В ближайшее время жду продолжения снижения рынка. Индекс РТС возможно идет на 1150п. Еще в пятницу я держал лонги и ждал цели много выше чем 144 по РИ, но несколько моментов кольнуло, и начал крыться и открывать шорты. 
 



Теперь по порядку, первое что не понравилось — DAX. Пару дней я не уделял европе пристального внимания, а зря. Она достигла тех уровней, которые я ожидал увидеть у них к концу месяца и с которых должен был начаться разворот. И потом это геповое открытие у DAX да еще на хаи, однозначно, если бы такое открытие было на нашем рынке я начал скидывать лонги и открывать шорты. Далее мысли такие, что если у немцев разворот начался, мы должны реагировать на это. И я собственно увидел реакцию, РИ весь день испытывал слабость и недомогание, подавая все признаки тяжелобольного пациента. Что еще? 
 


( Читать дальше )

                         


                             Что на самом деле двигает рынки?

                              Графики не двигают рынки.

                              Условия двигают рынки…


Пришловремя показать вам один из самых мощных рыночных индикаторов среди всех. Многие из моих учеников торгую только на основе одного этого индикатора; он представляет триллионы долларов инвестированных большими парнями. Большие парни – те самые, кто двигают рынки. Они знают больше чем мы.


( Читать дальше )

«Спекулянта постоянно точат изнутри его главные враги. Надежда и страх неотделимы от человеческой натуры. В биржевой спекуляции, когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что каждый такой день будет последним, и проигрываете больше, чем могли бы, если бы не прислушивались к своей надежде — тому самому союзнику, который является столь могущественным гарантом успеха для создателей империй и первопроходцев, больших и малых. А когда рынок идет в благоприятном направлении, вы начинаете бояться, что следующий день заберет всю вашу прибыль, и выходите из игры слишком рано. Страх мешает вам сделать столько денег, сколько вы должны были сделать. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубинными инстинктами. Он должен обращать вспять то, что можно назвать естественными импульсами. Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью» 

( Читать дальше )

Краткое содержание предыдущей серии: Биржа – это индустрия по отъёму у нас денег. Заработать мы сможем, лишь действуя вопреки навязанной нам модели поведения. Предыдущая серия выложена здесь: smart-lab.ru/blog/118094.php
     Так вот. Изначальное вранье всех информационных потоков, адресованных нам с тобой, заключается в том, что они ПРОГНОЗИРУЮТ рынок. Или непрерывно: покупайте при значениях индикатора ниже такого-то, а продавайте при значениях выше такого-то. Или в виде отдельных неэффективностей: покупайте на пробое уровня сопротивления; покупайте при отбое от уровня поддержки и т.д. И нам предлагается строить торговые стратегии на основе предсказания направления движения рынка.

( Читать дальше )

Давайте немного поговорим о литературе для трейдера. 


ее можно разделить на 2 части. это художественная и техническая


Техническая.
1. Технический анализ от А до Я (Стивен Акелис)

2. Технический анализ. Полный курс (Джек Швагер)

3. Технический анализ (Майкл Кан)   

4. Энциклопедия технических индикаторов рынка (Роберт Колби) 

5. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Ларри Вильямс)

6. Межрыночный технический анализ (Джон Мэрфи)

7. Визуальный инвестор. Как определять тренды (Джон Мэрфи)

8. Новое мышление в техническом анализе (Рик Бенсигнор)

9. Новые методы торговли по Фибоначчи (Роберт Фишер)


Библиотека трейдера

Предлагаю в коментариях дополнить список вашей литературой(по возможности ссылками на книги)

Спасибо!!!


P.S.

Копипастить не буду, дам ссылку: http://spydell.livejournal.com/496238.html

Вот любопытная табличка (такой быстрый рост как сейчас был посл. раз в 1997):


(Обожаю таблички и циферки)

А вот помесячное изменение S&P500 — растем 7 мес подряд — такое последний раз было в 2009, 2006


Основные спайделл-выводы:

1. рынки растут по принуждению центробанков
2. 100% «пузырь идиотизма»
3. полностью искусственный рост
4. в мае-июне может быть жесткая коррекция
5. вероятнее что за квартал коррекция составит 10%
6. инвестиционная публика безрассудна (долбоинвесторы)
7. S&P500=1900 и переход рынка в бычий цикл — бред
8. оценку профитов в сезон аналы занижают на 20%
9. сейчас ситуация в США хуже чем в 1997
10. с точки зрения экономики сейчас у США худшие перспективы за 100 лет 
11. сейчас хуже, чем в 2009, т.к. тогда была низкая база
12. хуже чем в 2006, т.к. ВВП был 3% «бездефицитного роста»
13. 109 дней растем без 5% коррекций. Последний раз 2006-07
14. рост рынка не подкрепляется ростом эк-ки и прибылей
15. рынок растет т.к. капитал некуда девать
16. закономерность: Если покупать в начале ноября и продавать в конце апреля следующего года, то такая тактика с 1951 года могла бы принести 5100% прибыли, а если бы покупать в начале мая и продавать в конце октября, то лишь 38% за 62 года.
17. Портфель российских акций разгрузил, загрузился серебром
18. обвал золота и серебра организован правительством США \ :) \ с целью поддержки статуса доллара

( Читать дальше )

В данном посте хотел немного обсудить последние 2 недели на рынке. 

Очень похоже на обычный отскок, который сопровождался низкими объемами и низкой активностью трейдеров.

Как обычно майские праздники, как и все другие каникулы на российском рынке, пагубно влияют и на рынки и на экономику в целом.
Но речь сейчас не о том что мы мало работаем и много отдыхаем. Речь о том, что последние 2 недели рынок идет безоткатно вверх. 

С одной стороны это хорошо, (рост рынков это всегда хорошо). С другой стороны сильный рост, как правило пугает инвесторов и заставляет их досрочно закрывать позиции, и ждать более низких уровней тех кто не зашел вовремя.

Итак индекс РТС



 
Индекс РТС вплотную подошел к уровню сопротивления 1450 и в целях снятия перекупленности и небольшого охлаждения российского рынка, имеет смысл немного откатить на 2-3 %, тем самым дать возможность ярым медведям, либо выйти из лосевых позиций, либо опять зашортить и после этого уже начать рост к 1600. 

( Читать дальше )

     В спортзале появилась масса незнакомых лиц. Сезонный наплыв тех, кто решил накачаться к лету. В магазинчике при клубе нарасхват идут  протеины, гейнеры, энергетики, креатин, аминокислоты, анаболические формулы и прочие «витаминчики» и прибамбасики… И в зале, где пышнотелые дамочки перманентно худеют, тоже аншлаг. 
     В мире существует целая индустрия по высасыванию денег в обмен на иллюзорную возможность похудеть без физических нагрузок. К услугам худеющих всевозможные диеты, пищевые добавки, массаж, обертывания, обмазывания и прочая лабуда. Все это стоит туеву хучу денег и абсолютно бесполезно.  Бесполезно по определению. Похудательная индустрия создавалась не для того, чтобы сделать всех стройняшками и умереть за ненадобностью. Она создавалась для того, чтобы непрерывно зарабатывать деньги.  
     Ну, а биржа, что,  создавалась для того, чтобы дать нам возможность заработать? )))))  Ага, щаз! 


( Читать дальше )

 
Ни для кого не секрет, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. И чем больше ожидаешь доходность, тем больше приходится идти на риск (брать повышенные плечи, увеличивать частоту сделок и т.д.). По статистике 80% людей теряют деньги на бирже. И наиболее распространенной причиной потерь являются как раз повышенные риски. Хуже всего, что многие впадают в отчаяние по причине потери денег. И никак не могут понять: что они делают не так. А причина здесь в том, что они смотрят только на одну сторону медали: хотят высокую доходность и совсем забывают про риски. А ведь существует равная вероятность как положительного, так и отрицательного сценария развития событий.  
 
 
В приведенном ниже опросе прошу честно для себя ответить, что наиболее желаемо для Вас?
 
 
Ну а далее, разработать для себя стратегию управления финансами и в бой. Причем не стоит забывать, что вероятность как положительного, так и отрицательного сценария одинакова.


( Читать дальше )