Отличная таблица!
Спасибо!
есть в портфеле ЛСР, А101 и Глоракс
надо присмотреться к Дарсу

интересно, как видится распределение долей в этой подборке

отличная подборка!
две трети имею в своём портфеле
нет Озона (нет пока уверенности в нём), Ренессанса (был, но пока смотрю), ЦИАНа (тоже пока не уверен) и номера 11
конечно же бросается в глаза отсутствие в списке компаний из нефтегаза
но отдельно интересно, почему нет Фосагро и НМТП?

так когда покупать-то?

0,112 через год — это рост 67% от текущих цен
плюс 16,5% дивов
итого: 83,5% за два года (и это без учёта роста котировок во второй год)
очень даже неплохо получается

если говорить про эту четвёрку, то безусловно в фаворитах х5 и Лента
имею в портфеле обе эти компании
что касается приобретений Ленты, то, на мой взгляд, ещё рано давать полноценную оценку их эффективности
оценка рынком последнего отчёта Ленты меня удивила
не было там повода для такой серьёзной коррекции
для меня Лента выглядит чуть-чуть предпочтительней, чем х5, но кроме одного параметра — дивов
хотя, мне кажется, что к концу заявленной трёхлетки Лента всё же начнёт производить выплаты
х5 сильно ниже по цене не должно уходить, нет предпосылок для этого
разве что заодно с серьёзным падением индекса…

думаете, что х5 дно прошли?

кстати, в обновлённом портфеле лежебоки присутствует 10% ликвидности...
некоторое время назад я собирал свой долгосрочный пассивный портфель, ориентируясь как раз на идеи Сергея
но у меня он немного отличается от лежебоки
40/40/20
и в облигациях 50/25/25 — корпораты, длинные офз, замещайки

Стас, дом.рф, кстати, оценивает перспективы своего роста на 26 год в размере не менее 15%

но это всё сработает при условии, что сохранятся те же темпы роста
сам сбер, если не ошибаюсь, давал более сдержанную оценку в размере 9% роста, что даст 41,2 дивов или 12,8% к текущей цене
но это тоже очень неплохо

аналогичная картина складывается по дом.рф

при какой цене, по Вашему мнению, стоит присматриваться?

CyberWish, да, банковский сектор очевиден
пока возвращают кредиты
а есть что-то интересное (на Ваш взгляд) кроме банков?

а на какие внутренние истории делаете ставку?

темпы роста прибыли и выручки замедляются
себестоимость растёт быстрее выручки

кстати, международная экспансия у них идёт очень даже неплохо
если рассматривать отдельно ЛА, то там отличный быстрорастущий бизнес

но изменение цены на нефть не даст такое же изменение прибыли и дивов
да, есть вероятность, что 26 год будет лучше плохого 25-го
но вряд ли это будет дивидендная ракета…

тема, конечно же, актуальная
для тех, кто занимается активным инвестированием
только у меня такой первоначальный анализ в 15 минут никак не укладывается))
для оценки динамики показателей часто использую таблицы со смарт-лаба
удобно сразу охватить пятилетний период

вопрос:
должно ли первоначальное непонимание бизнеса быть поводом для «проходим мимо»?

думаю, что купон укатают до 15-15,5%