📢 Запускаю свое инвест-шоу «Дмитрий Каверин Live» в Эфирах (часть приложения Тинькофф Инвестиции) 📣
Эфиры будут проходить по понедельникам в 17:00. Первый эфир 6 ноября. Пишите в комментариях пожелания по программе❗️

В планах обсуждение новостей прошедшей недели, результатов стратегий автоследования «Долгосрочный инвестор» и ответы на ваши вопросы.
🤓 Вы сможете задать их во время эфира голосом, подняв руку.

❗️Подключиться можно в приложении «Тинькофф Инвестиции» на вкладке «Пульс» нажав на кнопку Эфир. Ссылка (доступна из приложения Тинькофф инвестиции) www.tinkoff.ru/invest/pulse/broadcast Подключиться с ПК нельзя.

⏰ Пока вы можете поставить напоминание о предстоящем эфире, нажав на колокольчик правее названия эфира.

⏳ Длительность полчаса-час.

Всех жду 💜

Поставь лайк 👍 этому посту

Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor

Несколько раз писал про них перед IPO на МосБирже. Напомню, что Софтлайн  — одна из крупнейших IT компаний в 🇷🇺. Компания основана в 1993 году, в ней трудится 7700 сотрудников.

▶️ Несколько дней назад акции Софтлайн начали торговаться на МосБирже и включены в котировальный список II уровня. Кроме того бумаги можно купить на СПБ Бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

25 сентября компания сообщила, что было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, что примерно равно 82% от всех ГДР Noventiq. Таким образом фри-флоат на старте торгов составил 15,7% он состоит из акций, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Софтлайн, лок-апа у них не было. Эти акции обеспечили перевес в сторону продавцов на старте торгов на бирже. Однако последние дни акции растут на десятки процентов! И я думаю, что вероятно цена сейчас закрепится в районе примерно 220р (коррекция неминуемо будет). Потом возможно будет постепенный рост, так как больше частных инвесторов узнают о бизнесе и его потенциале в текущих условиях.

По данным аналитической компании iKS-Consulting, проводившей исследование российского рынка облачных инфраструктурных сервисов, объем рынка вырос в 22г. на 42% год-к-году и превысил 86 млрд ₽.
Ускорение вызвано как усиливающейся цифровизацией, необходимость которой показал covid-19, так и появлением новых клиентов из финтеха, операторов и интеграторов, а также уход ряда иностранных компаний, а значит миграции многих пользователей в Российские облака. Кроме того в облака компании подталкивает оптимизация затрат на IT инфраструктуру и выгодность замены CAPEX (своих серверов ) на OPEX (аренду инфраструктуры).

Selectel входит в топ3 🥉крупнейших игроков на рынке IaaS по размеру выручки с долей 9,5%. Услугами Selectel сейчас пользуются более 24 тыс клиентов.

🗣 Вот как это видит менеджмент: «Из-за нарастающей цифровизации жизни потребность в IT-сервисах и ІТ-инфраструктуре в различных отраслях будет неизбежно расти вне зависимости от экономического спада. Выгода от грамотного использования IT обычно превышает уровень затрат и оправдывает себя. Это поняли как частные компании, так и государственные структуры.» — Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel

Более трёх лет я имею статус «Квалифицированный инвестор» 🤵в нескольких брокерах, причём по разными критериям.
В Финам я получал статус по обороту активов: надо было совершать за год сделок на сумму более 6млн руб. Я Долгосрочный инвестор, и у меня мало сделок, а по правилам каждый месяц должно быть не менее 1 сделки (есть и другие условия). Я один месяц сделок не совершал 😱, поэтому получение статуса тогда затянулось.
Когда я завёл счёт В Тинькофф размер моего портфеля уже был достаточен, для получения статуса квала по активам: я просто прислал справки от другого брокера в чат.

В БКС все похоже: в приложении в разделе профиль вы прикрепляете 📃 документы. Тут без самодеятельности — нужны чётко документы по списку.

✅ Статус квала позволил мне продолжить ведение долларовых стратегии автоследования «Долгосрочный инвестор», после введения ограничения ЦБ, запрещающего покупку иностранных ценных бумаг для неквалов. Таким образом наличие статуса позволит вам получить диверсифицированный по странам портфель. А так же наличие статуса позволит покупать более рискованные, потенциально высокодоходные активы.

На прошлой неделе по ✉️ приглашению Ozon посетил фулфилмент центр $OZON в Московской области.
Это гигантского 🤯 размера логистический центр, через который каждый день проходят десятки тысяч заказов. Товары от продавцов приезжают сюда, каждый товар проверяется, на него ставят штрих код и он отправляется в зону хранения, которая занимает 4 этажа.
Самое захватывающее это зона распределения, где по десяткам лент ездят заказы, а автоматическая система объединяет разные товары, в 1 заказ, а разные заказы в 1 палет, который поедет из этого фулфилмент центра к вашему ПВЗ.
Ребята много инвестируют в логистику, что позволяет за эффекта масштаба снижать затраты на 1 заказ.
Менеджмент уже сейчас может немного докрутить модель, что бы показывать стабильную ➕  прибыль, но пока рост важнее. Пока же уже удалось успешно зарабатывать на рекламе (ягодки не ожидали и тут им приходится догонять). Еще одна точка роста финтех: сначала эта была карта только для оплаты внутри озон, потом я выпустил виртуальную карту для оплаты «везде», а теперь еще и получил обычный пластик.

Наш старый знакомый Мосгорломбард вероятно готовится к IPO, а пока выкатил отчет  за 1 полугодие 2023по МСФО 💜

Бизнес переходит из фазы 📈 роста (от 17 розничных объектов в 2020 до 109 в 2022) в фазу повышении эффективности.
Это позволило показать чистую прибыль 46 млн ₽ против убытка 7.8 млн ₽ годом ранее.
EBIТDA выросла на 69% год-к-году до 287 млн ₽
А валовая прибыль выросла на 9,6% год-к-году до 239 млн ₽

Рост показан несмотря на небольшое снижение выручки на -2,3%  год-к-году до 632 млн ₽ вызванное закручивание гаек со стороны регулятора: в 1 полугодии 2023г. полная стоимость кредита составляла около 123% годовых, что в несколько раз ниже уровня 2022 года.

Операционно показали рост год-к-году на 💪 110% по количеству договоров займов до 31941шт, а всего за полугодие выдали 107 946 займов. Хотя количество клиентов выросло только на 10% до  16 766 человек.

Ребята хотят обозначить сферу своей деятельности как «высокотехнологичная ресейл-платформа».
🗣 Вот как об этом говорит менеджмент: «Сегодня мы расширяем ломбардное направление, наращивая перечень товарных категорий, с которыми работаем в сети офлайн-отделений, а в перспективе начнем их прием и реализацию на собственной высокотехнологичной ресейл-платформе.

Софтлайн собралась на IPO 🆕
Софтлайн — одна из крупнейших IT компаний в России, основанная в 1993 году. Сегодня Софтлайн сконцентрирован на рынке 🇷🇺 РФ, а в компании трудится 7700 сотрудников.

А разве они уже не на бирже❓
Все верно, сейчас на Мосбирже торгуются ГДР Noventiq. Сейчас поясню кто это. Осенью 2021 международная компания Softline Holding PLC разместил акции на LSE и Мосбирже. Однако спустя год, осенью 2022 года, Softline Holding разделил ↔️ бизнес на российский и международный (по понятным причинам).
Российская часть стала «Софтлайном», а международная — работает под брендом Noventiq за рубежом. Noventiq объявила о намерении прекратить листинг GDR на LSE 26 июля, на Мосбирже в октябре, планирует разместиться на NASDAQ. Российский же Софтлайн планирует IPO на Мосбирже, как они заявляют, «в ближайшее время».

Кстати, владельцам ГДР Noventiq в России планируют предложить обмен их расписок на акции Софтлайна, когда тот выйдет на биржу. И, как я понял, коэффициент будет 1 к 3, то есть 1 расписка Noventiq = 3 акции Софтлайна.