Уже больше 12 лет мой путь на «работу» составляет расстояние из спальни, через гостиную до кабинета. Я менял комнаты в которых находится этот самый кабинет, менял спальни но расстояние от этого менялось не более чем на 10-15 метров. С одной стороны эти годы я жил в своей осуществившейся мечте с «работой» на дому со свободным графиком и фактически режимом вечного отпуска. С другой как оказалось работа трейдера несёт в себе некоторые риски для здоровья. Надеюсь перечислив некоторые из них я помогу кому то из начинающих трейдеров предотвратить какие-то ошибки в будущем. 

      Итак перечислю проблемы со здоровьем связанные с работой трейдера которые у меня возникали, ну и методы их решения:

1. Проблемы со спиной.  — Поначалу начав зарабатывать тогда ещё казавшиеся лёгкими деньги, я очень неадекватно относился к обустройству рабочего места. В частности покупал красивые «понтовые» кожаные кресла. Отбирал я их исключительно по внешнему виду и «понтовости». Но… вся проблема в том что в начале карьеры я занимался в основном интрадей трейдингом в котором проводил практически всю дневную сессию в добавок ещё и вечернию. Свободное время же зачастую проводил всё в том же интернете. Так что общее время проведения в кресле было запредельным. 

( Читать дальше )

Довольно интересная статья, и даже не смотря на то что там балом правят роботы у них не все так гладко как кажется. Искусственный интеллект вновь демонстрирует свое могущество: хедж-фонды, которые используют алгоритмы, выходят в лидеры рейтингов эффективности, что, тем не менее, делает математиков и программистов главными компонентами успешного инвестирования. 
В топ авторитетного ежегодного рейтинга лучших управляющих менеджеров хедж-фондов, составленного LCH investments (инвестирует в другие хедж-фонды и входит в Edmund de Rothschild Group), вошли DE Shaw, Citadel и Two Sigma. Все три компании используют так называемые «систематические стратегии» — общепринятый термин для обозначения стратегий принятия решений с минимальным участием человеческого фактора. Ненулевая предсказуемость рыночных колебаний выявляется количественно путем статистической обработки больших объемов наблюдений за совместным поведением рыночных инструментов.
ai-news.ru/2017/02/upravlyaemye_komputerom_hedzh_fondy_vyshli_v_lidery.html

В перерывах между делами, попалась статья «История возникновения в мире бирж» ( www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=2432 ) решил я взглянуть, где происходило действо до введения в дело умных железяк :)  :

The Amsterdam Stock Exchange was established in 1602

The Philadelphia Stock Exchange, founded in 1790

( Читать дальше )

Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )

Жизнь так устроена, что каждое существо может эффективно контролировать определенную область жизненного пространства, в пределах которого оно может существовать с достаточной степенью безопасности и с разумным для этого существа уровнем риска. Окружение каким-то образом определяет размер этой области и не покушается на права собственника в ее пределах. Как  и за счет чего это происходит, я не знаю. Может уровень гипотетического биополя, может еще какие факторы, но пока все на своих местах, все стабильно. 

Человек не исключение. Он тоже может эффективно управлять своим личным пространством и объемом собственности, которые для каждого свои. И точно также, пока этот размер не превышен, все идет нормально. 

( Читать дальше )

Продолжаю придерживаться своего плана на первый квартал изложенного http://smart-lab.ru/blog/371684.php

Мои портфель на сегодня
Русал-23.4%
Казаньоргсинтез-18.38%
ОФЗ-25080-22.15%
НКНХап-12.86%
НЛМК-6.27%
ВСМПО-АВИСМА-5.17%
Лензолото-4.77%
Газпром-2.63%
USD-2.11%
EUR-2.26%

За январь месяц уже заработано около 20%, еще нужно 15% и годовой план на 2017 будет выполнен. Основными драйверами были для меня: Русал  мои активы даже моментом составляли почти 40%. Казаньоргсинтез, который весь январь тоже хорошо растет. НКНХап- в который я тоже очень хорошо вложился около 35%, когда трейдеров охватила паника, что Бусыгин продал свои акции. Даже 10% купил ниже 29,5. Ну и сейчас от половины избавился по цене 34. Причем во время паники, я пытался на форуме акций всем написать о том, что продавая вы совершаете глупость поддаваясь своим эмоциям и страху,  нет ни одной негативной новости на данный момент.

Основные идеи
Русал-ожидаю резкий рост прибыли в связи с ростом алюминия, и металлов добывающих Норникелем, также за счет уменьшения долга, и увеличения производства. Цель пока 550-600.

( Читать дальше )