Несмотря на то, что профессия хеджмейкера еще совсем молодая, она уже успела стать одной из самых дефицитных в сфере экспорта, импорта и инвестиций, поэтому предоставляет практически неограниченные возможности для карьерного роста и достойного заработка. Толковый специалист увеличивает капитал компании, уменьшая стоимость использования средств и стабилизируя доходы. Соответственно стоимость такого работника достаточно высока.
Специалист по хеджированию — НЕФТЬ, ЗОЛОТО, СЫРЬЕ
  
www.jmccorporation.org
 

Общее описание

Специалист по хеджированию валютных и ценовых рисков, или хеджмейкер (от англ. hedge – ограждать) – профессия относительно новая. На мировом кадровом рынке она существует не более 15 лет, а в России появилась около 5 лет назад. Ее представители – работники министерств, правительственных и внешнеторговых организаций. Функции хеджмейкера заключаются в планировании и проведении на международных валютных и финансовых рынках таких сделок, которые защищают прибыли организаций, работающих либо в двух или нескольких валютах, либо с особыми активами. Последние могут представлять собой нефть или другие виды сырья, и их цена меняется труднопредсказуемым образом.


( Читать дальше )

здравствуйте уважаемые смартовцы.пересматриваю свои взгляды относительно известных уже мне индикаторов теханализа, применимых к интрадей трейдингу.просьба поделится какими кто пользуется!
надеюсь это будет полезно и остальным читателям смарта.
заранее благодарен.

http://smart-lab.ru/blog/149022.php
… по мотивам.
Расскажите мне красивую сказку про инвестора, греющегося на солнышке рядом с пляжем Майями-бич. Да смешно все это, такие если есть то их единицы.
Нужно чтобы тысячи людей проиграли, а одному повезло. Это как если бы все жители планеты играли раз в год в русскую рулетку. Да были бы и 50-ленние люди (повезло по закону больших чисел), которые бы рассказывали: «Да, я изобрел систему определения пистолета!» и учили бы других выбирать пушки за деньги (и тут гуру, блин). Только население явно было бы меньше в количественном исчислении.
В общем, постоянно я слышу плач инвесторов, которые не научились заниматься спекуляциями и решили адски по пересидеть, занимаясь самооправданием. Попутно выискивая инвестистории других счастливых героев, которые выкладывают видео и рассказывают как им хорошо на пляже.
Да, блин, ребят знаете как все на самом деле? На самом деле сидят 3-5 мужиков в одной комнате с кучей мониторов обложились книжками по программированию и психологии. Сидят из дня в день думают и потеют без отпуска, целыми днями считают стратегии, оправдываются перед руководством, что нет прибыли на таком рынке с точки зрения математики, ищут новые системы, что бы заработать 25% годовых (без плеча). Ржут как идиоты по вечерам, чтобы снять напряжение от торговли, потому что приходится торговать не только роботами, но и ручками, так как интуиция тоже имеет место быть. Только не та интуиция, когда ты выбрал бумагу и пересиживаешь 40%, а когда ты заходишь с коротким стопом в пару процентов (тоже кстати расчетным) и стопишься, либо фиксишь прибыль. И не надо верить в сказки, что «тут у меня по системе 90% прибыльных сделок». Да хрен там! 55%-65% и больше не бывает. А если у кого сейчас больше в исторической перспективе 5-10 лет все равно все сведется к этим цифрам, потому что нет «божественного провидения в руках его», как часто про себя рассказывают.

( Читать дальше )

Понима, что перевод уже были топики, но там без указания как этот перевод влияет на изменение времени торгов для россиян. Поэтому сильно не пинайте.

Хочу обратить ваше внимание, что в эти выходные США перешли на зимнее время. 
Стрелки часов переводятся на ОДИН ЧАС НАЗАД.

Так как в России время в этом году на зимний режим не переводится, то обращаем ваше внимание, что рынки с понедельника 04 ноября будут открываться НА ОДИН ЧАС ПОЗЖЕ.


Электронные торги фьючерсами (Globex) теперь будут начинаться в 03:00 вместо 02:00.
Основная торговая сессия в США будет начинаться в 18:30, а закрываться в 01:00 (ранее 17:30-00:00). Клиринг для индексных фьючерсов теперь будет начинаться в 02:15, для валютных фьючерсов в 02:00.  И так далее.
 Обязательно это учитывайте в своей торговле.

ps Кстати, в России завтра выходной. Поэтому возможно будет интересно выделить время на более плотное знакомство с фьючерсным рынком  США.  У кого есть практический интерес — обращайтесь и заказывайте демоверсию платформы OEC Trader:

( Читать дальше )

Давно я здесь не писал. Не терял надежды, что все наладится. Но увы.
Устал. Прежде всего психологически. И в очередной раз уже хочу бросить трейдинг. Кнопка уже в полунажатом состоянии на вывод остатков депозита.
10 лет трейдинга принесли убытки. 
Начинал с форекса, а с 2008 г. перебрался на наш фондовый рынок. 
Сначала торговал акциями. В 2008г в момент кризиса пришлось доливать депозит, но в итоге к 2009г. удалось выйти в небольшой плюс. 
Затем поучился у Резвякова и перебрался на фьючерсы. Параллельно осваивая волфикс. Как вы понимаете ни то ни другое не принесло успеха.
С 2009г шел медленный слив, но наибольший слив получился в этом году.
Итого из 2 млн.руб капитала осталось 1.4  
Не сказать что я вообще ничего не умею. Вроде бы о рынке знаю довольно много… Но..
Мои точки входа предполагают ловлю трендов. Однако рынок становится все более эффективным, поэтому большую часть находится в флете. Тренд является не эффективностью рынка. 


( Читать дальше )

 
25.10.2013 
Текст: Денис ПАНАСЮК 
Рассказ о том, как компании с госучастием исполняют нормы ФЗ «Об акционерных обществах».
Понятие «обязательное предложение» (оферта) было введено в закон «Об акционерных обществах» в 2006 году, чтобы дать право миноритарным акционерам открытых акционерных обществ (ОАО) продавать свои акции при смене собственников крупных пакетов акций.
 
В соответствии с этим законом если какое-либо лицо совместно с аффилированными или связанными лицами превысило порог владения в 30, 50 или 75% голосующих акций, то оно должно направить миноритариям оферту.
При этом по закону оферта не может быть объявлена при передаче акций между аффилированными лицами.
Поясню на примере. Если компания «Арбуз» владеет 29% акций компании «Дыня», а аффилированная с «Арбузом» компания «Банан» владеет 20% акций той же «Дыни», то в сумме они владеют 49% акций. Теперь предположим, что «Банан» покупает 2% акций компании «Дыня» и становится владельцем 22% акций. Вместе с «Арбузом» у них теперь 51% акций компании «Дыня». Хотя по отдельности никто из них не превысил порога 30%, но они должны выставить оферту, так как совместно превысили порог 50%.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1665
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85, взят убыток 1%
GOLD шорт 1355 стоп 1330
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 144000
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0426
Газпром лонг 146 стоп 146,35
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 326,5
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,3
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 100
Сургут лонг  28.15 стоп 28
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Судя по свече и объемам на ММВБ стартовала фаза распределения, однако лучше всего дождаться подтверждающей черной свечи, поскольку новостной фон предполагает еще один шип (1515-1520), если республиканцы с демократами в США договорятся по бюджету и планке госдолга. Если вместо черной свечи нас сегодня ждет «молот» или «повешенный», то тенденция к росту может просуществовать еще какое-то время, хотя это  маловероятно, поскольку явно видно, что рост идет не широким фронтом, а в отдельных бумагах. В сбере все двигается вяло, индекс РТС2 вообще  снижался последнее время. На срочном рынке ситуация мало изменилась. В отраслевом разрезе банковский сектор и нефтянка уже почти дотянулись до расчетных уровней 5-й волны, металлургия стоит на месте под своим сопротивлением,  а энергетика консолидируется где-то внизу.
Итог: шорты лучше всего открывать на начале движения вниз, лонги можно начать закрывать уже сейчас, стопы расположить выше 1520

Все поверили в силу рашн маркета?
Ну и хорошо, скоро начнем падать .......
 

Первая цель (про которую писал ранее) 1666 достигнута. Едем дальше к 1627 и 1570



( Читать дальше )

Не знаю, можно ли тут создать топик-опрос, присобачив к нему изображение. Посему отвечайте опросе, который будет опубликован в следующем моем посте.

Давайте абстрагируемся от конкретики и частностей и проведем опрос, результаты которого всем будут интересны многим.

Большинство трейдеров на рынке ставит стопы. Ниже приведена картинка с некоего абстрактного паттерна.

Предположим, что Вы в указанной точке заходите в шорт. Если вы заходите в лонг, или не заходите вообще, или это не по вашей системе, то пожалуйста, воздержитесь от ответа. По условиям задачи здесь вход в шорт. 

Предположим также, что других никаких визуальных уровней поблизости нет.

Вопрос: куда вы поставите свой стоп?



( Читать дальше )