Избранное трейдера Шагардин Дмитрий

по

Нефть продолжает падать, новый минимум за 5 лет. Брент на 65.5/баррель

  • Нефть  продолжает  падать,  новый  минимум  за  5  лет.  Брент  на 65.5/баррель,  это  минус 40%  с  привычного  уровня  ~110/баррель, который наблюдался с 2011 по 2013 гг.
  • Рубль  на  54/доллар.  Вчера  интервенций  ЦБ,  похоже, не было (а в пятницу были)
  • РТС  на  новом минимуме с 2009 года, ниже 900 п. Вчера обвалился на 4.2%, рекордное падение за день с марта.
  • Продолжается обвал длинных ОФЗ, вчера они достигли 13% годовых (курсовые потери минус 10% за 2 дня).
  • Правительство и ЦБ что-то делают, чтобы снизить неликвидность в банках. Так  ЦБ  вчера выдал 500 млрд руб. под нерыночные активы, спрос 675 млрд. руб, ставка 10.16%, на 3 мес, заявки были от 30 банков.
    15  декабря  валюту  будет  размещать  Минфин.  Месяц  назад  было размещение 1.71% годовых, на 2.1 млрд. долл. — очень маленький объем.
  • Премьер-министр Д.Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Банком России до 20 января 2015 года принять необходимые меры по докапитализации системно-значимых банков, говорится в сообщении на сайте правительства.


( Читать дальше )

Интересная ситуация на рынке облигаций

Почитайте, коротко но очень актуально и полезно про текущую ситуацию на рынке облиг.

Ситуация уникальна, считает Бизиков: впервые объем корпоративного рублевого облигационного рынка сократился не за счет дефолтов, а путем естественного старения. «Такого еще не было в истории рублевого рынка облигаций, и заемщикам нужно будет адаптироваться к новым реалиям», – добавляет он.

Интересная ситуация на рынке облигаций
Ссылка на оригинал статьи

О прогнозах

О прогнозах    Когда что-то становится явным для большинства, заработать на этом может только меньшинство. В контексте текущей рыночной ситуации – несколько слов о двух историях.
 История №1 4 марта 1999 года

В марте 1999 выходит в свет очередной номер мейнстримовского СМИ – журнала Economist. Номер был посвящен нефти, а точнее падению цен нефть —  Drowning in oil.
О прогнозах
За два предшествующих года цены на нефть упали на 50% с 20 долларов за баррель до 10. В статье, посвященной этому масштабному падению цен, Экономист просуммировал факторы, которые привели к такому падению цен:
  1. Развитие и совершенствование технологий добычи нефти
  2. Падение затрат в следствие применения новых технологий ее добычи привело к падение затрат на ее добыче даже в Северном море до 4 дол за баррель
  3. Добывать нефть на Ближнем Востоке очень дешево, очень низкая себестоимость ее добычи
  4. Экономические проблемы в азиатских экономиках, вызванные кризисом 1997 года. Тут же приводятся опасения вице-президента Chevron О Райли, что когда резко растущая экономика США будет охлаждаться (а к 1999 она вышла на максимальные темпы роста, а пузырь на фондом рынке вышел на финишную прямую – рост по экспоненте), то это вкупе со слабым азиатским спросом приведет к дальнейшему падению цен на нефть.
  5. Опасения того, что Ирак удвоит свою добычу, после возможной отмены санкций (в декабре 1996 году США объявили санкции в отношении этой страны).
  6. Россия и Норвегия сильно зависят от экспортных доходов от продажи нефти, поэтому будут добывать нефть при любой цене.
  7. Смятение в рядах стран-членов ОПЕК, которым будет очень сложно договориться о снижении квот на добычу нефти. И, наконец,
  8. Глобальное потепление, органически уменьшит потребление нефти на планете.


( Читать дальше )

Анализ Промсвязьбанка и выпуска облигации ПромСвязьБанк-06бо (Обновленный с учетом данных БО по МСФО)

 Анализ Промсвязьбанка и выпуска облигации ПромСвязьБанк-06бо (Обновленный с учетом данных БО по МСФО)
Промсвязьбанк» — один из крупнейших российских частных банков. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Кроме того, в деловой практике часто используется сокращение ПСБ. Штаб-квартира — в Москве.
По размеру активов «Промсвязьбанк» на 2014 год занимает 11-е место среди российских банков. В актуальном рейтинге журнала «The Banker» по итогам 2012 года «Промсвязьбанк» входит в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала (433 место).
Клиентами банка являются более 93.000 российских предприятий, а количество розничных клиентов превышает 1,2 млн. человек. Региональная сеть «Промсвязьбанка» насчитывает 302 точки продаж, свыше 5300 банкоматов (включая сети банков-партнёров) и 157 терминалов самообслуживания по всей России. Продукты и услуги представлены в подавляющем большинстве регионов, охватывающих порядка 88 % населения России. «Промсвязьбанк» также имеет филиал на Кипре и представительства в Китае, Индии, Казахстане и на Украине. В конце 2013 года был открыт офис в Швейцарии, также банк планирует начать работу в Гонконге.


( Читать дальше )

АФК Система: судебные хроники и арбитражные возможности.


Сегодня по праву можно назвать днем АФК Система.

Состоялись основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде акций «Башнефти» в Арбитражном суде Москвы.

АФК Система: судебные хроники и арбитражные возможности.

На предыдущем судебном заседании 23 октября 2014 года суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры об отложении дела. Ходатайство было мотивировано тем, что ведомству необходимо время для ознакомления с отзывом на иск, а также время для ознакомления с обращением, поступившим из СК РФ, в котором следователи просили вернуться к проработке предмета иска.

Спасибо Федору Шацилло и Дмитрию Воронину из РАПСИ – они комментировали в режиме онлайн ситуацию в суде. Очень интересно получилось. Наблюдал за новостями через этот сайт.

( Читать дальше )

Банк "Открытие". Пинок под зад клиентам. UPDATE

Тут много людей, как и я, торгуют у брокера «Открытие». И, кажется, никто еще не рассказал о накрывшем всех нас двухъягодичном сюрпризе. Ну, засучу рукава и извещу сам, чего уж. Вдруг кто еще из коллег не в курсе. 
Сам брокер мне нравится. Но счет по умолчанию привязан к банку «Открытие» (банк и брокер юридически разные структуры). И вот как раз банк всем нам приготовил восхитительное угощение. Из чего оно состоит — сейчас поймете сами.

Сижу себе спокойно 7-го октября. Никого не трогаю, смотрю на рынок. Полный дзен, в общем.
Вдруг приходит СМС. Вот такое.
Банк "Открытие". Пинок под зад клиентам. UPDATE

Гм… Лимиты сократили с 1-го октября. А сообщают об этом 7-го. Нехорошо. Ну, сходим на сайт, посмотрим.
Захожу на сайт и пытаюсь найти там новые лимиты. Сразу я их не нашел. Но вообще вот они: www.openbank.ru/common/img/uploaded/new-openbank/private/tarif/tarif-bankcard-011014.xls

Решил позвонить в справочную службу.

Сразу оговорюсь, что у меня три дебетовые карты :
— Карта моментального выпуска, тариф «Универсальный» (рублевая) — работает в системе Visa
— Премиальная «платиновая» карта (рублевая) — работает в системе MasterCard 
— Валютная (на ней лежат доллары) — работает в системе MasterCard

На всякий случай уточню еще раз: все карты дебетовые — и все деньги на них — мои. Я вношу их сам либо с брокерского счета, либо другими путями.

А теперь, внимание, вот НОВЫЕ лимиты на выдачу денежных среств через банкоматы банка «Открытие»:


( Читать дальше )

Ложные доказательства финансовых теорем от гендиректора Мечела

Думаю все читатели следят за эпопеей с «Мечелом». Я тоже слежу.
На днях, на РИА Новости вышло интервью гендиректора «Мечела» Олега Коржова, в котором тот решил показать себя интеллектуальным гигантом — суровым челябинским металлургом новой формации.
Я решил немного прокомментировать это интервью, тем более, что незадолго до этого я прочитал и блог Элвиса Марламова про Ситуацию с Мечелом и Стоимость активов Мечела на коленке и статью Евгения Огородникова в журнале «Эксперт» Живительная EBITDA
Так вот, возникло такое ощущение, что челябинские металлурги настолько суровы, что заимствуют чужие размышления, не понимая их смысла Коржов прочитал те же самые тексты, что и я, но не смог понять их смысла.

( Читать дальше )

Население России vs. Население Мосбиржи

Тимофей выложил слайды с конфы и там был вот этот, который меня немного удивил. Я-то всегда считал, что на рынке акций перевес над срочкой. Среди резидентов РФ. Там даже перевес по активным клиентам всегда был:

Население России vs. Население Мосбиржи

В связи с этим приведу стату, которая смотрит на ситуацию с частниками в целом. Статистика, от которой текут слёзы сильнее, чем от резаного лука. Не показывайте этот пост брокерам! У них и так работа нервная, не надо по больному!

На конец 2013-ого года по переписи населения мы имеем (чуть округляя для ясности) 143'667'000 живых душ в России разных возрастов. Золотой генофонд МФЦ. Настоящие и будущие баффеты. Все эти сто сорок три миллиона уорренов на бирже инвестировать не смогут, поэтому выделим подходящие для нашего дела категории. Оттолкнёмся от возрастных вилок из той же переписи:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW