Наконец что-то действительно интересное! К юаневым размещениям мы все уже привыкли — за последние месяцы их набралось не меньше десятка. И вот нерядовое событие: уже завтра наш жидкогазовый гигант соберёт заявки на новый выпуск облигаций НОВАТЭК 001Р-02 не в чём-нибудь, а в «грязных зелёных бумажках».

🧐Отличный вариант валютной диверсификации портфеля? Или попытка заманить инвесторов в низкодоходную невыгодную шляпу? Давайте разберёмся вместе.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски ЕвроСибЭнерго, Евраз, ГТЛК, Евротранс, РЕСО-Лизинг, ПКБ.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Эмитент: ПАО «НОВАТЭК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:

«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,85 рубля;

выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз».

Установить 18 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 24.04.24 вышел отчёт за 2023 г. компании Южуралзолото (UGLD). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Была основана в 1997 году. ЮГК занимается добычей, первичной переработкой и реализацией золота.

✔️✔️ Чистая прибыль Сбера за апрель 2024 года = 131,1 млрд руб.

За март 2024 = 128,5 млрд руб.

За февраль 2024 = 120,4 млрд руб.

За январь 2024 = 115,1 млрд руб.

Итого — апрель стал для компании лучшим месяцем по результатам в 2024, высокая ключевая ставка Сберу не помеха.

Отмечу еще, что по итогам 3-х месяцев прибыль Сбера по МСФО была на 9,2% выше, чем по РСБУ, поэтому есть вероятность, что по МСФО цифры за апрель могут быть даже лучше.

Детали отчета

✔️ Чистые процентные доходы Сбера за 4 мес. 2024 = 828,1 млрд руб.

апрель = 209,3 млрд руб.

март = 208 млрд руб.

февраль = 199,2 млрд руб.

январь = 211,7 млрд руб.

✔️ Чистые комиссионные доходы Сбера за 4 мес. 2024 = 225,4 млрд руб.

апрель = 59,7 млрд руб.

март = 61,1 млрд руб.

февраль = 55,9 млрд руб.

январь = 48,7 млрд руб.

Резервы за 4 мес. 2024 года составили 232,1 млрд руб.

🏦 Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за апрель 2024 г. В апреле банк заработал 131,1₽ млрд чистой прибыли, результат вновь выше прошлого года, но в этом месяце помогло то, что эмитент отчислил меньшую сумму на резервы — 26,1₽ млрд (в прошлом году при ставке 7,5% на резервы ушло 64,9₽ млрд), напомню вам, что месяцем ранее ЧП помог нормализовавшийся налог (если бы налогообложение осталось на уровне марта 2023г., то прибыль составила ~80₽ млрд). Стоит отметить, что банк продолжает генерировать чистый кэш, переходя ежемесячно рубеж в 100₽ млрд, при этом превосходя результаты прошлого года, во многом за счёт кредитования. Частным клиентам в апреле было выдано 565₽ млрд (-5,8% г/г) кредитов, более половины которых пришлось на потреб. кредитование:

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,7% за месяц (в марте 0,2%), с начала года на 1,3% и составил 10,3₽ трлн. Этот месяц преподнёс сюрпризы в виде ускорения ипотечного кредитования. Всё больше просачивается информации, что семейную ипотеку хотят привязать к количеству детей, а льготную сделать ещё более адресной.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Компания $CHMF, одна из интересных бумаг нашего шорт-листа, который мы выкладываем еженедельно.

Политика проста: топ компания горной металлургии, занимает 90% рынка в России. Ждем дальнейший рост цен на сталь и возврат компании к выплатам дивидендов

Что на графике?🧐

Мы видим отличные тренд по ЕМА 10/20. Не вооруженным глазом видно как крупные игроки скупают данный тренд. И мы к нему присоединяемся. Пробили исторический максимум — там и была наша точка входа «Поджатие к уровню». Идем к следующей цели: 2200 рублей за акцию.

Что делаем?🤓

Про точку входа писали в тг канале. На текущий момент ожидаем легкую коррекцию обратно к скользящим и далее, можно смело добирать. Кстати, теперь исторический максимум будет для нас поддержкой, а не сопротивлением. Все по законам торговли.

СБЕР. 400 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ НЕ ПРЕДЕЛ!

Сбер отчитался по РПБУ за апрель. За 4 месяца этого года заработано 495 млрд руб. против 471 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что на 5% больше. Комментировать тут особо нечего — всё в рамках прогноза, что прибыль Сбера будет отличаться на 0–10% по итогам этого года по сравнению с прошлым.

Сбербанк скоро планирует выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. — див доходность 10,6%. Шансы на закрытие дивгэпа велики, учитывая, что дивиденды в следующем году будут выше, а к концу года ЦБ все же снизит ставку на пару процентов.

⭐️Мнение GIF

Долгосрочно это все еще хорошая история, и даже 400 рублей за акцию — не предел. Но удивить рынок и расти сильно лучше индекса акциям Сбера тяжело, поэтому, если хочется большей доходности, то придется спускаться в «эшелоны».

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF