В феврале этого года вышло интервью с суперуспешным и суперстабильным трейдером, пятикратным победителем чемпионата по трейдингу «Лучший частный инвестор» Ильнуром (ник TATARIN). Я сделал небольшой мотивационный конспект с основными параметрами его торговой системы и основными тезисами...

👉Золотые слова: “Мыслей переехать (из российской глубинки) нет. Дом лучше. Ты всех знаешь, тебя все знают. Рядом родители, близкие, родные. А путешествовать можно всегда”. Уважаю!

👉Раньше в месяц зарабатывали 120 тысяч, и счастливые с друзьями в боулинг ходили. А сейчас колебания счета в день 150-200 тысяч.
👉Главный секрет успешного трейдинга — следовать системе, учиться на ошибках
👉Торгует системно. 7-8 стратегий есть. Торгует только российские акции.

_
_

Параметры торговой системы

👉Новости не читает. Смотрит график и волатильность. Торгует первый час торгов и последние два часа (17:00-18:45). Остальное время — свободное время.
👉Долго акции не держу, беру верные 3-4% движения
👉Ловит импульс. Сделка может быть 1,5-2 минуты, может 5. До 20 минут. Даже часами сделки не держит, психологически сложно терпеть колебания вниз-вверх. Достаточно взять даже 1% из 10% движения за день, уже хорошо.
👉Использует 1 минутный график
👉Торгует активные бумаги. Люблю, когда акция выросла на 7% за день, потом проторговка на несколько часов, потом когда выход из проторговки, беру на пробой на все плечи (пример — Сургут-ао 2021 год)
👉Торгует с фикс брокерской комиссией 30 тыс руб в мес
👉Рекордная сделка — брал Газпром на 30 млн руб перед выходом новости про дивиденды (2022)
👉Ведет статистику счета в Экселе.
👉Торгует вечерку. 70% сделок переносим через ночь и через выходные. Закрываемся сразу в другой день.
👉«Мы познали рынок». Нового уже ничего не появится. Все разобрали, что должны. Упёрся в потолок, нового не ищем, просто зарабатываем.
👉В акции не инвестирует
_
_

Риск-Менеджмент

👉Стоп не ставлю, выхожу только руками. Когда вхожу в сделку, я смотрю в стакан — об кого я могу уйти. Средний убыток 0,5% на сделку, а прибыль составляет 0,5-1%. Соотношение прибыль/риск от 1/1 до 2/1.

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам выкладываю рабочий загрузчик котировок с сайта finam.ru
cloud.mail.ru/public/SPug/kLapzZcb5

Запаковано в jLoader.rar
Инструкция в архиве в файле описание.txt

Просьба поставить лайк спасибо)

  Когда-то давно, в 2002 году я участвовал в студенческой конференции, посвященной крайне модной тогда глобализации. Конференция проходила в США. И оказалась во многом для меня пророческой, в смысле приобретенного опыта и взгляда на мир.

  Нас, студентов-выпускников известного московского Вуза пригласили разбавить американское мероприятие для придания ему вида международности. Я приехал с небольшим докладом по Российскому фондовому рынку.

  Это было хорошее мирное время, в том смысле, что к гражданам России на тот момент относились со смесью любопытства и снисходительности, как к поверженному и убогому бывшему противнику. А сами рядовые американцы были пришиблены недавним крахом доткомов и терактами 11-сентября 2001-го. Принимали нас очень хорошо, достойно, богато, но это никак не отменяло чисто американские национальные особенности.


 
  Именно на этой конференции я впервые столкнулся со столь явным делением мира на своих, на первый сорт — условно белых и чужих — второй и третий сорта, условно папуасов.

( Читать дальше )

✅Введение в трейдинг ==>ссылка
✅С чего начать инвестиции в акции и как их анализировать ==>ссылка
✅Фундаментальный анализ акций. Часть 1 — лекция ==>ссылка
✅Анализ акций. Часть 2: принцип работы с информацией ==>ссылка
✅Как жить на дивиденды ==>ссылка
✅Что такое экономика ==>ссылка

Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

Секреты торговли Питера Брэнда

👉Принимает решения бессистемно, но в рамках имеющихся правил
👉Делает анализ в выходные, и всю неделю совершает сделки на отобранных в выходные активах
👉Не торгует внутри дня

👉Риск на сделку 0,5%
👉Профит на сделку 2%.
👉Закрывает 1/2 сделки когда цена достигает половины профита, таким образом Risk/Reward у него = 1/3.
👉При приближении к тейк-профиту на 70% двигает стоп-лосс выше
👉«Правило трех-дней»: закрывает позу, если после первого дня роста 2 и 3 день рынок идет в обратную сторону с обновлением минимума.
👉Никогда не использует trailing stop
👉Позицию никогда не наращивает на профит, всегда входит максимальным объемом, а потом только сокращает позу
👉Любимый паттерн — пробой зоны консолидации


( Читать дальше )

Тренд:

Месяц к месяцу: — 7.2 %

Год к году: + 46 %

Всего: + 11 %

 

Арбитраж:

Месяц к месяцу: + 6.68 %

Всего: + 6.68 %

 

Что было:

Продолжается лютая пила:

 

 

Как я понимаю волатильность упала, т.к. большинство участников уже выключило своих трендовых роботов слив 50%+ депозита и идёт накопление каких-то позиций. Народ переходит массово на сеточных роботов. После чего – будет выход из консолидации. Либо в район 15 тысяч, либо на 25. И то и другое будет очень хорошо для нашей трендовой торговли и перекроет убытки.

Скорее всего на 15 пойдём, ибо у меня за этот месяц от 10 до 20 сообщений в личке с предложениями и вопросами по поводу сеточных алгоритмов. Они деньги трендовым алгоритмам и отольют.

 

Из интересного, за месяц:

Готовлюсь к конференции. Арбитраж запустили. Но то и другое и так активно обсуждается в моём блоге, поэтому без дополнительных комментариев. Завтра продолжу серию про Арбитраж.

( Читать дальше )

Хорошая книжка. Думаю, обязательно к прочтению всем менеджерам, руководителям и владельцам бизнесов. Мне она особенно полезна и очень ко времени, поскольку я как раз испытываю типичные проблемы менеджмента, описанные в этой книге. Для тех, кто не управляет командой или бизнесом, книга эта пожалуй будет бесполезна.

В чем главная идея книги? Есть пять уровней корпоративной культуры. Грамотный менеджер предприниматель должен стремиться к тому, чтобы попасть с третьего на четвертый уровень. В чем заключается этот переход? От крутой личности, которая все возглавляет к крутой команде. Переход от «Я» к «МЫ». От своих личный целей и амбиций, к командному поведению. 

Первый уровень характеризуется фразой «жизнь говно». Что до меня, то я никогда не был на этом уровне. 

Второй уровень называется «моя жизнь говно». У меня был такой период с 1999 по 2006/7 год наверное.

Третий уровень — «я крутой». Наверное это моя последующая ступень эволюции, которая лично у меня продолжается по самое последнее время. 

Четвертый уровень — «мы крутые». Построение эффективной командной работы.

Пятый уровень — «жизнь прекрасна», «пох на конкурентов, мы меняем мир»… На пятом уровне согласно исследованиям только 2% всех компаний США.



( Читать дальше )

 
Пост который был сегодня в моем блоге и висит в топе, я наболтал на этом видео.
Приятного просмотра тем, кто не любит читать, но любит слушать)

Хочу прежде всего для самоуспокоения написать несколько мантр, которые обеспечат душевное спокойствие инвесторам во время любых грандиозных просадок на рынке, подобных той, что мы наблюдаем в данный момент. Данную тему я уже затрагивал в последней программе антикризис, сейчас ее немного разовьем и расширим.

✅Если вы не используете кредитное плечо, вам не о чем волноваться. Никто не заставит вас продать акции, которые куплены без плеча (ну разве что принудительная оферта). В плечи народ залезает как правило от жадности/глупости, желая ускорить процесс своего обогащения, или усредниться после падения в тот момент, когда уже все деньги потрачены. Если вы берете плечи, вы встаете на скользкий путь спекуляций.

✅Банально, но да, когда нет кредитных плечей, инвестору следует учиться воспринимать купленные акции как бизнес. Большинство же воспринимают купленные акции как цифровой игровой объект в мобильном приложении с переменной стоимостью. А коль скоро цена в этой игре постоянно меняется, человек склонен впадать в эмоциональные крайности под влиянием этих перемен.

✅Когда мы покупаем машину, в своем сознании мы меняем деньги на материальный объект. Нас не беспокоит, что в общем случае цена машины снижается каждый день и каждый час. У нас просто нет мобильного приложения со счетчиком, который бы считал ваши финансовые потери. Сознание сконцентрировано на потребительских качествах машины. Таким же образом сознание инвестора должно быть сфокусировано на качестве бизнеса и её менеджмента компании, акции которой вы купили. 

✅Проблема в том, что сознание фокусируется на том, что просто. Купив машину, вы забыли про деньги, которые на неё потратили. Даже если взяли кредит, вы забыли про это (хотя в этом случае потери на цифровом счётчике будут ещё более ужасными). Как и любое тупое животное, забыв про все бюджеты, мы фокусируемся на чувстве сексуальности, которую дарит нам новенькая машина. 


( Читать дальше )