О позиционировании моего основного счета

Мой портфель выиграет у индекса если сохранится статус кво — типа все как сейчас.
Не ясно будет ли мой портфель лучше рынка если случится какой-то здец.
Мой портфель проиграет рынку если случится завтра мир.

Это было про портфель. А теперь про сам счет:

Мой счет проиграет рынку если случится какой-то непредвиденный здец. Ну типа… Войны в Прибалтике, и м2.
Мой счет выиграет у рынка очень мощно при сохранении статуса кво, и +- текущего курса экономики.
Мой счет выиграет у рынка если случится мир.

Счет это… Мои деньги на счете, а мой портфель — это то что я там купил.
Два других счета «поменьше» по своей сути на самом деле мало отличаются. Разве что на одном из них висит шорт битка с пятницы.

Итак… Олин из камментов пот прошлым постом. На мой взгляд = список очень тупых вопросов. НО!
Дело в том что хорошо написано, и куча лайков под каментом, хорош что не увидел его сразу — просто мимо бы прошел, обосрав, как я умею.

Итак, камент:

Ну я не говорю прям повторить, но совершенно непонятно откуда ты ждёшь сильно лучше рынка, когда:
1. У тебя за год -80%
2. Рынок за год за с учётом дивидендов не в минусе, а в плюсе
3. У тебя видение рынка не поменялось
4. Если рынок останется в боковике на год, как и был в этом и пусть твои позиции не упадут, но ты всё равно только на платежах за плечо потеряешь ~20% от счёта (понимаю, что даже при боковике на рынке твои позиции могут быть лучше рынка и вырасти, но всё же, опять-таки за последний твои позиции были хуже рынка)
И вот откуда при таких вводных можно ожидать счёт сильно лучше рынка?

И мой ответ:
1. Какую мой убыток имеет прогнозную силу? Совок например в том году обосрался, а в этом думаю будет звезда. Ну и все-же… Не совсем так. Счет меньше стал… На 76%, да. Но убыток не все, вышли дивы. Но даже если бы было -100%, вот ошибся, вот все потерял. На этом все компетентности кончились? В 2022 я реально потерял -80%, и что? На дне 14 было. А потом опять 200, уже в 2024.
В пределах 2014-2020 внесено типа 5, щас 50, и не менее 50 выведено. Это с учетом -80% и в 2022 и в 2025.
2.ПОлагаю это просто чтобы подчеркнуть как глубоко я обосрался? Да я сам знаю. И на это было очень много разных причин. Это значит что я плохо отработал 2025, но не значит что растерял свои компетентности.
3. Видение рынка… Пожалуй нет, но не ясно причем тут рынок. Я по большей части с лонгами на зеленом рынке обосрался, это видение бумаг, и конкретных спекулятивных глупостей — то что привело к убыткам. Но это же то что привело около пяти внесенных в 50 сейчас.

4. А причем тут рынок? Главное — мои акции. Возьмем к примеру Сбер. Прибыль которого падать и не думает. Вот он взят под плечо 20%(допустим) годовых. И, допустим, он через год там же где был… Допустим он у меня на 300% счета. Ну тогда… В среднем дпоустим я заплачу типа… 10% от счета за плечи минус дивиденд. (40% плечо, 30% див). ПЛечо кстати у меня уже дешевле, и ставка падает.

Капитал Сбера через год будет… 380 на акцию, P/E типа… 3,7? И это все при ставке продолжающей падение. Типа… 13-14, с ожиданием снижения. Ну… Это НЕ невозможно. Но думаю гораздо больше шансов что Сбер будет стоить хотя бы прибылей пять… А это ближе к 400, и тут уже мало шансов что рынок в котором такой вес нефтянки с таким рублем будет лучше. Ну в смысле, без мира. С миром и сбер улетит выше)
И будет хуже рынка вероятно, но с учетом плеч… Даст больше.

Сбер не единствнная бумага в портфеле, но это просто пример… И да большой перевес финсектора, который давно растет быстрее экономики и щас я думаю его звездный час. Почему не будет больших системных проблем? Мб я как нибудь напишу. В общем страхи перед ними меня радуют. Ну, и, они ДА возможны, но крайне мало вероятны. Посмотрите на вечный банкрот — Мечел. С 2013 там здец. А вот… Так и плывет.

https://t.me/LadimirKapital