Бро, кто читал отчет? Какие мысли? Евпатий коловрат, жду ваших мнений в рамках вечерних посиделок! 

Всем привет!
Одна из причин почему не падает Американский рынок, на мой взгляд являются сделки М&A (слияния — поглощения) которые проходят чуть ли не на каждой неделе, например сегодня вычитал очередные:

Самое интересное, что подобные сделки проходят как правило на максимумах рынка, подобная ситуация наблюдалась в 2007ом, когда под крики СМИ «рано вбивать гвоздь в крышку гроба экономики США» S&P 500 рос как на дрожжах… В принципе очевидно, что если вы хотите продать компанию вы стараетесь продать ее за максимальную цену, но такая активность сделок M&A заставляет в очередной раз задуматься и провести аналогию… Хотя меня всегда удивляло за чем покупать когда уже «дорого» и почему не покупалось когда было «дешево». Как правило в последствии часть купленных предприятий и концернов покупателям приходилось продавать дешевле чем они покупали. Один из примеров. Северсталь и покупка североамериканских металлургических заводов в 2007 и продажа в два раза дешевле спустя пару лет...
Всем удачных торгов!

225% годовых с начала года. Позиции закрыл, еду отдыхать :)

Предыдущий топик:
http://smart-lab.ru/my/Mangusta/blog/all/
Результаты накопительным итогом там-же.

Обо мне: финансовый советник, который по какому-то странному стечению обстоятельств умеет зарабатывать на рынке.
То ли потому, что околорыночник :), 
то ли потому, что в трейдинге более 20 лет и даже работал директором по развитию Ай Ти Инвеста (в 2007-2008 годах). 
Чье-то субъективное мнение типа «он дурак», он «не умеет торговать» и вообще он «финансовый» советник, без аргументации — основание для черного списка.
Критика приветствуется по делу, аргументированная. 
Напоминаю, что:
бесплатный сыр бывает только в мышеловке;
если ты не видишь Кукла, это не значит, что его нет;
если ты не знаешь тех, кто и зарабатывает и может этому научить — набери в интернете Ларри Вильямс;

( Читать дальше )

Грядет бюджетная консолидация для защиты от низких цен на нефть
По данным СМИ, в 2017 г. Минфин планирует сократить расходы по несоциальным статьям федерального бюджета на 6%. По данным ведомства, при средней цене на нефть URALS 40 долл./барр. в 2017 г. планируется получить доходы на сумму 12,3 трлн руб. (по нашим оценкам, примерно такой же доход по факту будет получен в 2016 г. из-за низкой рублевой цены на нефть). Напомним, что ранее расходы в номинальном выражении были зафиксированы на уровне 15,

( Читать дальше )

Похоже, шуточное сравнение ситуации с запасами нефти на этой неделе с сюжетом из Операции «Ы» («Все уже украдено до нас!») совсем не лишено смысла. Куда же пропало столько нефти в США за неделю? 
Поглядел баланс от Управления энергетической информации (ссылка) и стейтмент (ссылка) и ни черта не понял. Да, импорт сократился, но там 1 млн. баррелей с хвостиком. Да, где-то чуть сократилась добыча и выросло потребление, но не настолько же!!! В стейтменте вообще констатация факта, никаких пояснений.

Бро, куда пропала нефть в США? Мой сегодняшний вопрос для вечерних посиделок. 

Может быть, нефтяные бароны по-тихому ее отправляли в Китай и рисовали липовые отчеты для государства? :)

Ваша версия в комментариях (желательно с аргументацией, евпатий коловрат!) :)

Степан Генадьевич вспомнился чет

Очень любопытная статья "2016 Dividend Kings List: Dividend Stocks With 50+ Years Of Rising Dividends"

From 1991 through 2015, the S&P 500 Index has returned 9.8% a year. For every $1 invested in the S&P 500 at the start of 1991, an investor would have $10.45 (all returns in this article include dividends unless stated otherwise).

Investing in an equal weighted basket of the 18 current Dividend Kings in 1991 (and rebalancing each year) would have generated compound returns of 14.0% a year (over 4 percentage points greater than the S&P 500). Every $1 invested would have turned into $26.67.

‘Difference’ is the performance of an equal weighted portfolio of Dividend Kings versus the S&P 500

Hedge Fund Returns
в продолжение этой статьи — результаты хедж фондов за 20 лет



( Читать дальше )

Сегодня состоялся очередной депозитарный аукцион ЦБ по изъятию ликвидности у банков, для сдерживания рубля и т.д. и т.п.

Но смотрим между строк:

Количество участвующих кредитных организаций увеличилось почти в 2 раза, а объем предложения составил:

483,8 млрд.руб.

(30 августа было всего 220).

ЦБ забрал 190, а банки очень хотели, но не разместили ещё 293 млрд.руб.

т.е. в банках ликвидности — море, и можно ожидать, что часть этих средств пойдет на рынок, что наверное сейчас и происходит — смотрим на рекорды рынка акций.

Одна из трех ключевых алгостратегий которые мы разработали, торгует на реале с 18 июля. Подвожу итог сейчас поскольку приняли решение остановить на этой красивой точке торговлю на этом счете и открыть ТИМА счет (памм с внешним риск-менеджментом) для инвесторов. Уже готовы так же счета на Darwinex которые позволяют предложить инвестицию в стратегии в стиле ETF (покупка-продажа инвестпродукта инвестором) с внешним контролем VaR и размером позиций. Лето прошло продуктивно.




Когда инвестпродукты будут готовы к публичному офферингу (через месяц или чуть больше) после процесса утверждения, я проведу для желающих бесплатный вебинар по инвестированию в дарвины и скаутингу для профитных трейдеров на Дарвинекс.