Всем известно, что трейдинг является занятием исключительно индивидуальным. Не зависимо от того, на каким инструментом вы торгуете (Акции, фьючерсы, валюта и тд.). Экран является полем битвы – Ты против Рынка. Не зависимо от опыта торговли и вашего депозита. Чем профессия трейдера отличается от обычной работы менеджера или другого наемного рабочего? Да очень многим! Можно долго перечислять. Но если говорит более узко и конкретно, то работа трейдера подразумевает под собой высокую самоотдачу, уникальный набор навыков и безусловно дисциплину. Не зависимо от того, где и как ты торгуешь, нужно иметь тщательно подготовленный план торговли на день. Ни в коем случае нельзя входить в сделку, услышав совет от аналитика, друга или на улице. Твои сделки – являются результатом выполнения твоего плана. В случае если сделка пошла против тебя, стоит пересмотреть план и проверить его. Для чего это делается? Для того, чтоб исправить свои ошибки. Ошибки, как известно являются лучшими учителями, ведь именно они больше всего запоминаются подсознанием. Получив ожег один раз, вы больше не будите совать руки, куда попало, поскольку уже будете знать, что это опасно. Все точно так же и в трейдинге. Тех анализ может освоить почти каждый, а вот над дисциплиной придется усердно поработать, даже, уже опытному трейдеру. Дисциплина даже более чем, твой аналитический ум, удержит тебя на плаву или в рынке, как трейдера. Ведь именно дисциплина помогает принимать лучшие решения, не отходя от плана. Психологию трейдера так же можно сравнить с психологией спортсмена. К примеру, возьмем бокс. Вы выходите против своего соперника уверенным в себе и своей победе. Вы думаете лишь о победе, а не о деньгах, которые получите после боя. На самом деле, для многих мотивацией являются не деньги. И это очень важно. Торгуя один на один против рынка, трейдер должен стремиться к успеху выполнения своего плана, а не к деньгам. Деньги являются лишь эквивалентом измерения его успеха. Главное не деньги, а выполненный план. Так же возвращаясь к спорту и психологии. Трейдер так же, как и спортсмен испытывает эйфорию, при победе и негатив и расстройство при поражении. От сюда вывод. Зная все паттерны для входа и выхода – это не дает тебе уверенность в торговле. Психология является 80% успеха (напомнило правило Парето 80\20), далее ум и опыт. Дилетантам здесь действительно не место. 

• Рынки манипулируемы.
• Рынок меняется, ничего не остается прежним. Каждый день  он не похож на предыдущий. То, что работало вчера, уже не будет работать сегодня. Нужно постоянно двигаться, чтобы тебя не сожрали.
• На рынке нет и не может быть легких денег. Открывая Level II знай – тут хотят на тебе заработать. Ты в кругу акул.
• Преимущество на рынке дают деньги, инсайд и технологии. Как правило, деньги успешно сочетаются с любой из остальных составляющих.
• Толпа создает ликвидность. Если толпы мало и ликвидности нет, то фонды и маркетмейкеры начинаю действовать более агрессивно для набора своих позиций.
• Рынок движется в сторону наибольшего объема.
• Большой объем убивает движение.
• Продавцы априори агрессивнее покупателей. У них уже есть позиция и они материально вовлечены в ценовые колебания. Именно поэтому падения более резкие и волатильные нежели рост. Покупатель может убрать свою заявку, если его не устраивает цена, но продавец же по мере падения спроса будет переходить с лимитных ордеров на маркет ордера. При работе внутри дня на стороне шорта рыночное преимущество выше.
• Сквиз вниз встречается гораздо чаще, чем сквиз вверх.
• Любое сильное движение начинается с вытряхивания слабых участников и поглощения ликвидности крупными игроками. Без этого любое крупное изменение цены просто бессмысленно.
• Стоп ордера не всегда одинаково полезны.
• Дисциплина трейдера – есть производное его опыта. Ошибки и их анализ – это самые бесценные инвестиции, которые окупаются при умелом управлении.
• Стратегии доступные широкому кругу не работают или работают уже по-другому. Самые популярные из них используют маркетмейкеры, фонды и крупные манипуляторы для набора позиций и дополнительного заработка.

Продолжение следует…

Оригинал статьи:  shark-traders.com/blog/pravila-rinka-i/
 

Как и было мною вчера обещано в предыдущем моём топике о стопах,
поскольку означенный топик набрал к настоящему моменту 110 плюсиков
(за что всем плюсовавшим — моя глубочайшая благодарность !), —
публикую здесь несколько разрозненных собственных мыслей
о «переносе стопов в БУ»:

1. Терминология:
Откровенно говоря, термин «БУ» (безубыток) мне ни в малейшей степени не симпатичен… Видимо, сказывается ассоциативная связь с другой аббревиатурой «б/у» («бывший в употреблении»), что, согласитесь, «где-то, как-то» «некомильфо» :)))...
Посему я — для себя — ввёл в употребление иную терминологию:
вместо «переноса стопа в БУ» — «постановка ЗАЩИТНО-ПРОФИТНОГО СТОП-ЛОССА» (в дальнейшем — ЗПСЛ);

2. Целесообразность постановки ЗПСЛ персонально для меня вполне очевидна — разумеется, с учётом того, что я торгую на срочке в режиме дейтрейдинга наиболее ликвидными контрактами
(сейчас — Si, ранее — RI). К примеру, целесообразность постановки ЗПСЛ при открытии позиций в контрактах на платину и — уж тем более -  палладий — для меня вовсе не столь очевидна :)));

( Читать дальше )

Вот основные причины, из-за которых попадают в пресловутые 95% сливщиков. Итак, смотри:

1) Лот, плечо, риск на сделку. Думаю, можно догадаться. Риск на сделку выше 3% на сделку способствует к сливу депозита. 
2) После выбитого стоп увеливают лот в 2-3 раза, чтобы отыграться. Чаще всего это происходит в эмоциональном тумане. А может и нет, палка в двух концах. Лотерея, а не работа.
3) Трейдинг для Вас игра, а не работа. Скорее всего, это потому что опыт ежедневной реальной торговли меньше 2-3 лет.
4) Вы читаете всякую дребедень и видеокурсы всевозможных персонажей, которые зарабатывают по «25-350%» в месяц, но зарабатывают деньги на видеоуроках в различных губерниях и уездах. «Не можешь заработать делом — иди учи делу».
5) Мало денег, для того чтобы жить с рынка нужно получить несколько квартир от бабушек/дедушек в Мск/Спб. По-крайней мере, нужен стабильный источник дохода, чтобы сидеть по 10-14часов в день за компом. 2-3 года точно придется сидеть. Банально, чтобы оплатить волфикс нужны деньги. 

( Читать дальше )

встреча смартлаба в Санкт-Петербурге 6 апреля:

ВХОД ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ:

smart-lab.timepad.ru/event/manage/59454/ 

Правила бизнеса Уоррена Баффетта




Легендарный инвестор об осторожности и жадности, наследстве и везении


• В моем возрасте жизненный успех измеряется тем, какая часть людей, от которых ты ждешь любви, тебя действительно любит.
• Как инвесторы, мы относимся к бурно развивающимся отраслям также как к освоению космоса. Мы восхищаемся этими смелыми попытками, но сами предпочитаем оставаться в стороне.
• Если руководство с высокой профессиональной репутацией берется за компанию с плохой экономической репутацией, неизменной остается лишь репутация компании.
• Я пришел к выводу, что должен работать лишь с теми людьми, которые мне нравятся, которым доверяю и которыми восхищаюсь.


( Читать дальше )

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )

запись на встречу смартлаба 6 апреля 2013 тут:

smart-lab.timepad.ru/event/59454/

Я на встрече расскажу про Принципы Рэя Далио и как они могут помочь в трейдинге.

Часть 1

 
 Часть 2