Избранное трейдера Сергей Хорошавин

по

Сбер отчитался за полгода. Про дивиденды и целевую цену

Сбер отчитался по международным стандартам за 1-е полугодие 2023 года

✔ Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 735,7 млрд руб.
✔.Прибыль за 2-й кв. 2023 = 380,3 млрд руб.
✔ ROE за второй квартал = 26% (ROE — рентабельность собственного капитала, это очень высокий показатель)

Сбер отчитался за полгода. Про дивиденды и целевую цену

Резюме: у Сбера все супер. Ранее я выставил целевую цену в 280 руб. за 1 акцию (при прибыли в 1,2 трлн руб.), Сбер идет на большее. Время поднять целевую цену. 

📈Справедливая цена акций и прибыль

1)280 руб. — прибыль 1 200 млрд руб., дивиденды 28 руб. на 1 акцию

2) 315 руб. — прибыль 1 350 млрд руб., дивиденды 31,5 руб. на 1 акцию

3) 350 руб. — прибыль 1 500 млрд руб. (очень оптимистично), дивиденды 35 руб. на 1 акцию

Базовый сценарий для меня второй, поэтому целевую цену поднимаю до 315 руб. за 1 акцию Сбера.

Всех, кто держит Сбер, поздравляю с хорошим отчетом. Поставьте «хорошо», если статья была для вас полезна. Подпишитесь на мой ТГ-канал и читайте десятки обзоров российских компаний: t.me/Vlad_pro_dengi 



( Читать дальше )

Газпромнефть по итогам 2023г ожидает роста объемов реализации судового топлива к показателю 2022 года на уровне 25%

«Емкость внутреннего рынка судовых топлив по итогам 2022 года составила порядка 6,1-6,3 млн тонн. В 2023 году мы прогнозируем положительную динамику потребления судовых топлив и ожидаем рост примерно на 20%, до годового показателя 7,4-7,5 млн тонн», — рассказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Антон Соболев. - «Что касается „Газпромнефть Марин Бункер“, то по итогам 2023 года мы ожидаем роста объемов реализации судового топлива к показателю 2022 года — на уровне 25%, что выше темпов восстановления рынка в целом», — добавил он.

По словам Соболева, с момента начала СПГ-бункеровки «Газпромнефть Марин Бункер» провела в Усть-Луге более 50 заправок российских судов сжиженным природным газом.

«В структуре наших продаж более 95% составляет судовое топливо высокого экологического класса — низкосернистые и ультранизкосернистые продукты. Применение таких видов судовых топлив особенно важно в чувствительных к экологическому воздействию регионах, например, на Балтике и в арктической зоне. „Газпромнефть Марин Бункер“ является лидером экологической бункеровки в Арктике: предприятие заправляет каждое второе судно в арктических портах и на Северном морском пути», — заявил он.



( Читать дальше )

Отчёты. Сбер. Белуга. Ростелеком.

💡 Чистая прибыль Сбера за 2 квартал 2023 года составила 380,3 млрд рублей, за полгода — 735,7 млрд рублей $SBER

💡Ростелеком отчитался по МСФО за 1 полугодие. Выручка выросла на 14,5%, чистая прибыль — на 18,1%

Основным драйвером роста стали цифровые сервисы. Сегмент вырос почти на 38% и принёс 31 млрд рублей во втором квартале. Доходы от мобильной связи, основного источника средств, также подрос: +13,2%.
$RTKM

💡Beluga Group отчиталась за 6 месяцев 2023 года по РСБУ

Чистая прибыль Beluga Group по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽9,839 млрд, увеличившись в 7,5 раза по сравнению с ₽1,308 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 7 раз до ₽9,281 млрд против ₽1,327 млрд годом ранее. $BELU
#отчет #сбер #белуга #ростелеком


Отчёты. Сбер. Белуга. Ростелеком.


( Читать дальше )

Что происходит с акциями логистического сектора? - Freedom Finance Global

Сегодня на фоне довольно невнятной динамики фондового рынка мощное ралли показывают акции логистических компаний – Дальневосточного морского пароходства, взлетевшие на 19% до 119,64 руб. за акцию и Новороссийского морского торгового порта, подорожавшие на 15,6% до 11,685 за акцию.

Точные причины такого ралли в логистическом секторе не вполне ясны.  Скорее всего, акции ДВМП взлетели на новостях о том, что «дочка» ДВМП, компания FESCO, совместно с РЖД намерены построить железнодорожную ветку до принадлежащего FESCO Владивостокского морского торгового порта, что увеличит пропускную способность порта на 40%, и это событие весьма важно для всей российской экономики в связи с перенаправлением экспорта в Азию.

Рост акций НМТП пока тоже происходит без значимых новостей, хотя возможно, что сегодняшнее ралли стало отложенной реакцией на противоречивые, но в целом положительные финансовые результаты компании по РСБУ за 1 полугодие 2023 года, так как её выручка выросла в годовом выражении на 11,3%. Кроме того, НМТП, в отличие от ДВМП, платит дивиденды – по итогам 2022 года компания выплатила 0,798 руб. на акцию, что соответствовало примерно 7%-ной дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Норникель ожидает денежный отток

Норникель ожидает денежный отток
     При появлении пресс-релиза, фин.директор Норникеля проговорился о готовящихся денежных оттоках из-за ожидаемой выплаты windfall tax в 4 квартале 2023 года. 
     Норникель поделился своими финансовыми результатами по итогу 2 квартала 2023 года. Вкратце:
  • Консолидированная выручка 7,161 млрд $, что ниже на 20%, 
  • EBITDA 3,37 млрд $, сократилась 30%
  • Чистая прибыль упала на 79% до 1,07 млрд $
  • Чистый долг снизился на 8% до 9,054 млрд $
     Потанин сетует на снижение цен на ключевые металлы, что отразилось на полугодовых финансовых результатах. Это конечно всегда так. Когда хорошо — менеджмент молодец. Когда плохо — виноваты все остальные. Тем временем цены на металлы в долларах:
Никель


( Читать дальше )

Чистая прибыль Сбера за 1 полугодие может составить 775-780 млрд рублей - Промсвязьбанк

По нашим расчётам, Сбербанк за первые шесть месяцев 2023 года мог заработать от 775 до 780 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. При сохранении текущей динамики финансовых показателей, совокупная прибыль за год может достичь 1,5 трлн руб.

В таком случае это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере 33 руб./акцию.

Ранее мы повысили цель по акциям Сбербанка в рамках нашего модельного портфеля до 282 рублей. Рассчитываем, что в ближайшее время бумаги компании смогут достичь этой отметки. Что касается фундаментально справедливой стоимости бумаг, то, по нашим оценкам, она составляет 320 рублей для обыкновенных акций и 317 руб. для привилегированных.

Качественный маркетинг как он есть

Качественный маркетинг как он есть 
     Бомбическая книга. В том смысле, что нет воды и автор просто рассказывает как нужно делать и как не нужно. И, как понятно из названия, речь идёт про воронки продаж. Конечно же это книга не только для маркетолога, но и тому, кому важны продажи и требуется направить сбившихся с пути сотрудников на путь праведный во имя пользы, роста продаж и прибыли. Аминь.
     Описывать внутрянку не буду, так как в книге 196 страниц и вы за пару-другую часов сами осилите (если скорочтением то вообще минут 20). А  мысли, опыт и мощные советы автора прямо, кажется, поспособствуют продвижению вашего продукта. Выписал вот немного:

•Создайте сценарий (сформулируйте идею) -> придумать лайнер -> изготовить макет лайнера -> сделать PDF-файл для рассылки -> организовать рассылку
•Создав первую воронку, сразу начинайте создавать вторую
•Три этапа отношений: любопытство, информирование, вовлечение
•Мозг сортирует маркетинговые материал: то, что нужно выкинуть и то, что пригодится

( Читать дальше )

Ребята, скоро мир!

Ребята, скоро мир!

Скоро мир, если верить немецкому Welt:

«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, при этом достигнуты незначительные успехи и понесены огромные потери. Киев не сможет вытеснить российского агрессора. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен.

Становится очевидным, что надежды Запада переломить ситуацию с помощью «турбоподготовки» тысяч украинских военнослужащих и современной боевой техники в ограниченном количестве, похоже, не оправдываются.

Безответственная нерешительность Запада в поставках оружия привела к тому, что у россиян было более полугода для спокойного выставления минных полей и прочных линий обороны.

У Киева нет истребителей, а значит, под обстрел попадают и саперы, которым часто приходится работать буквально вручную.

Из иррационального страха перед путинской местью Запад, несмотря на все заявления об обратном, позволяет Киеву “голодать на длинной руке”.

Мелкие успехи под Бахмутом, Старомайорском и отдельные удары беспилотников по Москве — в действительности лишь «паллиативные» удары, не имеющие пробивной силы.

( Читать дальше )

Ждём 🚀 от Транснефти...

Здравствуйте уважаемые инвесторы! Прекрасная погода, и солнце +30, у нас лето, давайте все к нам.
Причастных к ВДВ с праздником.
31 неделя инвестирования в 2023 году несёт позитив с самого начала. Признаков какого либо падения не наблюдается. Очень уж ловко и быстро преодолели 3100 пунктов без какого либо сопротивления.
Сегодня внушает надежду на рост компания Транснефть. Рост превышает 1%. Ждём отчёт по МСФО, по РСБУ был неплохой.👇
Отчёт по РСБУ от компании опубликованный 19 июля:
Чистая прибыль за отчетный период выросла до 129 млрд руб. с 21 млрд руб. в первом полугодии 2022 года.

Половину доналоговой прибыли (157 млрд руб.) за первое полугодие обеспечил чистый доход в 78 млрд руб. по статье «прочие доходы и расходы». Большая часть этой суммы (по нашим оценкам, 50 млрд руб.), вероятно, является результатом переоценки 50%-й прямой доли Транснефти в НМТП, которая подорожала на 115% с начала года на МосБирже. Эта прибыль от переоценки не будет отражена в отчетности по МСФО, поскольку в ней она будет полностью консолидирована.

( Читать дальше )

Какой будет трансформация крупнейшего банка страны

Какой будет трансформация крупнейшего банка страны

О компании

СберБанк, основанный указом императора Николая I в 1841 году, — это крупнейший финансовый конгломерат в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Обновленное название — Сбер — компания получила в 2020 году.

Сбер предоставляет услуги в розничном и корпоративном банкинге: различные виды кредитования, лизинга и финансирования, документарные операции и депозитные услуги, выпуск кредитных карт и предоставление банковских ячеек, потребительские кредиты и зарплатные проекты, управление активами, брокерские услуги.

В рамках стратегии Сбера по его трансформации в технологическую компанию, трехзначными темпами растет доля небанковских услуг — электронная коммерция, такси, каршеринг, телеком, страхование, медицина и другие.

Региональная сеть Сбера состоит из 11 территориальных банков с примерно 14,1 тыс. подразделений по всей России. Международное присутствие представлено дочерними банками в Казахстане, Беларусии, а также в Индии и Китае.

Сбер имеет кредитный рейтинг AAA(RU) от рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА». Другими словами, ведущие российские рейтинговые агентства оценивают надежность Сбера на одном уровне с надежностью Российской Федерации.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн