеют сначала и только потом рынок пойдет в твою сторону. 

№3 Собрать серию стоп-лоссов = логично, что собрать 10 стоп-лоссов уже так же больно почти, как держать убыточную позицию. Но в моём мозгу это не так. Реально, если посмотреть на мой журнал сделок, у меня бывало и по 23 убыточных сделки в ряд!!!! 
❗️❗️❗️❗️Но есть нюанс. Очевидно, что боль №2 многократно усиливает боль №3. То есть если бы не огромное количество собранных стопов, вероятно, упущенное движение воспринималось бы не так больно. 

№2 Я не ссу потерять бумажную прибыль = из-за этого я очень много денег теряю. Это связано с №4. Потому что если поехало в мою сторону, я жду, что реализуется мой сценарий, поэтому оставаться в позе до последнего мне важнее, чем заработать. Это кстати метакогнитивное искажение.

№1 Собрать стоп-лосс = Ну как вы уже поняли, что собрать стоп для меня — это раз плюнуть. Для многих трейдунов это очень сложно, а для меня легко. Почему мне легко потерять стоп? Потому что стоп-лоссы короткие, потери по ним не такие уж ощутимые относительно размера депо.

Выводы из этих причин боли сделаю следующим постом.

А вы какую боль испытываете в трейдинге?

В последнее время часто задаюсь вопросом можно ли реализовать себя после 45 лет. Под реализацией понимаю полное  использование своих прирожденных или приобретенных качеств, способностей и т.д. Материальные последствия этой реализации рассматриваю как один из показателей. Когда то один знакомый говорил, что если до 30-35 лет не достиг чего то значимого в профессиональной сфере, то потом уже сложно. Не могу сказать что был разгильдяй по жизни, ошибок конечно было уйма. Работаю на себя всю жизнь, на наемной работе всего 9 месяцев в своей жизни после вуза. Семья, дочь. Двушка в городе миллионике и депо на бирже  чуть более 10 млн. И все. Начинал в 2014 с суммы 2 млн 200. И пока уперся в потолок, с ростом суммы упала доходность. В январе было 17, но последнее падение сделало свое дело. Торгую не активно, больше инвесторский подход с акцентом на идеи. Только российские акции. В откровенный шлак не лезу. Но считаю что начальном этапе новичкам не зазорно поднять на шлаке с сильными планковыми движениями, чем на ликвидных с большими плечами. Диверсификацию не использую. Поэтому с мысленной готовностью, что могу потерять все. В основном 2-3 эшелон. В первый считаю нужно уходить лишь когда не будет хватать ликвидности. Или же иногда можно временно торговать голубые когда в них очень сильные трендовые движения.  А мелкие движения в голубых лишь распилят депозит (с учетом особенностей моего характера).  Прибыль снимаю лишь по мере жизненной необходимости. Почти не довношу. Розовые очки давное спали и есть осознание  что биржа может так же все быстро забрать как и отдала. Возможно все.   Из уроков выяснил, что частота операций должна увеличиваться с ростом опыта. На ранних стадиях чем больше времени проведешь  на рынке не так часто торгуя, но при этом внимательно наблюдая, тем лучше. Как уже не раз писали нужно увидеть все фазы рынка. Далее считаю, что больше нужно доверять себе в плане интуиции. Относительно длительное нахождение на рынке позволяет видеть возможное развитие. В 2016 году на эйфории забросил было основную деятельность, но спустя полтора года возобновил, так как страховка в жизни должна быть. Жит с рынка дано избранным. И у меня она была сопряжена с огромной неуверенностью в будущим. Поэтому не советую бросать работу, бизнес ради биржи.  

( Читать дальше )