Длинные ОФЗ — классный инструмент, когда понимаешь, что с ним делать. А поскольку ЦБ замедлил темпы снижения ключевой ставки, они откатились вниз и снова стали давать неплохую доходность, при этом увеличив потенциал роста. Аналитики Альфы выбрали несколько выпусков, которые имеют самый высокий потенциал. Такое мы смотрим.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. 

Читайте также:

• Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском
• 8 надёжных облигаций с высокой доходностью
• Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами

( Читать дальше )

IFVG это неудавшийся разрыв справедливой стоимости, а его ретест позволяет заходить в рынок перед импульсным движением с минимальным риском.

🟡 Контекст и таймфреймы
Используйте высокие ТФ для «предвзятости» и низкие для исполнения. Ставьте цель на экстремумы или открытие торговых сессий сессии. Пропускайте боковики, когда поток ордеров нейтрален.

🟡 Что такое IFVG
Разрыв справедливой стоимости формируется, когда первая и третья свечи не перекрываются. Он становится обратным FVG, когда цена закрывается через него в противоположном направлении и удерживает закрытие. Этот переворот — ваш первый сигнал, что импульс изменился.

🟡 Направление перед входом
Сначала ищите быстрый пробой ликвидности. Сетапы в лонг работают лучше после того, как ликвидность на стороне продаж была собрана, шортовые сетапы после сбора ликвидности на стороне покупок. Ждите слом структуры рынка в виде закрытия над/под соответствующим экстремумом это ваш CISD.

🟡 Триггер входа
Ждите, пока цена ретестит перевернутый разрыв. Размещайте лимит на чувствительных уровнях внутри зоны. Трейдеры обычно используют отметки 25, 50 или 75%. Следите за отскоками и фитилями внутри разрыва для точного исполнения.

( Читать дальше )

Давно слежу за Силаевым и с недавнего времени решил купить его систему. Кто не хочет 68% годовых иметь? Отличный результат.

Но жаба платить 79 тысяч душила.

Поэтому для начал я решил попытаться понять, как он торгует, смотря на его сделки, и скопировать систему.

Судя по описанию систем было ясно, что он открывает сделки 1 раз в сутки, а смотря на его сделки в Пульсе было видно, что это происходит после 13:00. Поэтому я сделал вывод, что сделки совершаются по результату закрытия свечи на это время.

Целый месяц я возился с графиками. У меня же тестера нет. Всё руками считаю на Трейдингвью. Ничего не получалось. Как ни крутил, счёт стоял на месте.

И только через месяц у меня вышло три системы. Одна по Юаню, вторая по Сберу трендовая и ещё одна на Сбере для сбора фандинга.

Система по Сберу трендовая.

За 10 лет без плеча 19,5% годовых. С плечом 38,8% годовых, с двойным плечом 57,6% годовых. Сам Сбер дал 15,3% годовых. 72 сделки всего за это время.

По юаню получились следующие результаты.

( Читать дальше )

Один мудрец как-то сказал – «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все». Он был настолько неподражаем и одухотворён, что некоторые люди начали невольно копировать его стиль.

👆 Это я про многих «инвесторов», вкладывающих миллионы в курортную недвижимость, если что...


Бетонные буратино не переведутся никогда — они будут нести свои золотые и закапывать их на котловане, в надежде, что через несколько лет вырастит денежное дерево...



( Читать дальше )

Всем привет! Я — Михаил Ша́рдин из Перми, энтузиаст автоматизации в трейдинге. Меня иногда путают с Александром Шадриным, автором блога «Разумный инвестор». Наши фамилии действительно схожи, но разные как и наши подходы: он пишет о долгосрочных инвестициях и стоимостном подходе в духе Баффетта и Грэма, а я — о технической стороне инвестиций, автоматизации и практических инструментах для частного инвестора.

На Smart‑Lab Conf 2025 я прилетел чтобы выступить с докладом про Python, Excel, API (а также чуток про машинное обучение) и одновременно окунуться в атмосферу главного события частных инвесторов России. Я хотел услышать опытных людей, посмотреть реальные кейсы и найти идеи для инструментов и статей.

Посадка на самолет до Смартлаба

А ещё важно что это не рекламная статья. Смартлаб даже не оплачивал мою дорогу и проживание — всё это только мои затраты на знания и нетворкинг. Я честно расскажу, во что обошлась поездка и какие выводы я сделал.

Также я подробно расскажу про все доклады на которых побывал.

( Читать дальше )

Самый простой способ увеличить доходность инвестиций — это уменьшить сопутствующие расходы. Например, выбрать брокера с минимальными тарифами.

Обычно, брокерские комиссии составляют десятые и сотые доли процента от суммы сделки, поэтому их часто не принимают во внимание. Однако в брокерских тарифах есть и другие расходы (депозитарные комиссии, комиссии за ведение счета и т.п.), которые могут исказить картину.

Возьмем инвестора, который вкладывает 10 000 рублей еженедельно, как раз получается примерно уровень взносов, позволяющих получить максимальный вычет по ИИС. Инвестор вкладывает деньги только в инструменты фондового рынка — паи БПИФов, акции и облигации.

• На тарифе ВТБ Мой онлайн этот инвестор заплатит 240 рублей за год. Это 0,05% от капитала при заявленной комиссии 0,05%
• На тарифе БКС Трейдер инвестор заплатит 3 732 рубля за год. Это 0,78% от капитала при заявленной комиссии 0,03%.
• На тарифе Атон Первый инвестор заплатит 6 546 рублей за год. Это 1,35% от капитала при заявленной комиссии 0,1%.

( Читать дальше )

Навеяно постом месье Силаева о том, что пассивным инвестированием можно добиться не более 5% возврата.
Коротко о себе. Я – стар. Я- супер-стар. Как результат, я начал инвестировать раньше, чем некоторые из вас начали ходить.
И наступил на кучу граблей, что не отвратило меня от идеи пассивного инвестирования. Просто, я начал делать это гораздо умнее.

Мой инвестиционный брокер наконец-то научился показывать результаты портфеля за последние 8 лет (моему портфелю у этого брокера лет 20, но 8 лет – это, видимо, все данные, которые они хранят в электронном виде, и которые поддаются анализу). За эти 8 лет – у меня CAGR (то есть правильно подсчитанный сложный процент) – 15%. В долларах.

Это звучит хорошо, но на самом деле, это только на 2-3 процента в год лучше, чем возврат индекса S&P за это же время. Видимо, эти 2-3% каждый год и являются премией за умное инвестирование (синий цвет — мой портфель, серый — линия тренда с 15% CAGR.  Это так называемый time-weighted график, который не учитывает влияние на возврат от внесения средств.)

( Читать дальше )