Сбер, Т-Банк, Дом РФ, Совок, БСП, ВТБ

Олег Дубинский, Спасибо за мнение!
Но не слишком ли дорогие сейчас Ленэнерго?
Хотя, у них красивый плавный тренд

кто, по Вашему мнению, интересен в долгосрок из оттока?

смущает то, что весь рост только за счёт Финтеха
а остальное как-то не очень тянет

так у них в марте ещё одна оферта
для афк ничего не останется

если не долго, то надо брать то, что проседает из интересного

думаю, что спокойно можно будет на вторичке подбирать

Алексей Сорокин, ну да, куда уж Транснефти, которые 18 лет без перерывов! платят дивы до «голубой фишки» Озона)))

а Дом рф и Транснефть где же?

а что думаете про Роснефть и Лукойл?

говорите о среднесрочном/долгосрочном горизонте
а в пример приводите разовые внутримесячные взлёты
не сходится

InvestorNaKolenke, тут всё зависит от оценки вероятности наступления ряда событий в 26 году:
девальвация
мирные соглашения и ослабление санкций
если ставка на них, то имеет смысл докупать/держать
в противном случае, целесообразнее перекладываться в более очевидные для 26 года бумаги

Олег Дубинский, но в качестве альтернативы нефтянке сейчас рассматриваю:
Сбер
Дом рф
Т-банк
Совок

Транснефть и НМТП (но к ним есть вопросы)

Ленту и мб Х5

Яндекс (даже с учётом замедления темпов)

Фосагро (ро бенефициарности во многом схожи с нефтяной, на мой взгляд, но текущая база гораздо стабильнее и менее рискована)

Мать и Дитя (посматриваю на ЮМГ, считая, что там может быть история похожая на Ленту)

некоторые дочки Россетей (ЦиП, Юг, МР)

Новабев (учитывая казначейский пакет и Винлаб)

думаю про Озон (всё нравится, но смущает два момента: отсутствие достаточной положительной истории в отчётности (много лет минуса и всего один квартал в плюсе) и их противостояние с группой ЦБ, Сбер и Ко (считаю, что тема далеко не закрыта и маркетплейсы могут ещё серьёзно «пощипать» по сборам и условиям для финтеха)

Олег Дубинский, а если немного с другой стороны посмотреть...
на перспективы 26 года
Нефтегаз — это более 20% от дохода бюджета
мне кажется, что государство вряд ли «забъёт» проигнорирует такую значительную часть, а особенно, при текущем значительном переломите дефицита бюджета
инструмент неигнорирования — девальвация (ведь налогоспособностей с металлистов не хватит, даже налог на банки (считаю это основным риском в финсекторе в 26 году) скорее всего не закроет проблему)
а тут нефтегаз — основные бенефициары
а ещё перспектива на азиатском рынке, учитывая активную борьбу США с Китаем посредством давления на основного поставщика — Иран
плюс вероятность заключения мирного соглашения (вкупе с экономическими соглашениями между РФ и США)
моё субъективное мнение, что достаточно высокая вероятность на это в 26 году имеется
и тогда мы может рассчитывать, как минимум, на ослабление ряда санкций

Как Вы считаете, имеет ли смысл сейчас продавать имеющиеся в портфеле бумаги Лукойла, Роснефти и Татнефти?
Или уже пора добирать на перспективу?
Спасибо

это про какие две компании идёт речь?

Invest_Palych, судя по их комментариям последних месяцев, повторение Эксперта весьма вероятно

Влад | Про деньги, мне кажется, что вполне сопоставимо
посмотрел их отчёт и стратегию, которую они выложили неделю назад
вполне себе адекватная оценка по росту чп в 26 году (с учётом упомянутых Вами разовых факторов 25 года)
реальный рост был порядка 15%
прогнозируют 17%
выходим на р/е меньше 4
почему Вы считаете, что рост прибыли будет в два раза ниже?

посмотрел их презентацию
очень познавательно
особенно в конце, где описываются уже имеющиеся планы на ближайшие три года
они их оценивают, как +10 млрд выручки в ближайшие пару лет
плюс не исключены ещё покупки
и это, как мне кажется, выводит на р/е 2027 в районе 7
а р/е 2026 скорее ближе к 8
а это уже становится не ракетой, но интересной темой

так чем это лучше Сбера?