По данным PJK International, за неделю запасы бензина в Европе увеличились на 12% и достигли исторического рекорда.

Продажи зарядного оборудования для мобильных устройств выросли в США после выхода игры Pokemon Go — Reuters.

$2 из $3 корпоративного долга в мире в следующие 5 лет будет выпущено китайскими компаниями — S&P.

Россия. Производство тракторов и зерноуборочных комбайнов по итогам первого полугодия 2016 года выросло на 35%.

Украина к 2026 увеличит мощности гидроэнергетики в 1,6 раза – до 9,5 ГВт, т.е. за 10 лет вырастет на 3,6 ГВт.

Гендерное неравенство в оплате труда:


( Читать дальше )

Война это разрушение.  МЫ разрушаем себя, когда начинаем пить или наркота. В общем в тот момент, когда за отсутствие результата, пытаемся себя вознаградить. Чаще это желание, вознаградить себя, возникает  когда мы проделали какую то работу и не получили должного результата или вообще не какого. Это можно сказать и есть психология стресса(Паха наверно меня поругает сейчас :D). В общем потратили энергию и не приумножили ее  в итоге. По этому, в качестве компенсации, хочется себя чем то побаловать или стимулировать наши центры удовольствий в головном мозге. Скорее всего — это большая ошибка, потому что не надо себя обманывать, а искусственная стимуляция это и есть обман. Тут Надо работать над решением проблемы, но уж если захотелось стимулировать, то только через спорт. Потому что это придаст в итоге сил и почистит наше тело  и мозг от стрессовых гормонов. 

 Но естественно долго безрезультатно мы так существовать не можем, потому что нам в итоге надо кушать и т.п. Так откуда берутся предпосылки для войны? 
 Для того что бы люди что то делали в них надо инвестировать. Ну к примеру на учить чему то и дать инструменты для  решения поставленных задач. По тому что если этого не сделать, то мы вернемся тупо к древним инстинктам охотника.  Когда начнем убивать, а эволюционировавший инстинкт охотника — это воровство. 
 Пока мы заняты делом, решая  поставленные задачи, видим или получаем результаты работы, все хорошо, возвращаться к инстинктам выживания  или охотника, нам не требуется. 

( Читать дальше )

Внес посильный вклад в улучшение ситуации с бюджетом, заплатил НДФЛ за 2015г. с прибыли на ММВБ. Декларацию сдал несколько недель назад.
Решил доказать коллегам смартлаба, что я РЕАЛЬНЫЙ трейдер.
П.С.  Беру в ДУ (писать сюда, или в личку, куда кидать бабло потом скину)



Вот они ВООООТ мои доказательства, всем злопыхателям! Смотри МИР!

Ну, поскольку все сегодня весь день обсуждают меня-красивого, решил не оставаться в стороне и указать еще и на тот факт, что я, помимо того, что сливала и околорыночник, еще и рифмователь-песенник и делюсь своим видением по Брекзиту:


Ох зря мы ИХ ругали братию
В душе тоска, на сердце — лось

Недавно чудо демократии
Нам в ощущениях далось

На понт собрамшись взять Британию
Один известный всем урод
Решил устроить испытание
Ну… и узнать: а с ним ль народ?

Вопрос ребром  (и не заныкаться)
Поставлен был. И начат бал:
С евросоюзом дальше мыкаться
Аль плыть на вольные хлеба

Никто не ставил палок в дышло там
Никто не чувствовал облом
А Англия взяла… и вышла
Представьте Меркели… глаза

И глобалистов рты открытые
Да что там — САМ… который… да!
С лицом, чернее ночи, впитывал
(Хотя чернее уж… куда?)

Немудрено: Пандора скалится
Свободен Шредингера кот
Теперь еще и с Крыма станется
Точнее, снимется. Бойкот

ИМ мой совет: (конечно, чур его,
Но чтоб известен был итог)
Почаще приглашайте Чурова
На консультации в чертог.

Всех приветствую! Чтоб тут не захламлять форум, зарегистрировался на трейдингвью. Буду вести публикацию перемещения стопов там, в двух постах о позициях. Там очень удобно что можно просто обновлять пост, не создавая при этом новые. Позиции среднесрочные, из обновления только стоплосы сдвигающиеся. Черные метки — это уровни где по моему мнению цена будет входить в консолидацию.

Собственно сабж см под катом


( Читать дальше )

Нравится мне такая стратегия — волатильность позы отрицательная, гамма положительная, тета около нуля. Это конечно же календарь — август куплен, сентябрь продан (посредине). если будем двигаться вправо/влево примерно с такой же невысокой волатильностью как последний месяц —  то нарежем на дельте. Если пойдем резко влево, то волатильность в какой-то момент начнет расти, но за счет гаммы хорошо подпрыгнем, так что в худшем случае останемся при своих, но вместе с нарезкой на гамме при таком рынке вола может и упасть, так что будет двойной профит. 

В топ вышла запись ec-analysis.livejournal.com/59519.html про структурные продукты. С чем я согласен из написанного автором:

1. Низкая прозрачность структурных продуктов. Доступно базовое описание, «как оно должно работать», но нет конкретики по реализации — из каких инструментов оно состоит.

2. Высокие комиссии.

3. Не указано у автора, но добавлю от себя — непрозрачность дает продавцам возможность составить продукт по завышенным ценам. Например, если в продукт входят опционы, то брокер может включить опцион в продут по завышенной подразумеваемой волатильности (перекрыв позицию на рынке по текущей IV) и получить неучтенную копеечку «из воздуха» (в смысле — из клиента).

4. Не оговариваются риски. А они там есть (риски всегда есть). Клиентов успокаивают, что всё пучком и него страшного не может случиться.

5. Дикие случаи типа smart-lab.ru/blog/237692.php (ссылка из поста). Вообще сюр — даже если специально отрубить голову и заставить брокера думать жопой, то еще не каждый сможет придумать способ слить 95% клиентских денег.

6. Хитрые умолчания, которые вводят клиента в заблуждение. Например, «структурный продукт со 100% защитой капитала». Вложили миллион, условия не сработали, через год получили миллион назад. Продавец гордо говорит: «Капитал защищен на 100%!». В реальности капитал уменьшился на величину инфляции, т.е. клиент получил убыток. Или «если что-то пойдет не так, то вы получаете деньги и базовый актив по цене не дороже X». В реальности — «на тебе акции и трахайся с ними как хочешь, нам плевать, теперь это твоя проблема». Т.е. клиента могут нагрузить проблемой, которою он не мог хорошо обдумать заранее.

( Читать дальше )

1) Капиталы массово выходят в кеш. Согласно исследованию Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Survey доля совокупного глобального портфолио, находящегося в кэше, достигла 5.8%, это максимальный уровень с ноября 2001, т.е. выше даже первой волны суперкризиса.

Очевидно, что это говорит как о распространении ужаса перед ЛЮБЫМИ инвестициями, так и о том, что глобальный печатный станок обрушил ставки доходности по долговым инструментам на уровни ниже приемлемого с точки зрения рисков. Вот и предпочитают сидеть на матрасах набитых кешом, чем давать сланцевым аферистам или пирамидам ГКО США.

2) Рейт корпоративных дефолтов, отслеживаемый S&P, достиг в июне 4.3% — это максимальный уровень с первой волны суперкризиса.   Рейтинг Fitch Fundamentals Index, оценивающий «качество кредитов» (интегральный показатель, оценивающий уровень дефолтов, динамику продаж,  стоимость CDS и т.д.), упал на худший уровень с третьего квартала 2009.

( Читать дальше )

Эм, я конечно никого не хочу обидеть, но я один не понимаю, почему посты Романа Андреева «Ситуация на текущий момент» каждый день собирает столько плюсов?

Во-первых, где общие результаты системы за всё время? Нужно всегда их показывать  в каждом посте, в разбивке по годам и инструментам.

Во-вторых, в чем вообще суть системы? Извиняюсь, конечно, если я просто не нашёл её описание, но хотелось бы видеть.

В-третьих, торгуя чужую систему, вы ничему не научитесь. Очень большая ошибка в трейдинге — брать на вооружение чужое мышление. Всё нужно создавать и проверять самому.

В-пятых, читать технический анализ в текстовом виде крайне сложно. 

В-пятых, российский рынок — это, как вам помягче сказать, отстой. Зачем торговать такие компании как ростелеком, роснефть, северсталь, сургут и т.п?? Это всё в целом отсталые компании с низким потенциалом роста. Огромной прибыли от трейдинга на этих компаниях не сделаешь. Всем, кто торгует эти компании, я бы порекомендовал скорее прекратить это делать и переключаться на более интересные волатильные инструменты на зарубежных рынках. Технический анализ секторов (например, банковского или металлургии) это нонсенс. Ну допустим, сектор телекомов пробил какой-то уровень и типа будет идти вверх. И что теперь, покупать акции всех телекомов в России? Это же комиссии и просто гемор. 

Как-то так. 

Пока нет, но все идет к этому.
И я вам подробно это объясню.

На самом деле, вполне себе образованные экономисты и политологи (не те, что сидят в правительстве и ходят к Соловьеву на тв) давно увидели и обозначили чекпоинты заката стран Прибалтики в ее нынешнем виде. Речь конечно идет о деньгах, больших деньгах, и о манипуляциях.

Итак, ВВП на душу населения у России и у прибалтийской тройки примерно одинаковы, порядка 24000 и 28000 долл на человека. В ЕС, понятно, больше. Хотя казалось бы, вот несправедливость какая, несмотря на то что «реформаторы» неустанно гробят отечественную экономику, мы все же продаем, нефть, газ, алмаз и все прочее. Но сейчас не об этом, пробую разъяснить из чего состоят бюджеты этой троицы, и почему собственно их истошные вопли о «русской угрозе» это скорее предсмертный вой.





( Читать дальше )