В целом мне видится что Трамп вполне может дать Ирану что ему надо, на… 2/3 из «важных пунктов».

Гарантий ненападения — не существует в целом. Так что этот пункт просто вычеркиваем. Гарантии ненападения для Ирана — ресурсы для блокировки пролива, чтобы нападение было дорогим. Ресурсы — есть.*

Компенсация. Трампу не жалко, пусть Арабы платят. Компенсация будет, и Трампу норм — взимается плату за канал.

ЯО — Трамп конечно отвалит оставив ЯО. Может даже ему помогут сохранить лицо передав часть Урана, и т.д, это сложно проверяемо, он уже «уничтожил всю программу полностью» в прошлом году. Трампу надо ТАКО с сохранением лица, и Уран Ирана тут не препятствие.

А вот что важно — ну, Штаты базы свои не уберут. Тут Ирану надо утереться. Это-ж демократия, там обязательно надо всех победить. Ну хоть на публику.

И думаю все это утрясут и договорятся. Но это будет в субботу. В прошлый раз на войне серебро улетело, на эскалации. Теперь оно растет на деэскалации. Вот мб на деэскалации на нашей кухне дадут крутой задерг серебру который можно будет шортануть. В нефть вниз на мире тут будто бы сложно стремно, хотя хз.

Иран получит пролив как компенсацию, и от него отстанут.
Риски повторения — будут, но, все-ж теперь Штатам понятно что за повторение будет политический кризис через перекрытый пролив.

Цену на нефть в ~60 в этом году думаю мы не увидим, из-за нужды покрытия накопившегося дефицита, откупа в резервы и т.д

Т.е. рублебочка на этот год обосновывает :
А) лонг нефтянки (правда нужен дисконт на ожидание падения нефти на горизонте скажем трех лет)
Б) дефицит бюджета будет в норме, если вообще будет дефицит потому-что… Пара месяцев поставок будет по очень крутым ценам, а дальше просто по ценам «норм».

Еще кстати, раз там мир — с одной стороны Украине будет проще дождаться нашего следующего кризиса, эти события скажем так решили вопрос лишь на 2026. Но и с другой стороны — Трамп показал пример готовности к сепаратному миру, какие-то намеки на снятие санкций уже были.

В общем по Украинскому вопросу может быть что то интересное.

П.С:
Прям очень кусаю локти что не исполнил вчерашние ордера на продажу 300 контрактов по цене ниже желаемой, то что будет ТАКО я не сомневался(почти), но вот что Иран даст настолько заднюю… Я стормозил. Ведь он да получает пролив, когда в первый раз про плату услышал сильно подрезал лонги(и не полностью восстановил к счастью), ну… Дальше так.

Дальше что может пойти не так?

Думаю похоже миру дальше быть. Откажется от Иран от урана? Может быть, у них будут ракетная программа и наносился демонстрация ресурсов перекрытия с проливом.

Репарации от США? Да, их будут платить союзники США в регионе: плата за пролив.

В общем… скорей всего миру быть. Вчера был длинный день, мне было не до рынка… в машине с телефона(хоть и стоящей) вчера думал хочу ли подрезать нефть по 108.

Хотя потом минут 20 было дома. В общем мог бы, но увы. Просупил. И это сбреет думаю более 40% прибили с начала иранского конфликта.

В целом обе стороны да хотят мир, я полагаю. Могут ли они утащить нефть на 200? Могут.

Что будет со страной тогда? Почти каменный век. ПВО по сути нет.

https://t.me/LadimirKapital

Иран домбят, но… Он продавал нефть с дисконтом к 60, а щас продает нефть по 110+
При том объем не упал. Размер нанесенного ущерба если измерять деньгами я оценить не могу даже близко. Если взять за данность что Иран экспортирует 1,75 млн бочек в день, то… Думюа добрые 100 млн в день у них прирост выручки.

Катар — очень плохо.
Ирак — не представляю — вроде их частично выпускают.
ОАЭ — вроде тоже страдают, но какая-то трубочка есть.

А знаете кто еще бенефициар? Саудиты. Экспорта упал? Упал… Меньше чем на 30%, мб вообще на 1/8, это не критично важно.
А цена? Ну добрые х2.

В результате… Не все в заливе хотят чтобы это быстро кончилось. А самые богатые там именно Саудиты. Ну так, на заметку. И еще. Я у виска кручу когда такое бездумно пишут. Но: США бенефициар длительного конфликта. США как держава. Но главный ЛПР там бесспорно Трамп. И он — в Ж, политически. Но какое там закулисье происходит — я не знаю.

На публику то что утекает — Трамп реально дебил не понимающий азов «морского боя» — корабли не подставляются под обстрел с берега как в тире, и ничего сопровождать не могут в 15км от вражеского берега со скалами.

Я не очень вижу сценарий чтобы это затянулось прям как сво, потому что ПВО Ирана слабее Украины, а ВВС США и Израиля в совокупности намного мощнее российского, и из того что я понимаю ПВО у Ирана уже просто нет, опять. 

Чисто судя по числу пораженных целей, это свободное бомбометание.

Ну типа применения умпк по лбс, только по глубине, с самолётами в небе Ирана. 

Спрятать современное ПВО, и использовать его в режиме охоты, в Иране или не смогли, или не догадались.

Так что глобально прям на год это вряд-ли затянется, США реально смогут обесточить страну полностью. Правда зимы там нет, а генератор штука не дорогая. А ещё есть солнечные панели… Тоже стоит копейки, а там будет исключительно эффективно. 

Это все может быть важно для всяких кустарных сборок БПЛА.

… сборок БПЛА.

А какие у нас ближайшие перспективы? Начнем с острова Харк. Это просто абсолютный идиотизм: мы захватим остров, и остановим их экспорт нефти. Не разбомбим, а захватим, и отдадим типа только когда пролив откроют. Очень подставимся по пути, но справимся.

Это +50%, это даже не освоить. Трамп получит свои +10%, и это будет его победа. Да и вряд-ли он больше хочет.

Или вообще это размееяает на что-то другое.

Это так же смешно как пошлины 500% против Китая.

Хотя мб с годами туда и придем, но пока рано. Бюджет Пентагона, аналогично. Лет через десять — мб.

Если финансовая система не треснет: когда смотрите на госдолг США — из этого нельзя делать выводы, никакие. А вот из процента стоимости обслуживания долга к размеру экономики делать выводы мб можно. И с этим скорей всего придется что-то делать.

Моя теория — США переживут ещё один кризис типа ковид, или 2008. А ещё через один кризис- будут огромные сиквестеры, и бюджет изменился радикально вниз.

На самом деле даже доля обслуживания долга к ВВП — НЕ ключевой момент. Ну ладно, один из. И кстати надо не забывать что 1/6 этого долга — ФРС. Т.е. проценты платятся в ЦБ который их или сжигает, или возвращает в бюджет(я точно не знаю, это мало важно).

Так что дефицит таки меньше 3% ВВП, реальный.

Все исключительно негативно настроены в новостном потоке, что наводит на мысли что желающие продать уже или продали, или вот вот.

А еще, мне ясно почему бакс ослаб. Ну типа так сложились потоки капитала… Но тут мало того что торговые дефицит должны быть исправлены, но и инвестиции должны течь в страну для организации производственных линий.

https://t.me/LadimirKapital

Возможно №2 и не будет — но так потом легко найти.

Попробую на коленке описать какие точки переговоров я вижу к текущему миру. Хотел структурировать пост по действующим лицам, но понял что логичнее это сделать по пунктам «сделки».

1. Итак, территории. Явно админ области нам в ближайшем времени не светят, соответственно либо боевые действия длятся долго, либо… Часть областей «договариваемся вернуть мирным путем», это работает и в сторону Украины тоже. Это плохо для людей обеих стран, но хорошо для ПИАРа лидеров, и хорошо для США.
1.1 Идеальным сценарием для Путина, и возможно для России может быть еще одна «ловушка» для Зеленского, которая позволит Штатам его слить, и РФ таки территории взять. Здесь рисуются трагичные перспективы длительного продолжения боевых действий, оценить длительность и число жертв которые случатся я при таком раскладе конечно не могу. Но без поставок из США, и разведданных — расклад отличаться будет, еще как снежный ком по ВСУ будет бить деградация морали.

2.