whattheheck,
А за что им вообще платить зарплату, если 70% из них несут всякую чушь. Пусть отрабатывают свои деньги, реальными доходами фин. компаний, которым они дают консультации. т.е. находятся на хоз. расчете.

Алексей Привалов, Ну давайте по порядку:
1. Вы полагаете, что домохозяйства в США или Европе инвестируют в акции по 1000 долларов в месяц? Это не так — там люди тоже инвестируют небольшие средства на длительном протяжении времени. У нас же как обычно хотят все и сразу, а так не бывает.
2. Разумеется инвестировать куда попало нельзя и как следствие, для этого и должны существовать профессионалы, которые дают рекомендацию куда вкладывать их клиентам свои средства. Конечно эти профессионалы, должны знать и рекомендовать не только когда войти, но и когда выйти из рынка с наилучшими показателями и пересидеть какие-то коррекции.
3. С практической точки зрения давайте посчитаем на пример 1-й акции. И сразу говорю, что могу их на нашем рынке вам показать 10-ки.
Предположим человек начал покупать в конце 2009 года (цены на некоторые активы сейчас такие, а на некоторые и того меньше) когда цены уже несколько восстановились после кризиса.

Итак: Нижнекамскнефтехим преф. (взял их потому что дивиденды платит компания одинаковые около 10-12% годовых, а цена была на них лучше исходя из потенциала роста и возможного количества приобретения) цена на конец декабря 2009 года составляет 4,371 рубль.
Покупаем на 1000 рублей — 228 акций.
Далее я вам просто идею скажу считать сейчас некогда — это надо таблицу составлять в Exel.
Каждый месяц для простаты покупайте снова на 1000 и по самой даже дорогой цене, а от предыдущих вложений деньги так же реинвестируйте в эту акцию. Каждый год весной добавляйте 10% дивидендов и тоже их туда. На февраль 2013 года (отсечка) вы получите очень солидную сумму.
А что будет через 10 лет? Вполне возможно, что более миллиона рублей от банальных ежемесячных вложений стоимостью меньше, чем 4-ть среднемесячных коммунальных платежей у нашего населения.

Разумеется надо вкладывать не в одну акцию — это так пример.

А за границей люди некоторые вкладывали десятилетиями и сделали целые состояния без всяких плечей, просто на дальней дистанции.

Другой вопрос, что государство должно гарантировать не прикосновенность активов, их прозрачность, регулировать нарушения, стимулировать рост экономики в целом. Тогда и активы будут расти дальше. Еще не известно где будет ММВБ через 10 лет и где будет Сбербанк тот же по 100 как сейчас или по 200 а то и по 500.

Теперь о целесообразности.

Конечно управляющие все хотят солидных клиентов с суммами от 1 млн. баксов и выше и ни кому не интересно связываться с мелочью якобы :), а вот не угадали, именно поэтому создают пенсионные фонды при крупных банках, и управляющих компаниях и бегают пытаясь втюхать свои фонды сотрудникам разных предприятий.

Я как управляющий не откажусь от 100 тыс. человек готовых ежемесячно приносить на свой счет 1000 рублей и инвестировать их — вот такая целесообразность.

KAISSA, нормальные инвесторы АНАЛитегов не слушают)) И все у них замечательно!!! Демура и Максвел… согласен бу-га-га

Таак… Немного «пройдемся» по вопросу:

1. Почему бонды могут быть интереснее депозита? Можно рассматривать и как + и как -… В депозит можно положить ограниченную сумму денег — т.е. 1-5 ну 10 млн. банк у Вас радостно возьмет в депозит. 30-50 и 100 млн. банк у Вас точно не возьмет… А в бонды под доходность в 10-12% можно положить достаточное кол-во денег… и 100 и 500 млн… Кол-во ограничено вашим «кошельком». Т.е. — к чему я: если денег до 10ки млн. = депозит, если больше — ну или 2 банка (с депозитами) или облиги… найти бонды с «дохой» 10-12% «легко».

2. Мы «захотели» облиги. Выше народ уже подсказал ресурсы — я предпочитаю СБондс, реже Финам. В принципе, в обычное время (как сейчас), продать бонд (ликвидный) достаточно легко (купить, ессно, еще легче). Во время же нестабильности, а-ля кризис РЕПО, кризис «доверия», проблемы с ликвидностью, внешние проблемы (проблемы долгового рынка Европы или США) продать облиги физ.лицу практически нереально… Это только говорится, что у нас облигационный рынок — биржевой. Биржевой он только тогда, когда «в Багдаде все спокойно».
А когда «потряхивает» — это практически ОТС. Телефонные сделки only. И частнику оооочень тяжко выйти, причем даже из ликвида. Хотя и тут можно сделать «отступление» и если у Вас (Вам брокер это разрешает) работает в торговой программе раздел РПС (режим переговорных сделок), то Вы можете через голосовых брокеров найти себе контрагента (но это я еще ооочень «упростил» эту схему — там сложнее цепочка… но если «припрет» — она есть).

Далее — smoketrader.ru/index.php/fix/24-vybiraem-mezhdu-qfixq-i-depozitom

когда в пруду становится меньше планктона рыбки начинают кушать друг дружку. туда вам и дорога. всем.

Я думаю, что сейчас люди поняли, что аналитиков слушать не нужно.Точнее слушать можно для общего развития, но следовать их советам нельзя ни в коем случае

Андрей Верников, не надо много ума, чтобы зайти и посмотреть баланс какого нибудь публичного эмитента и посчитать коэффициенты финансовой устойчивости того или иного эмитента. Поэтому лучше анализировать все самому

Задача аналитика, который на зарплате у брокера/инвест. компании, создавать у клиентов побудительный мотив совершать операции на фондовом рынке и пиарить компанию. Если объемы у компании падают, то держать команду, которая напрямую прибыли не генерит становится накладно. Никого не удивляет, что сокращают брокеры IT и Operations, ну раз так хорошо разбираются в рынке то пусть торгуют собственные прогнозы.

Василий Олейник, частенько читаю Ваши записи(нравятся) и честно сказать я был удивлен, когда узнал что Вы вдруг перевернулись и уже даже полностью сформировали портфель, который типа инвестиционный… хотя я бы его называл просто крупная позиция с удлиненым стопом или даже без него(если пролив будет, то хеджить будете… это все понятно).
Так вот, Вы говорите что смотрите на закрытие мамбы по старшим фреймам как на сигнал… но, по месецам, неделям, да бог с ним по дневкам, по ртс-2 — где лонг, идем колом вниз.
Сюда скинем все в кучу: отток бабла, эконом. показатели падают, бездействие гос-ва, ничего не делается (гос-вом) чтобы затаскивать наш народ на ФР, тотальная открытая коррупция, гос. куклеж с дивами, выкупами и тд. и все все прочее в таком же духе. Но тут ладно, рынок спокойно может расти (именно расти, как в америке) и против всего этого и скорее всего так и будет, а уже потом все показатели начнут улучшатся.
Ну уж точно я бы не формировал сейчас портфель на 100% и не наделся бы на то, что какие-то пункты из модели выполнятся, да не вижу смысла формировать с такой суммой чет-то там на опережение и высиживать потенциальную просадку, которая может быть большой.
Раньше я работал управляющим (пол ярда) и за такое формирование портфеля точно бы получил по башке… как бы я объяснил начальству, что в таких условиях затарил на все…

Сейчас у меня 10% в акциях(гмк-4600, роска-213, сургут-25, новатэк-310 ), остальное облиги кеш и арбитраж. Сижу, жду, присматриваюсь, насрать что уйдет на 5-10% выше, а вот если уйдет на 10-20-30% ниже.
К вопросу когда же формировать портфель: У нас с коллегами была да и сейчас есть такая тема. Когда хочется уже за купиться на все, купи на 10%. Когда захочешь второй раз на все затариться, бери еще 20%, и когда уже в 3 раз станет очевидно, то еще на 50%)))
И еще, пришла к нам тетка около полу года назад… мол отрываю счет у вас и хачу газпрому. Не вопрос, открыли ей на 2мнл и затарили по 148 на все))) Вот сидим и ждем когда она придет продавать(пока один раз докупалась по 137), тогда и надо будет брать газпром.
Буду болеть за Вас Василий, может поймаете отскок.

Александр Некрасов, так и есть. В конце января перед Давосом за день Шувалов давал интервью в поезеде телекомпании Булумбер (по моему). На вопрос журналиста, что может стать в этом году лучшей инвестицией в России он ответил ВТБ и электроэнергетика, после чего бумаги совершили грандиозное погружение. Это интервью изъяли из все источников, я уже несколько месяцев по разному пытаюсь найти его и все тчетно. А в апреле, когда в первый раз ушатали на 1320 вышла информация, что деньги Шуваловых инвестированные в «слепой» фонд возвращаются в Россию. После чего энергетика отпрыгнула на 50%. Но большой портфель на таком рынке, когда реальных прадовцов уже нет сформировать крайне сложно и вот это движение последних 2-х недель мая и было для того, что бы заставить тех кто по системам купил на пробои в районе 1420-1450 отдать бумаги ниже, особенно если они с плечами. Потому как покупать наши задравшиеся чинуши хотят по минимальным уровням.

IliaM, газик фундаментально слаб, но он тоже есть у меня в портфеле от 119 рублей.

Дмитрий Нестеров, если вы сейчас начнёте формировать здесь портфель то хуже уже не будет, вы уже неплохо обгоните рынок как бы он не закрылся. На текущий момент наши индексы с начала года уже в хорошем минусе.

kirill_galuhin, А мне кажется что в мире сейчас всё чётко и адекватно ходит, кроме российского рынка. Насчёт сворачивания КУЕ вы в корне не правы. Если КУЕ даже хоть на чуть чуть свернут, то начнётся паника на долговом рынке Америки, которая перекинется на долговой рынок Японии и в конечном счёте это сильно ударит по рынку акций и мы увидим паническое падение фонды практически везде, причём не менее 20%. Я всё же думаю, что КУЕ сокращать раньше сентября ни кто не будет.

Инвестиционный портфель на одно плечо я держу постоянно, время от времени его перебалансирую, продаю одни акции, покупаю другие, меняю долю бондов в нём. Но время от времени я его закрываю шортами фьючей (как например в середине марта). Сейчас портфель в бычьем положении, готов к росту рынка, но если пойдем вниз, я снова подберу, то что продал на последнем выносе в пятницу.

RTS_TRADER, Может это и есть КУКЛ?

Vasdoc, так именного тогда когда страшно и вокруг куча негатива акции и стоят дёшево, а когда всё станет хорошо, то рынок будет уже намного выше и станет всё уже дорого и тогда продавать надо.

Тупо покупать частями на снижении от определенных уровней.

Vasdoc, а что вообще значит «всех вынесут». те, кто формирует инвестпортфели — не берут по 10 плечей. их в принципе нельзя «вынести».

Мои лонги Газпрома от этих уровней… дали +4,+5+8,+13,+8… в рублях… на депозит…

И от сигнала КУПИ по 119 дали +4 и +4… два раза.

И все у меня Хорошо.

Стесняюсь спросить откуда маржин? Он работает акциями. Без плечей