Джейк Бернстайн: как «случайно» стать миллионером?

Джейк Бернстайн – одна из самых легендарных фигур современной биржевой торговли. Его биография легко трансформируется в занимательную историю о том, как профессиональный психолог, вполне случайно начав совершать сделки с фьючерсами, не просто быстро разбогател, но и со временем стал настоящим идеалом биржевого трейдера, а также создал собственную стратегию ведения бизнеса. К его мнению сейчас прислушиваются тысячи последователей. А начиналось все банально просто: Джейк Бернстайн увидел обычное, на первый взгляд, объявление о том, что некая фирма предоставляет брокерские услуги   и приглашает к сотрудничеству потенциальных трейдеров. Джейк позвонил по указанному номеру телефона, и это коренным образом изменило его жизнь…


( Читать дальше )

 Посмотрел сейчас РБК где Даниил Бабич отвечая на вопросы ведущей  про происходящее в Уралкалии сидел и жалостно рассказывал, что мол это все глупость какая то, эта вся войнушка на калийном рынке никому не выгодна. Цены на калий Керимов с товарищами не хотели ронять, если они все же упадут в первую очередь это будет не выгодно самому  Керимову....

 Выскажу свою точку зрения, которая по определению не может быть истиной на 100 % потому как у меня нет всей полноты информации. Да и мало у кого она есть думаю.
   

 Бабич когда говорил о происходящем вокруг   Керимова и Уралкалия почему то подходит к вопросу только с позиции цен на калий. А что если глянуть с позиции цен на акции всех калийщиков в мире. Керимова не нужно учить торговать акциями. Все помнят его скупку акций Сбербанка и Газпрома  под залог тех же акций.


Так вот как вариант допустим, что под байбэк проводимый Уралкалием    Керимов продает какую то часть акций Уралкалия, затем высводившиеся финансы использует для шорта  компании калийщиков на другом рынке. Затем следуют всем известные заявления о разрыве с Беларуськалием, распродажа футбольного клуба Анжи добавляет истерии. На этой истерии ( которая до сих пор не закончилась и сегодняшний арест директора Урки тому подтверждение) закрываются шорты и откупается проданный пакет. Возможно купит большее количество акций для усиления своих позиций в компании, либо как вариант купит пакет какого то конкурента из калийщиков. Тут неожиданно мировая с Батькой, цена на калий и акции Уралкалий растет.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )

Не забываем записываться на конференцию частных инвесторов 12 сентября!
 
http://smart-lab.timepad.ru/event/manage/76185/ 

1.
Определить, в чем ваше конкурентное преимущество.
Чтобы быть успешным, надо понять, чем вы лучше других.

2.
Создайте стратегию и придерживайтесь ее.
Будьте готовы объяснить инвесторам, как ваша стратегия сделает их богаче.

3.
Достать базовый капитал, который вам понадобится, чтобы быть прибыльным. Прикинуть косты на персонал и структуру костов.

4.
Маркетинговый план и план продаж. Даже если у вас много связей, необходим план конвертации связей в бапки.

5.
Риск-менеджмент. Тупо риск-менеджмент.

6.
Compliance. Нанять юриста, который поможет не попасть в щекотливую ситуацию.

7.
Окружите себя правильным людьми. Не попадайтесь в ловушку, думая, что вы все сможете сделать сами. Вам необходимо нанимать людей, которые поймут ваши задачи и помогут вам достичь их.

Отсюда:
http://www.insidermonkey.com/blog/setting-up-a-hedge-fund-212356/ 

Итак, конспект еще одного интервью из Швагера. Эдвард Торп — нереально крутой чувак, блистал во второй половине XX века. У него так много достижений, что я сделал специальную статью в финсловаре Эдвард Торп.

 

Я верю в то, что если вы много работаете, хорошие вещи рано или поздно придут.
Всегда мыслил вне рамок.
Потратил 5-6 недель, изучая математические выкладки стратегии игры в блек-джек.
Суть игры была такой: 90% времени делать обычные небольшие ставки и в 10% времени, когда определенные карты вышли из колоды, ставить по-крупному.
Самое большое влияние на колоду оказывают пятерки, потом тузы, потом десятки и шестерки.

Я несколько раз сталкивался с тем, что другие люди присваивали себе славу тех вещей, которые на самом деле придумал я.
Поставил у себя дома рулетку. Снимал на камеру движение шарика. Строил графики движения шарика относительно рулетки. Обнаружил, что процесс вычисляем.

С профессором Шэнноном заказали стол-рулетку из Вегаса, заплатив $1500. Поставили стробоскоп и часы. Начали исследовать.
Через несколько месяцев работы вычислили, что имеют оргомное статистическое преимущество в 44%, предсказывая наиболее вероятную восьмушку рулетки, куда попадет шар. Чтобы вычислять все это, спаяли первый портативный компьютер размером с пачку сигарет. Чуваки натренировались у себя в подвале фиксировать время, когда шарик пролетал double ZERO и когда крутящийся ротор проходил отметку.
Фильм “21” с Кевином Спейси снят про студентов, к-е использовали систему Торпа.


( Читать дальше )

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea

Обращайтесь.

Поймите, Василий, которого я считаю неплохим трейдером не без изъянов, говорил не просто об инвестициях, а о реальном вложении в  хедж, который принесет очень много денег.

Пусть непростой. Сложный местами. Но надо верить. 
И все это — не шутки.

Друзья. Мы вступаем в новую парадигму. В новый век. В новые отношения. Нельзя принять старое, некачественное и одурманенное отношение к биржевой торговле. Необходимо новое, светлое, радостное отношение. Отбросим все. Сделаем свое. Таков наш девиз!