Замечательное время сейчас у нас. Хорошо, у нас пока идей больше чем денег, придет время, когда денег будет больше, чем идей. 


АФК Система, КуйбышевАзот ао, ГАЗПРОМ, НКНХ ап, РУСАЛ, Сбербанк ап, Роснефть, НОВАТЭК, РУСАГРО, ЛУКойл, Мечел ап, НПК ОВК....

вот вам дюжина идей — которые я беру на всё!

Меня часто спрашивают, какие книги по трейдингу рекомендуешь почитать. Отвечу этим постом.


10. Системы и методы биржевой торговли. Каэффман. Коллекция торговых систем. Понятно, что влоб ниче работать не будет, но как пища для ума неплохо.

9. Одураченные случайностью Талеб. Книга не про трейдинг непосредственно, но дает правильное понимание роли случайности на бирже.

8. Энциклопедия торговых стратегий, Кац, Маккормик. Про торговые системы. Грааля нет, но дан верный подход к изготовлению и тестированию систем.

7. Математика управления капиталом, Ральф Винс. Книга от математика, поэтому непростая, но она про риск, поэтому очень важные вещи написаны.

6. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам А. Кургузкин — Одна из лучших книг, считаю незаслуженно непопулярна.

5. Компьютерный анализ фьючерсных рынков Лукас, Лебо  Хорошая книга про системную торговлю. Ей уже 30 лет, но подход очень правильный.

4. Этот случайный, случайный, случайный мир. Л. Растригин. Советская популярная книга про теорию вероятности. Очень важно понимать прежде чем идти на биржу.

3. Воспоминания биржевого спекулянта Э.Лефевр — очень увлекательная художественная книга про трендовую торговлю по сути с кучей трейдерской мудрости внутри.

2. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Р.Смиттен. Давно ее читал, но помню зашло даже лучше, чем оригинал.

1: Механизм трейдинга. Лучшую книгу пришлось написать самому, так как никто до меня не удосужился.

Еще рекомендую для мотивации почитать всех «Магов Рынка» (их 3 или 4 книги), а также можно Марка Дагласа «Дисциплинированный трейдер».

Итак, что из этого читали вы?:)

Когда я был молодой и глупый начинал свой путь в инвестициях, я пытался инвестировать во всякий шлак, точнее не во всякий, а в российские акции второго эшелона, пытаясь найти среди них наиболее перспективные и при этом не забывая про диверсификацию. Вот, что было куплено и вот, что получилось:

 Таблица с результатами

Критерий отнесения бумаги к второму эшелону:

У меня очень простой — компания не входит в индекс Мосбиржи, но тут есть два комментария — к всякому шлаку второму дивизиону я причислил привилегированные акции Россетей, ввиду того, что в индекс входят только обычные акции Россетей, а не префы, но не отнес к нему Газпромнефть, хотя она и не входит в индекс — язык не поворачивается отнести ее ко второму эшелону, так как она отсутствует в индексе только причине малого Free Float.

( Читать дальше )

9 августа.

Еще один знаменательный день, 
который стоит запомнить и оставить отметку на сайте.
1 000 000 полученных дивидендов за 2021 год.
За неполный год.
За 7 месяцев.
Полный третий год инвестирования принес значимую для семейного бюджета сумму.
Уже начинает работать сложный процент.
Уже начинают сказываться математически, низкие цены входа в акции.
Уже отчетливо виден вклад реинвестирования процентов.

Пару моментов для совсем новичков.

1. Если вы мало зарабатываете и хотите инвестированием зарабатывать больше, наслушавшись «гуру», знайте, это не получится.
Вам стоит зарабатывать больше, чтобы больше инвестировать.
Копейки вложенные, принесут копейки.
2. Не слушайте никого и не следуйте за кем либо. Думайте сами. Изучайте компании, их отчеты, тенденции рынков. Изучайте мировые кризисы, это вам поможет совершать правильные сделки.

Мой портфель на сегодня:
 

( Читать дальше )

Мое почтение господа.
Давненько ничего не писал тут, около 6 лет.

Возможно, мои размышления по рынку будут полезны начинающим трейдерам и инвесторам. 
Почему стоит прислушаться? с 2007 года на рынке. И более 10 лет работал в банках, управляющих компания и брокерах.

Правила инвестирования:

5% на одного эмитента;
не берите плечи; 
не шортите;
реинвестируйте доход;
всегда держите кэш, будьте готовы к падению рынка на 30-50-70%%

Не гонитесь за SPCE и тд. берите надёжные компании, с большой капитализацией и берите их когда на рынках кровь. Поймите, либо риск ON, либо OFF и когда второй сценарий даже Apple и Google будут лететь вниз, что говорить о компаниях пустышках.
Самая популярная акция на СПБ это SPCE, задумайтесь… кол-во новых брокерских счетов… тоже задумайтесь...
Естественно на рынках акций пузырь, конечно все рухнет и сильно. Когда это случится сказать не могу, сейчас рынок набирает все новых инвесторов, дает им заработать (одураченные случайностью), и нет разницы в 3 или 5 раз вырастет тот же SPCE, поймите когда начнётся обвал хотя бы на 30% по рынку, от таких бумаг ничего не останется. Не верьте компаниям и их обещаниям по дивам, особенно на рынке РФ. Их просто могут решить не платить, а заберут эту прибыль через капитальные затраты…

( Читать дальше )

В поисках площадки для трансляции своих идей по ММК, которая отлично ложиться на идеи стоимостного анализа наткнулся на пост
— Контрольный список Уоррена Баффета — 5000+ рейтинговых акций
По мотивам книги Практическая баффетология автор выделил несколько правил

Правила

Правило 1 — Стабильная прибыль (рост за 5 лет / TTM> 0%)
Правило 2 — Хорошее покрытие долга (можно выплатить долг в течение <3 лет)
Правило 3 — Высокая рентабельность капитала (в среднем> 15% за 5 лет)
Правило 4 — Высокая доходность инвестированного капитала (> 12% в среднем за 5 лет)
Правило 5 — Создание FCF (TTM FCF> 0 долл. США)
Правило 6 — Обратный выкуп акций? (Количество акций сегодня <количество акций 5 лет назад)
Правило 7 — IRR больше, чем у долгосрочного казначейства (начальная ставка доходности> 1,1%)
Правило 8 — ERR больше 12% (ожидаемая доходность> 12% — рассчитана с использованием оценок роста аналитиков)

И проделал огромную работу по оценке акции, где за соответствие каждому правилу акция получала 1 балл

( Читать дальше )

В своём портфеле я всегда делал ставку на дивитикеры.
За ЕТФами только наблюдал, и только недавно стал включать их в портфель.
Ибо пришло осознание, что большинство дивитикеров, например — значительная часть электриков, не будут расти, несмотря на привлекательные мультипликаторы.
А брать растущие фишки, которые выглядят переоцененными по мультипликаторам — рука не поднимается.
Поэтому я решил брать SBMX, для начала.

( Читать дальше )

Сейчас на рынках преобладает неопределенность и повышенная волатильность, которую создают разные факторы: замедление восстановления экономики США и Китая, ротация из акций стоимости в акции роста, укрепление доллара, слухи об обсуждении сокращения QE, штамм «дельта плюс», споры о «временном» характере инфляции и др.

По этим причинам, актуальный вопрос, который сегодня есть в голове у каждого инвестора:«Куда краткосрочно припарковать кэш, пока на рынках высокая волатильность?»

На этот вопрос мы ответим сегодня. В статье будут рассмотрены только рыночные варианты, информации о «копилках» в различных банках и ставках по депозитам тут не будет, хотя это тоже один из вариантов для консервативных инвесторов, про который не стоит забывать.

Summary

Инструменты для краткосрочной парковки денег на рынке:

• ОФЗ-ПК / короткие ОФЗ-ПД (дюрация до года)
• Короткие ликвидные корпоративные бонды (дюрация до 3-ех лет)
• Корпоративные бонды с погашением/офертой через 2-3 мес.
• Облигационные ETF от Finex
• Короткие евробонды пониженного номинала (для парковки $)

( Читать дальше )

Добрейшего утречка, трейдеры. Для удобства и быстроты чтения, буду стараться трансформировать свои посты структурировать их так, чтобы вам было максимально комфортно их читать.

Результаты прошлого дня.

Рынок, как всегда, очень точно реализовал намеченный нами сценарий.

Вчера я писал:

«Потенциал по движению вниз, накопленный вверху баланса еще не реализован, более того локального и тем более глобально пока что не было критичных признаков разворота.

Покупать сейчас точно нельзя. Я ожидаю падения дальше как минимум к 1.1775 и далее.»

Именно так всё и произошло. Цена упала до нашей цели, даже на 10 пунктов ниже.

Фиксация ситуации.

Внизу на 1.1775 вышел серьёзный объём и последовала не менее серьёзная реакция, что создало новый внутридневный баланс 1.1765 — 1.1820, в рамках которого мы будем двигаться в ближайшее время. Это не значит, что мы обязательно должны достигнуть сейчас нижней границы баланса, потом верхней и т.д., просто это ценовой диапазон, который сейчас во внимании со своей структурой внутри.

( Читать дальше )