"Русал" прогнозирует рост капитальных затрат в 2021 году до $1-1,1 млрд по сравнению с $897 млн в прошлом году, следует из презентации компании.



«Русал» прогнозирует в 2021 году дефицит первичного алюминия в мире порядка 400 тыс. тонн

Сегодня завершается седьмой год моего пребывания на Смартлабе.
Столько же лет выкладываю статистику счета у себя в профиле.
За это время счет вырос почти в три (точнее в 2,95) раза, то есть рост составил в среднем примерно 16,7% в год:


Гордиться особо нечем, но на жизнь хватает.
Припоминаю, что когда 16 лет назад пришел на биржу, ставил себе целью зарабатывать не меньше 34,5% в год. Не дотянул. Есть над чем работать.

Всем успехов в торгах.

2021 год начался с рекордов в ценах на газ из-за сильного спроса в Азии и других уголках мира на фоне резкого похолодания на Планете.

Еще недавно всем казалось, что СПГ будет «вредить» газовому рынку ростом предложения, а пару месяцев назад за сжиженный газ платили в 8 раз больше, чем летом. Большой страх вылился в космический рост стоимости газа и поставок топлива.

От этой ситуации в моменте выиграли Газпром и НОВАТЭК.

Однако остается непонятным, чего ожидать в будущем от рынка газа. В этой статье мы:

• посмотрим на текущую ситуацию в поставках;
• обрисуем тренд на 4-5 лет вперед на рынке СПГ;
• выделим газовые фишки, к которым стоит присмотреться для инвестирования.

Предложение СПГ сейчас восстанавливается

После большого роста цен на газ аналитики все чаще стали говорить о структурных проблемах на рынке газа и эфемерном дефиците. Главная мысль заключалась в следующем: «Рано радоваться, скоро придет СПГ, и все вернется „на круги своя“».

( Читать дальше )

Один из видов облигаций, которые я держу в портфеле являются так называемые инфляционные облигации.

Расскажу для каких целей я их приобретаю 👇

Облигации — это защитный актив. Много на них не заработаешь, но часть капитала можно защитить. А данный вид облигаций позволяет получать реальную доходность выше инфляции или, как официально говорят, индекса потребительских цен. 

Реальная доходность отличается от простой тем, что учитывает инфляцию. Если доход меньше уровня инфляции, то капитал теряет покупательную способность. В будущем на него можно будет купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. Реальная доходность инфляционных облигаций всегда выше инфляции. 

Правда, есть вопрос насколько официально установленный индекс потребительских цен соответствует реальной инфляции. Это тема для отдельного поста. 

В России выпущены в обращение облигации федерального займа с номиналом, который индексируется на уровень инфляции (ОФЗ-ИН). «ИН» — означает индексируемый номинал.

( Читать дальше )

По консолидированному графику можно предположить наличие следующих важных промежутков времени для индекса РТС.
Прогнозировать саму структуру практически невозможно, но для наглядности мы приводим один из возможных сценариев.
Можно абстрагироваться от самой структуры и смотреть только на даты.
Сами по себе даты представляют диапазон.
То есть плюс минус в это время стоит ожидать кратко- или среднесрочных экстремумов, на наш взгляд.
Ближайшей важной датой является 26 марта. Плюс минус от этой даты 2-3 торговые сессии, на наш взгляд, можно будет наблюдать среднесрочные экстремумы (как и по паре доллар-рубль, о чем мы писали ранее).

www.tradingview.com/x/wvCqfiHD/


Самое интересное, что прогнозу поддается также и уровни, но мы не выкладываем их, поскольку считаем, что природа самой цены — это производная от Временной переменной. Цена вторична, ничего с этим не поделаешь.

https://t.me/MrRobot1878

Не упускайте свое время)

Здравствуйте, коллеги!

Рассмотрим изменение в %%-х движения двух бумаг: ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» (MAGN) и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)

( Читать дальше )

Тут давеча Финам разродился новым тарифом.
www.finam.ru/landings/multi-market-account/
Точнее апгрейдом старого.
Комса чот сказочная. Мерещится подвох. Ну окромя, конечно, что это Финам))
Растолкуйте. Так ведь и Союз Американских Штатов уже не больно и тут прикупать.

P/S/ Не причастен, не продаю, не замечен, не вовлечен))

        Думаю, важная точка в эволюции что трейдера, что инвестора – когда начинаешь ценить простые решения. Любой алгошник кивнет, что чем меньше параметров в торговой системе – тем оно лучше. Если можно выкинуть пару параметров, и заплатить за это парой процентов доходности – кидай их подальше. Потому что робастность того стоит.

         Чем меньше элементов  в вашей конструкции, тем надежнее.

         Помимо того, что это простая логика стоит денег, она еще экономит время и нервы.

         Стереотип, на который индустрия подсаживает новичков: Супертрейдер Учитывает Все. Тренды на 5 таймфреймах, головы-плечи, чашки-с-ручкой, новостной фон, макро, микро, мнение 25 аналитиков и т.д.

         Реально системщику, как правило, на все это наплевать (максимум, что он соизволит учесть из внешнего мира – не идти с плечами в ночь на голосовании по какому-нибудь эпохальному Брекзиту).

( Читать дальше )

Фондовый рынок США рухнет и это уже очевидно всем, не надо обманываться. Весь рост происходит не за счёт наращивания производительности труда или эффективного управления, рынок растёт за счёт вливаний необеспеченных долларов, это уже давно не рост, а имитация, объективные индикаторы эффективности рынка сменились с банального роста индекса S&P500 на более основополагающие и имеющие связь с действительностью. Между ценой и фундаменталом всё расширяющаяся пропасть. Фондовый рынок рухнет и его уже не спасут как в 2008м, потому как — спасение происходит на наших глазах, 5 триллионов долларов, а ему всё мало. В 2008м Бен Бернанке очень стыдливо и с опаской говорил о прямом вливании 700+ миллиардов в крупнейшие банки(Chase, Merrill Lynch, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley, City Group и т.д.) в качестве выкупа их акций, а сегодня рынок просто триллионами поливают, абсолютно бесстыдно и беспардонно. Потому, что это ни разу не свободный рынок саморегулирующийся, это госучастие, это была клякса на красивой картинке западной финансовой системы которую всем представляли как наиболее успешную и продвинутую. Теперь уже даже не притворяются.

( Читать дальше )

Рынок США продолжает оставаться вблизи своих исторических максимумов, в то время как рыночные аналитики уже давно говорят о надвигающемся кризисе и глобальном развороте тренда в сторону снижения. Самое время освежить ключевые факты о «медвежьем» рынке.

1. Правило 20%

Волны роста на рынке сменяются коррекциями и наоборот. Как отличить обычную коррекцию от полноценного медвежьего рынка, который может привести к значительным убыткам? Первый индикатор, на который стоит обратить внимание, это глубина самой коррекции. Согласно классическому правилу теханализа, «медвежий» рынок может быть идентифицирован после падения ниже 20% от уровня предыдущих локальных максимумов. Аналогичным образом, «бычий» рынок начинается после роста более чем на 20% от минимумов.

2. «Медвежий» рынок – это нормально

В американском индексе S&P 500 за последние 90 лет было зафиксировано 25 «медвежьих» рынков. Снижение акций после роста является нормальным явлением, и оно неизбежно. Однако также неизбежно и восстановление – все медвежьи рынки заканчивались ростом и обновлением вершин. Последний цикл роста по S&P500 мы можем наблюдать до сегодняшнего дня.

( Читать дальше )